Bitcoin signal d'urgence : la vente de la "Baleine des mains fossiles" n'est pas encore terminée, Galaxy a de nouveau transféré 5153 BTC provoquant la panique.

Bitcoin (BTC) n’a pas été calme avant le week-end, aujourd’hui (25) le prix a encore chuté, se situant autour de 115,300 dollars. L’analyse off-chain avertit que le dumping des baleines Bitcoin n’est pas terminé, Galaxy a transféré 5,153 BTC à court terme, provoquant la panique.

Selon l’analyste off-chain Ai 姨 (@ai_9684xtpa), le dumping se poursuit. Galaxy a de nouveau transféré 5 153 BTC aujourd’hui, pour une valeur totale de 5,96 millions de dollars, dont 3 313 BTC (3,83 millions de dollars) ont été clairement déposés sur les échanges, et l’USDT continue d’être retiré de l’échange vers des adresses non identifiées. Actuellement, le portefeuille de Galaxy Digital détient encore 26 238 BTC.

Ai 姨 précédemment surveillé, Galaxy Digital a rechargé 2 850 BTC dans les principales bourses, d’une valeur de 330 millions de dollars.

En avançant, les 14 273 BTC de la “Baleine des Fossiles” ont été rechargés par Galaxy Digital par lots sur plusieurs grandes bourses.

(source : Arkham)

Analyse du prix du Bitcoin

Le prix du Bitcoin a peut-être récemment stagné, mais la confiance haussière est certainement toujours là, car d’autres baleines continuent de parier des millions de dollars, croyant que le marché des crypto-monnaies continuera à augmenter.

Récemment, une « Baleine » a exécuté une opération importante d’options d’achat, visant à réaliser un bénéfice de 200 000 dollars avant la fin de l’année. Cette stratégie consiste à acheter simultanément 3 500 contrats d’options d’achat de 140 000 dollars sur DEX en décembre, et à vendre à découvert (ou à vendre) 3 500 contrats d’options d’achat de 200 000 dollars en décembre.

Cette transaction complexe d’écart d’options d’achat a entraîné une perte nette initiale de 23,7 millions de dollars. Comme l’indique Deribit Insights, « l’écart d’options d’achat à 120 000 et 200 000 occupe une position dominante, achetant des options à faible volatilité à 120 000 et financé par des options d’achat à 200 000 avec une volatilité plus élevée. »

Si le prix de règlement atteint ou dépasse un prix d’exercice plus élevé (dans ce cas 200 000 $) avant la date d’échéance, alors la stratégie réalisera un profit maximum.

Cette stratégie générera une perte nette sur l’emprunt, car la prime d’option payée pour l’achat d’une option d’achat avec un prix d’exercice plus bas (achat) dépasse la prime d’option reçue pour la vente d’une option d’achat avec un prix d’exercice plus élevé. Ce spread offre des rendements limités avec un risque limité, en limitant la marge de manœuvre à 200 000 dollars, tout en veillant à ce que la perte potentielle maximale soit contrôlée dans les limites de la perte initiale sur l’emprunt.

Les options sont des produits dérivés utilisés pour la spéculation ou la couverture contre la volatilité des prix. Un call donne à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future spécifiée ou avant celle-ci. L’acheteur d’une option d’achat sous-entend une perspective haussière sur le marché, tandis que l’acheteur d’une option de vente sous-entend une perspective baissière.

Le prix au comptant du Bitcoin a atteint un niveau record de plus de 123 000 dollars le 14 juillet, puis a stagné dans une fourchette étroite entre 116 000 dollars et 120 000 dollars.