Guía de avance de "AI P小将": ¿Cómo DeFAI está transformando la experiencia de negociación?

Título original: AI Trading con DeFAI: Bienvenido a la próxima era de la automatización en cadena

Autor original: @danielesesta, investigador de defai

Texto original traducido: zhouzhou, BlockBeats

Nota del editor: El futuro de DeFAI transforma por completo la forma de operar en DeFi, convirtiendo instrucciones de texto simples en estrategias ejecutables en la cadena mediante IA. Ya sea inversión programada (DCA), toma de beneficios y pérdidas, o gestión de volatilidad, el sistema puede ejecutarlas con precisión, sin necesidad de intervención manual. Hace que las estrategias de trading complejas sean simples y fáciles de usar, permitiendo que los usuarios comunes disfruten de herramientas de nivel de hedge funds, logrando realmente el "sin preocupaciones después de configurar".

A continuación se presenta el contenido original (para facilitar la comprensión de la lectura, el contenido original ha sido reorganizado):

Una de las principales críticas a los intercambios descentralizados es que, en comparación con las finanzas tradicionales e incluso con los intercambios centralizados de primer nivel, carecen de herramientas de trading maduras. En el pasado, los traders de DEX a menudo tenían que estar constantemente mirando la pantalla, listos para hacer clic en "comprar" o "vender", mientras que los medios de automatización eran extremadamente limitados, y ni siquiera la básica mecánica de stop loss era lo suficientemente intuitiva para implementarse en la cadena.

DeFAI (AI + DeFi) y Hey Anon nacieron de esto. Estas plataformas, a través de agentes inteligentes impulsados por AI, realizan estrategias de negociación complejas basadas en condiciones, sin necesidad de intervención humana. Al final, los usuarios podrán disfrutar de funciones avanzadas que rivalizan e incluso superan las de las plataformas de intercambio centralizadas, llevando verdaderamente la negociación automatizada, la gestión de riesgos y la lógica de activación condicional al mundo del intercambio descentralizado.

Limitaciones actuales del comercio descentralizado

• Herramientas e interfaz limitadas: aunque DEX ha evolucionado rápidamente, todavía carece de las funciones avanzadas de los intercambios centralizados; incluso al ofrecer órdenes limitadas, la operación es bastante engorrosa, y mecanismos avanzados de activación como el seguimiento de stop-loss, el cálculo de ATR para la gestión de posiciones y el DCA en capas (inversión sistemática) son prácticamente inexistentes.
• Alta dependencia de la operación manual: los traders a menudo necesitan vigilar de cerca el mercado para ejecutar a tiempo las entradas y salidas o las operaciones de toma de ganancias parciales. Si se alejan de la pantalla y pierden la oportunidad de vender, solo pueden considerarse desafortunados.
• Gestión de riesgos insuficiente: los actuales métodos de control de riesgos se limitan en su mayoría a operaciones básicas como "configurar manualmente un stop loss" o "reducir la posición". Sin embargo, el mercado real, especialmente el de las monedas meme o los tokens recién lanzados, presenta una alta volatilidad y cambios rápidos en la liquidez, lo que requiere mecanismos de respuesta al riesgo más precisos.

Estas cuestiones dificultan que muchos usuarios se comprometan plenamente con el intercambio descentralizado, a pesar de que la naturaleza sin permisos de las transacciones en cadena ofrece una gran autonomía, innovación y la posibilidad de participación global.

DeFAI: Rompiendo las reglas del juego en el intercambio descentralizado

DeFAI combina la lógica de IA con la interacción de contratos inteligentes DeFi, la arquitectura construida por Hey Anon puede:

1. Ejecución automática de transacciones en la cadena basada en eventos condicionales, sin necesidad de intervención humana;

2. Permitir a los usuarios comunes crear fácilmente estrategias de trading complejas con instrucciones simples en lenguaje natural (como "si ocurre Y, entonces compra X");

3. Integrar un sistema de gestión de riesgos avanzado para reducir la barrera de entrada y el riesgo potencial en el comercio de DEX.

Esta transformación traerá una inteligencia y conveniencia sin precedentes a las transacciones descentralizadas.

De instrucciones a estrategias ejecutables en la cadena

Una de las características más destacadas de la arquitectura de AI de Hey Anon es su capacidad para transformar simples instrucciones en inglés en operaciones en cadena realmente ejecutables. Los traders no necesitan cambiar entre múltiples interfaces o escribir scripts personalizados, solo tienen que describir su estrategia en una frase, por ejemplo:

"Vende la mitad cuando Coin A gane un 50%, establece un stop loss de seguimiento de 2 veces el ATR para la parte restante y sal completamente cuando el aumento alcance el 300%."

Los agentes de IA manejarán automáticamente cada paso, desde la monitorización de precios hasta la ejecución de operaciones, e incluso operaciones entre cadenas, simplificando todo el proceso.

Herramientas avanzadas al alcance de la mano

1.Estrategia de compra DCA (inversión por goteo)

La inversión programada es un método de inversión comprobado, pero las plataformas descentralizadas han tenido limitaciones en términos de automatización. Hey Anon ofrece las siguientes formas de inversión programada:

• Intervalo de tiempo fijo: "Comprar 50 dólares de Token Z cada 4 horas."
• Disparo de precio: "Si el precio retrocede un 10% desde el máximo anterior, entonces compra un 10% adicional."
• Inversión programada basada en la volatilidad: "Cuando la volatilidad supera el umbral establecido, aumenta la frecuencia de compra para captar precios más bajos en las caídas."
• Inversión programada basada en la cartera: «Compra el 2% de los activos en stablecoins diariamente para adquirir nuevos memecoins, pero solo para tokens con liquidez que supere el umbral establecido.»

Estos mecanismos de activación reducen la incertidumbre de las operaciones manuales, los agentes de IA monitorean el mercado las 24 horas, asegurando que no se pierda ninguna oportunidad de comercio.

2.Estrategia de venta DCA (inversión programada)

La salida ordenada del mercado también es clave, Hey Anon ofrece múltiples formas inteligentes de vender:

• Objetivo de precio activado: "Vender el 25% al + 50%, vender otro 25% al + 100%, y liquidar la totalidad del resto al + 200%."
• Trailing Stop DCA: "Ajusta automáticamente el rango de stop loss según la volatilidad del token y vende gradualmente."
• Venta escalonada en el tiempo: "Cuando se alcance la ganancia objetivo, vender en lotes en un tiempo fijo (como dentro de 1 hora) para reducir el deslizamiento o el impacto en el precio."

3. Gestión de riesgos y estrategias avanzadas

En el comercio en cadena con alta volatilidad, la gestión de riesgos es crucial. DeFAI ofrece funciones avanzadas de control de riesgos:

• Ajuste dinámico de posiciones:

"Si ATR (rango verdadero promedio) se duplica, reduce la posición en un 50%."

"Aumenta la posición cuando la volatilidad del mercado se contrae y la liquidez es saludable."

• Fórmula de Kelly (Criterio de Kelly):

Calcule la proporción óptima de asignación de capital según la tasa de éxito histórica y el riesgo esperado de retorno.

• Estrategia de salida basada en tiempo/evento:

"Cierra el 30% 10 minutos antes del anuncio de la Reserva Federal."

"Si un token se lista en el intercambio X, véndelo linealmente en los próximos 5 minutos."

4. Monitoreo de liquidez:

"Si el volumen diario de transacciones es inferior al 30% del promedio, o el deslizamiento de compra supera el 5%, detenga la compra."

Imagina que tienes esta estrategia:

"Monitoreo de tokens $X, invirtiendo 69 dólares cada 420 segundos. Si el precio retrocede un 80% desde su máximo anterior, cambiar a comprar cada 69 segundos, hasta que la posición alcance 6,900 dólares. Configuración inicial de un stop loss dinámico de 0.5 veces ATR, si entra en estado de ganancia, ampliar a 2 veces ATR. Vender el capital inicial al obtener un 120% de ganancia, liquidar completamente al alcanzar un 300% de ganancia. Si el ATR se duplica en estado de ganancia, reducir la posición en un 30%. Si el token se lista en la bolsa Y, vender 69 líneas lineales en 5 minutos."

En un entorno tradicional, ejecutar tales estrategias requiere monitoreo manual, configurar una gran cantidad de órdenes limitadas, o depender de robots de terceros (que a menudo presentan problemas de confianza o fiabilidad). Pero en el sistema DeFAI de Hey Anon, estas operaciones se pueden realizar a través de una simple conversación, donde el agente de IA convierte automáticamente cada condición en una serie de acciones ejecutadas en la cadena.

Reestructuración de las finanzas descentralizadas

El impacto de esta revolución de IA en el ámbito de DeFi no se puede subestimar:

1. Despedirse de las ataduras de la vigilancia de la pantalla Los traders pueden definir estrategias para que la IA maneje las compras, ventas y la gestión de riesgos, sin necesidad de estar mirando constantemente el mercado, liberándose de la intensa vigilancia del mercado de memecoins o altcoins.

2. Popularizar herramientas de trading avanzadas Las tecnologías que antes solo estaban disponibles para fondos de cobertura (como la gestión de posiciones basada en la volatilidad o la fórmula de Kelly) ahora están accesibles para los usuarios comunes, lo que ha reducido significativamente la barrera de entrada.

3. Libera la creatividad del comercio Con solo un comando, puedes combinar operaciones entre cadenas, caza de tokens, toma de ganancias parciales, ajustes impulsados por eventos e incluso estrategias superpuestas a través de múltiples tokens: la única limitación es tu imaginación.

4. Crear un entorno de negociación más seguro A través de una gestión de riesgos estricta, se reducen los casos de liquidación forzada y la pérdida total de capital, lo que permite fomentar el desarrollo de un ecosistema más saludable, incluso en un entorno de alta volatilidad de nuevas criptomonedas.

Mirando hacia el futuro: las posibilidades son infinitas

DeFAI no es solo un par de condiciones de activación avanzadas o una mejor interfaz de usuario, sino un cambio de paradigma. Todo el sistema está impulsado por código en la cadena y lógica de IA, ejecutando estrictamente las instrucciones establecidas por el usuario y con potencial de evolución:

• Integrar datos básicos (como actualizaciones de proyectos de GitHub o sentimiento social) en las condiciones de activación.
• Proporcionar análisis avanzados similares a los de instituciones de investigación profesional, combinando análisis de datos avanzados con capacidad de ejecución directa.
• Expansión a múltiples tokens o estrategias de cadena cruzada, puenteando liquidez y reinvirtiendo ganancias entre múltiples ecosistemas, y gestionando automáticamente las tarifas de Gas y la complejidad de la cadena cruzada.

La ola de innovación ya ha comenzado. El futuro de DeFi podría ser un ecosistema integrado controlado completamente por agentes de IA, abarcando desde la agricultura de rendimiento hasta la emisión de tokens y estrategias de derivados complejas, sin que los usuarios necesiten confirmar manualmente cada paso o cambiar entre múltiples interfaces de dApp.

Hola Anon, estamos a la vanguardia de esta transformación DeFAI. Con la seguridad, claridad y comandos de trading AI intuitivos como núcleo, estamos abriendo una era de automatización sin precedentes en el ámbito DeFi.

Conclusión: La imaginación es solo el punto de partida

La era de estar pendiente del mercado las 24 horas y hacer operaciones manuales a las 2 de la mañana está a punto de terminar. Estamos al borde del comercio de IA en cadena, que puede:

1. Monitorear el mercado

2. Calcular el riesgo

3. Realiza acciones por ti con extrema precisión.

Desde estrategias avanzadas de inversión programada hasta un complejo control del riesgo de volatilidad, DeFAI hace que "sin preocupaciones después de la configuración" se convierta en una realidad, incluso en el caótico mercado de monedas meme y tokens recién emitidos.

Esta es una verdadera revolución, ya que permite que el comercio descentralizado esté abierto a todos, ya sean principiantes que solo quieren estrategias seguras y estables, o expertos que conciben soluciones de comercio multicondición y multiactivo. ¿Y lo mejor? Solo necesitas dejar volar tu imaginación y con simples instrucciones en lenguaje natural, podrás crear nuevas formas de comerciar.

Bienvenido a la era de Hey Anon: el comercio potenciado por IA, que permite a cualquier usuario, sin importar su experiencia, aprovechar estrategias automatizadas avanzadas para convertir DeFi en un mundo lleno de infinitas posibilidades.

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