“Crees que el ascenso y la caída son sólo un juego de poder de compra y venta del mercado, pero la IA puede ver cosas de dimensiones superiores”.
Organizado por: Peng SUN, Foresight News
“Escapé con éxito de la cima a principios de 2022 y compré con éxito la parte inferior a finales de año. Cuando Bitcoin solo superaba los 20.000 dólares estadounidenses, vi firmemente más de 40.000 dólares estadounidenses”. En el mercado de las criptomonedas que no puede predecir el aumento o la caída todos los días, el autor. Cuando veo estos logros, no puedo evitar sentir celos.
Pero, de hecho, estos juicios no los hacen humanos, sino que son decisiones tomadas por inteligencia artificial basada en datos.
Como la mayoría de los profesionales involucrados en la industria Web3, la administradora de fondos de estrategia de IA de Everest Link Capital, Xin Liu, también desarrolló un gran interés después de escuchar la historia de Bitcoin por primera vez, pero su especialidad es más bien estudiar el mercado.
Al igual que “Alpha Dog” derrotó al maestro humano de Go, la IA puede ejecutar estrategias comerciales sin emoción a través del análisis y el aprendizaje de datos masivos, y puede encontrar pistas en la línea K que los humanos tal vez no puedan encontrar. Como dijo Xin Liu:
“Crees que el ascenso y la caída son sólo un juego de poder de compra y venta del mercado, pero la IA puede ver cosas de dimensiones superiores”.
**Foresight News: ¿Cuáles son los antecedentes de los miembros actuales del equipo? ¿Cuándo comenzaron a operar con criptomonedas? ¿Por qué eligieron las criptomonedas como objetivo de inversión? **
Xin Liu: Comencé a unirme a la industria blockchain en 2016, y fue entonces cuando comencé a desarrollar el modelo de aprendizaje profundo de IA “Night Navigation Star”. Hasta ahora han pasado 7 años. El modelo se utiliza principalmente en criptomonedas y acciones. Ha pasado por muchas rondas de mercados alcistas y bajistas, y también ha experimentado muchos mercados extremos de cisnes negros.
En 2016, las criptomonedas, o Bitcoin, todavía estaban excluidas de las finanzas convencionales, porque yo tenía experiencia en gestión de activos. Durante el proceso de asignación de activos, buscaba algunos activos alternativos con la esperanza de reducir el riesgo general de la cartera. En 2016, escuché por primera vez una introducción detallada a Bitcoin en el IC Café de la estación de metro de alta tecnología de Zhangjiang y reconocí claramente los dos puntos de la descentralización y los incentivos.
¿Por qué yo, una persona que crecí en el sistema financiero tradicional, acepto la descentralización tan rápidamente? Debido a que tengo una experiencia especial cuando estaba haciendo investigación macroeconómica en mi antiguo empleador, Reuters, establecí desde cero la primera comunidad descentralizada de operadores de renta fija de China, por lo que entiendo profundamente las implicaciones de la descentralización: la importancia de una gran energía y motivación.
Por eso escribí un artículo de investigación en “Wall Street Insights” el 14 de agosto de 2017, estudiando el impacto positivo en toda la cartera de activos después de invertir el 5% de los activos en Bitcoin. Más tarde, Andrew Ang, el gran dios de la industria de gestión de activos y director de estrategia de Black Rock, explicó el mismo punto de vista en “Asset Asset Allocation with Crypto: Application of Preferences for Positive Skewness” en 2022.
**Noticias de previsión: ¿Qué criterios se utilizan al seleccionar objetivos comerciales específicos? **
Xin Liu: De hecho, mi elección de vía es muy abierta. La característica más importante de este mercado es que innova muy rápido, y es precisamente por la enorme vitalidad que le aporta la innovación rápida. Abierto se materializa en reducir los prejuicios preconcebidos y tratar de aceptar más innovaciones bajo la premisa de una alta tasa de victorias y un alto factor de seguridad. Generalmente, siempre que un determinado tipo (ya sea “clásico” o “perro local”) aparezca con un determinado escala Consenso, no lo dejaré pasar y lo estudiaré. Hay muchas personas que apoyan y les gusta algo, no importa que parezca un ballet o un dúo, debe tener su propia singularidad que satisfaga la naturaleza humana y su existencia es razonable.
Además, debe tener un mecanismo de incentivos sostenible y ampliado. Valoro mucho los incentivos y el mecanismo de incentivos no debería ser complicado. Si es simple y claro para encender los deseos individuales, lo aprobaré más. Se puede ver que los proyectos exitosos, ya sean cadenas públicas o aplicaciones dentro del ecosistema, tienen esta característica: todos echan leña al fuego, especialmente en el mundo de la web3.0, se debe tener un mecanismo que pueda encender el fuego interno de cada individuo.
**Como pueden ver, mi compatibilidad es muy fuerte. Entonces, ¿por qué podemos cubrir una gama tan amplia de variedades innovadoras con altos riesgos? Debido a que el aprendizaje profundo de la IA proporciona un control preciso de las tendencias de los precios, esto mejora en gran medida la tasa de ganancia y el factor de seguridad para aceptar la innovación. **Por ejemplo, la estrategia innovadora que estamos desarrollando actualmente utiliza modelos de aprendizaje profundo de IA para encontrar oportunidades para inscripciones y memes. Aunque la inscripción se ha vuelto popular recientemente, los profesionales también tienen que enfrentar 1) el riesgo de que los proyectos de inscripción de la Casa de la Moneda fracasen 2) las altas tarifas del gas durante el proceso de la Casa de la Moneda 3) el riesgo de que la Casa de la Moneda sea enterrada si no tiene éxito 4) No poder competir con la Casa de la Moneda automatizada estudios, etc. pregunta. Entonces, ¿qué variedades de inscripción prometedoras elegir? Si no hay menta, ¿a qué precio puede ser mayor la tasa de éxito? Este es un problema que estamos resolviendo con el aprendizaje profundo de la IA, y lo mismo ocurre con las variedades de memes.
**Foresight News: ¿Puede darnos una introducción detallada a la estrategia comercial basada en el aprendizaje profundo de la IA? ¿Qué parámetros se consideran en el modelo de aprendizaje profundo? ¿Qué indicadores se consultaron? ¿En qué tipo de lógica se basa esencialmente la dirección comercial? **
Xin Liu: El aprendizaje profundo de la IA es simplemente una forma de utilizar la inteligencia artificial para imitar el pensamiento de las neuronas humanas. La imagen es el modelo más simple. La capa de entrada representa la información de entrada y la capa de salida se refiere a la información de salida final. La capa se denomina colectivamente capa oculta, y la capa oculta es extremadamente compleja y delicada. En lugar de que los humanos definan funciones manualmente, el aprendizaje profundo de IA puede aprender y extraer automáticamente funciones a partir de datos sin procesar. Las áreas comunes de estudio incluyen tendencias de precios, cambios en el volumen de operaciones, sentimiento del mercado, etc. Por lo tanto, las características no lineales y adaptativas del aprendizaje profundo de la IA, junto con la capacidad de las computadoras para procesar datos a gran escala, permiten que el sistema neuronal simulado por la IA tenga la capacidad de superar la comprensión humana de la naturaleza de las cosas en algunos campos.
En cuanto al diseño de parámetros específicos, es inconveniente revelar demasiado porque implica confidencialidad comercial.
**Noticias de previsión: El ascenso y la caída de un producto financiero es esencialmente el resultado del juego del poder de compra y venta en el mercado. ¿Por qué es predecible este evento teóricamente desordenado? ¿Es una especie de “metafísica” que los comerciantes predigan futuras tendencias ascendentes y descendentes? ¿Cuál es la base científica para ello? **
Xin Liu: Leí un artículo “Observando el gato de Schrödinger con inteligencia artificial: clasicidad emergente a partir del cuello de botella de información”. Utilicé inteligencia artificial para observar al famoso gato de Schrödinger. La conclusión es que la esencia de los dioses, los humanos y las criaturas inferiores es la diferencia. radica en la capacidad de procesar información. Esta es la mejor respuesta a sus dos preguntas.
Por ejemplo, usted mencionó que “el ascenso y la caída de un producto financiero es esencialmente el resultado del juego de poder de compra y venta en el mercado”. Desde esta perspectiva y lógica, el mercado no se puede predecir de antemano. Esta es la situación normal. percepción causal de la gente común, ¿verdad? Pero existe otra posibilidad de que el juego de altibajos no sea así en el nivel de capacidades de procesamiento de información de dimensiones superiores. De hecho, en la dimensión del aprendizaje profundo de la IA, lo que puedo ver en mayo es que el precio de Bitcoin aumentará a más de 40.000, y los eventos posteriores que conducen a esta conclusión saldrán a catalizar la finalización de esta conclusión. No conozco los detalles en mayo, qué eventos conducirán a la finalización de esta conclusión, pero debe haber eventos correspondientes. ¿Puedes ver la diferencia en el orden de causa y efecto? **Esto se debe a que la capacidad de la IA para procesar información es mucho mayor que la de los humanos y puede ver cosas desde dimensiones superiores que la gente común no puede ver, formando así profecías de naturaleza “metafísica”. **
**Foresight News: En la comunicación, usted mencionó que sentía que la “regla de transición alcista-bajista de cuatro años” que apareció en base al ciclo de reducción a la mitad en el pasado puede dejar de ser válida en esta ronda. ¿Por qué hizo este juicio? **
Xin Liu: En primer lugar, déjame corregirte. Lo que quiero decir es que Bitcoin ha tenido ciclos de reducción a la mitad en el pasado y ahora, por lo que los ciclos alcista y bajista son muy regulares, por lo que hace que sea más fácil para la gente común juzgar al alza y a la baja. bajista. Hay un mercado alcista antes y después del halving, y quedan dos años de mercado bajista. ,Correcto. Pero el cuarto halving terminará pronto. Una gran proporción de Bitcoins entrará en circulación, y las partes minables restantes serán muy pequeñas. Según el sentido común, debe ser la parte circulante grande la que afecte a la parte minable pequeña, por lo que los toros y Las tendencias bajistas del futuro serán muy complejas y no tan claras como lo son ahora. Entonces, después de que termine esta ronda de reducción a la mitad del mercado, ¿qué lógica usa la gente para juzgar a los alcistas y bajistas o los grandes ciclos? Creo que el aprendizaje profundo de la IA se convertirá en una base importante para juzgar a los alcistas y bajistas a largo plazo.
**Noticias de previsión: a medida que aumenta el número de participantes en el mercado de las criptomonedas, la tendencia del mercado comienza a volverse compleja. Se puede ver en la tendencia de este año que ya no es una tendencia cíclica relativamente simple como en el pasado. En el futuro En condiciones de mercado más complejas, ¿cómo puede el modelo de aprendizaje profundo de IA ayudar al juicio del mercado? En comparación con algunas “teorías” utilizadas para juzgar las tendencias del mercado, ¿cuáles son las ventajas específicas de utilizar la IA? **
Xin Liu: Usted mencionó que la tendencia del mercado se está volviendo cada vez más compleja. Es posible que existan tendencias cíclicas, pero de ninguna manera son simples. Los alcistas de Bitcoin que experimentaron el mercado en marzo de 2020 deberían ser profundamente conscientes de esto, además de la posterior reducción a la mitad. En conclusión, es previsible que el umbral para juzgar el mercado alcista y bajista será más alto en el futuro. La ventaja de la IA es descubrir tendencias que no son visibles para los mortales desde altas dimensiones gracias a su poderosa capacidad de procesar datos. Por ejemplo, ¿sabe cuándo juzgamos el precio mínimo de este mercado alcista? El fondo se propuso por primera vez en 16000 en agosto de 2022. Recordamos el fondo un total de 4 veces en agosto, septiembre y noviembre de 2022. Pero cuando los 16.000 están cerca, cualquiera que lo haya experimentado sabe lo que es. Es muy pesimista. Me han dicho que las grandes instituciones han visto 11.000 varias veces, pero lo que nuestro propio modelo vio en ese momento fue que no había espacio. para descenso por debajo de 16.000. Sólo en octubre y noviembre de este año, AI descubrió dos acciones, Estee Lauder y Dollar General. En ese momento, el mercado era muy pesimista sobre estas dos acciones debido a informes financieros negativos. Hasta diciembre, cuando Goldman Sachs publicó sus perspectivas del mercado de valores para 2024, estas dos acciones eran las dos primeras acciones en la lista de compra. Las descubrimos 2 meses antes que Goldman Sachs. ** En resumen, es practicar lo que dijo Buffett: “Si los demás son codiciosos, yo tendré miedo de los demás y seré codicioso”. **
**Noticias de previsión: algunas personas en el mercado creen que el comercio y la inversión son dos cosas diferentes. El comercio puede ignorar los fundamentos hasta cierto punto y centrarse únicamente en la información proporcionada en el mercado para juzgar la tendencia del mercado dentro de un cierto período de tiempo. mientras que la inversión puede estar más inclinada al largo plazo y centrarse en el desarrollo de industrias, vías y proyectos. ¿Cuáles son sus opiniones sobre el “comercio” y la “inversión”? **
Xin Liu: Creo que “inversión” y “comercio” no son cosas contradictorias, especialmente porque las estrategias comerciales a mediano y largo plazo y las estrategias de inversión como la nuestra son consistentes. Si el trading del que hablas se refiere a estrategias como la alta frecuencia y el arbitraje, admito que son muy diferentes.
Tanto la inversión como el comercio son habilidades importantes para que podamos sobrevivir en el mercado. La razón por la que algunas personas piensan que son contradictorias es porque es difícil poseer estas dos habilidades importantes al mismo tiempo. Pero con la ayuda de la IA, hemos logrado capacidades tanto de inversión como comerciales, por lo que en el futuro verán que la IA mejorará enormemente la productividad individual.
Como todos sabemos, los riesgos de los criptoactivos son muy altos. Por un lado, los riesgos provienen del hecho de que los proyectos se enfrentan al público en una etapa muy temprana, o incluso cuando solo existe un plano de la historia, por lo que debe afrontar el riesgo de que el proyecto fracase. En segundo lugar, la innovación y la iteración en el mundo del cifrado son muy rápidas y el largo plazo en el mundo del cifrado debe ser compatible con una innovación rápida. En tercer lugar, incluso en una trayectoria excelente, los precios de los tokens fluctuarán mucho. Por lo tanto, como administradores de activos, tenemos la misión de crear ganancias para los LP, que es equilibrar el largo plazo y la flexibilidad en la inversión, para garantizar que podamos crear retornos positivos y estables para los LP en el largo plazo. Así que no creo que haya necesidad de debatir si es mejor seguir la ruta de la inversión o la ruta del comercio; es mejor hacer ambas cosas.
**Foresight News: ¿Cuál es su opinión básica sobre la tendencia del mercado de criptomonedas en los próximos años? **
Xin Liu: Permítanme hablar brevemente sobre mis cuatro juicios:
- La tendencia de Bitcoin será más complicada
La razón es que después del cuarto halving, la ley a largo plazo del mercado de Bitcoin ya no será tan fácil de juzgar como lo es ahora. La reducción a la mitad es como una aguja mágica que domina la tendencia actual del mercado, pero una vez finalizada la reducción a la mitad, habrá más factores que los practicantes de criptografía nunca antes habían encontrado para dominar el mercado. En términos sencillos, este ciclo es la última oportunidad para que la gente común gane dinero fácilmente, y todo depende de una capacidad de investigación sólida y profunda.
- La inversión en criptomonedas se volverá más descentralizada y los superindividuos en la era de la IA reemplazarán a las instituciones o coexistirán con ellas.
El mundo actual ha avanzado hacia la desintermediación, especialmente en el mundo de las criptomonedas, donde la asimetría de la información será cada vez menos común. Los inversores son cada vez más maduros, tienen sus propios juicios independientes y están cada vez menos dispuestos a adquirir capitales de riesgo. La inversión, ya sea un superindividuo o una institución, está compuesta por personas. En esencia, el núcleo es proporcionar cognición y juicio excelentes. Especialmente en la era de la IA, la productividad individual se amplificará extremadamente. Quizás lo que una persona pueda Lo que hace ahora es lo que hace una institución, por lo que la clave para juzgar la credibilidad en el futuro es si puede generar juicios de inversión y resultados correctos a largo plazo, y no se limita a si lo otorga una institución o un individuo.
- Las tendencias de las monedas tradicionales y las “pequeñas variedades de monedas” divergen
Una vez resuelto el incidente de Binance, significa que la regulación está en la vía rápida para los requisitos de cumplimiento de los intercambios centralizados. Para muchos productos incipientes, el costo de cumplimiento es muy alto, y el costo de lidiar con posibles demandas también es muy alto. También significa que aumentan los riesgos de los propios patrocinadores del proyecto, lo que reducirá el espacio vital de las variedades pequeñas en los intercambios centralizados. En promedio, las variedades pequeñas obtendrán menos tráfico y las monedas convencionales obtendrán más tráfico. En el futuro, es poco probable que los pollos y los perros de altcoins suban al cielo en 2017, pero los fondos recorrerán varias variedades pequeñas por etapas.
- Los intercambios y billeteras descentralizados están en auge
El encanto de la industria del cifrado es que cada nuevo participante, sin importar cuándo se una, siempre que tenga una visión única, definitivamente tendrá su propio escenario y derecho a hablar, en lugar de que los recién llegados tengan que reemplazar a los antiguos. intereses. Por lo tanto, el mundo del cifrado es absolutamente atractivo para los jóvenes de todo el mundo y todo depende de la innovación continua del mundo del cifrado. Y si las pequeñas variedades que representan innovación se exprimen en los intercambios centralizados, inevitablemente se reunirán en una nueva ubicación, y los intercambios y billeteras descentralizados son la mejor opción.
