Según Mars Finance, el 1 de diciembre, el sentimiento del mercado se enfrió repentinamente, y el Bitcoin cayó temporalmente a 83786 dólares, acumulando casi un 30% de caída desde el pico de principios de octubre. El desencadenante principal proviene de la repentina expectativa de aumento de tasas del Banco Central de Japón: los operadores están valorando una subida de tasas del 76% para diciembre y casi un 90% para enero del próximo año. Después de que Ueda Kazuo emitiera señales de “endurecimiento anticipado”, el rendimiento de los bonos a dos años de Japón alcanzó un nuevo máximo en 16 años, y los fondos comenzaron a ajustar rápidamente sus posiciones ante un posible cambio de política. Las expectativas de aumento de tasas están afectando los activos de riesgo global, y el arbitraje en yenes se considera un posible punto de riesgo sistémico: el mercado aún recuerda la fuerte subida del yen en agosto, que provocó una ola de dumping global. Otro impacto significativo proviene de MicroStrategy (MSTR). La compañía anunció que establecerá una reserva de efectivo de 1.44 mil millones de dólares y reconoció por primera vez que podría vender Bitcoin bajo ciertas condiciones, socavando su narrativa central de “nunca vender monedas”, lo que provocó una caída temporal del 12%. A pesar de que la semana pasada incrementaron su tenencia en 130 BTC, la presión de la deuda, combinada con la agitación del mercado, ha llevado a un cambio hacia un sentimiento más sensible. En el ámbito macroeconómico, la probabilidad de que la Reserva Federal (FED) reduzca las tasas en 25 puntos básicos en diciembre ha aumentado al 87.6%, y el QT finalizará oficialmente hoy. En los últimos dos años, el QT ha retirado más de 2 billones de dólares en liquidez, y detener la reducción del balance se considera un evento clave para el fondo de liquidez en esta ronda, lo que podría ayudar a suavizar el pánico del mercado a corto plazo. Comentario de 4E: La expectativa de aumento de tasas en Japón y la insinuación de “vender monedas” de MSTR han provocado una rápida revalorización del sentimiento, sumado a la caída del volumen y el riesgo de arbitraje en yenes, el mercado a corto plazo sigue en una zona vulnerable. El final del QT por parte de la Reserva Federal (FED) es una de las pocas señales positivas, que determinarán si los activos de riesgo pueden entrar en un “período de amortiguamiento de políticas”. La recuperación de la aversión al riesgo deberá esperar a que se concrete la política japonesa y aparezcan señales de estabilización de BTC.
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