La víspera de la decisión de La Reserva Federal (FED): el oro rompe los 3700 dólares, Bitcoin está a las puertas de los 120000 dólares.

En el contexto de un creciente optimismo en el mercado sobre un recorte de tasas por parte de La Reserva Federal (FED), el precio del oro ha alcanzado un máximo histórico de 3,700 dólares/onza. Al mismo tiempo, la plata y Bitcoin también están mostrando un fuerte impulso alcista. Los traders casi están seguros de que La Reserva Federal (FED) recortará las tasas en 25 puntos base esta semana, e incluso hay quienes apuestan a que el recorte podría llegar a 50 puntos base. Este cambio de política, junto con la presión pública del presidente estadounidense Trump para un recorte más amplio, ha amplificado el impulso alcista en el mercado del oro.

Análisis de la tendencia del oro, la plata y el dólar

La drástica caída del dólar ha fomentado aún más el aumento del oro. El índice del dólar ha caído a un mínimo de dos meses, lo que hace que el oro sea más barato para los compradores extranjeros. Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre el crecimiento económico global y la inestabilidad geopolítica están impulsando una fuerte demanda de refugio seguro. Además, los bancos centrales de todo el mundo continúan aumentando sus reservas de oro, y los inversores están utilizando el oro como herramienta para cubrirse contra la inflación, la recesión y la incertidumbre comercial. Estos factores combinados han impulsado el precio del oro a más de un 40% desde principios de este año. El último aumento por encima de 3,600 dólares también ha confirmado un nuevo interés comprador.

Análisis técnico del oro: El gráfico diario del oro al contado muestra que el precio ha superado la zona de 3,500 dólares y continúa exhibiendo un fuerte impulso alcista. Antes del anuncio de La Reserva Federal (FED), el precio alcanzó una leve resistencia cerca de 3,700 dólares, lo que indica que podría haber un retroceso a corto plazo. El nivel de soporte clave a largo plazo se encuentra ahora en la zona de 3,450-3,500 dólares, lo que también coincide con la media móvil simple (SMA) de 50 días. Sin embargo, el indicador RSI muestra sobrecompra, lo que sugiere que antes del próximo aumento, el precio podría retroceder a la zona de 3,500-3,600 dólares.

Análisis técnico de la plata: El gráfico diario de plata al contado (XAGUSD) muestra que el precio ha formado una fuerte estructura alcista por encima de la zona de 35 dólares. Después de alcanzar la zona de sobrecompra cerca de 43 dólares, la plata ha iniciado una corrección. El fuerte nivel de soporte se encuentra actualmente entre la zona de 40.00 y 39.40 dólares; cualquier corrección puede ser vista como una oportunidad de compra y tiene el potencial de fijar el objetivo en 44 dólares en los próximos días.

Análisis técnico del índice del dólar: El gráfico diario del índice del dólar muestra que ha superado una clara formación de bandera bajista y actualmente presenta una fuerte tendencia de precios bajista por debajo de la SMA de 50 días. El índice ha tocado el nivel de soporte clave de 96.50 y actualmente se está recuperando. Este rebote podría provocar un retroceso a corto plazo en el mercado del oro. Sin embargo, el próximo movimiento importante del índice del dólar y del mercado de commodities podría depender de la próxima decisión de la Reserva Federal (FED).

Estrategias de trading de Bitcoin: cómo enfrentar la decisión de La Reserva Federal (FED)

En vísperas del anuncio de políticas de la Reserva Federal (FED) el 17 de septiembre, un comerciante muy seguido ha elaborado una estrategia de operación precisa y escalonada para enfrentar el próximo movimiento de Bitcoin. En su "Perspectiva del Mercado #51" semanal publicada el 15 de septiembre, Nik Patel de Ostium Research (@cointradernik) ha planificado los puntos de activación alcistas y bajistas en torno a la estrecha zona de resistencia de 117,500-120,000 dólares y el soporte "línea de fondo" de 112,000 dólares. Él cree que este marco debería poder enmarcar el movimiento de BTC después de la FOMC hasta el final del trimestre.

Uno. Niveles de precios clave y análisis de alto marco temporal

El análisis de marco temporal alto de Nik comenzó con un fuerte cierre semanal, recuperando el precio de apertura cerca de 115,300 dólares en agosto, y lo que es crucial, el precio se mantiene por encima de 112,000 dólares. Él escribió: "Esta ahora es la línea de base alcista a corto plazo". Advertió que si el precio de cierre semanal vuelve a caer por debajo de ese nivel, se reabrirá el camino hacia el mínimo local alrededor de 107,000 dólares en julio; si se produce una caída más profunda, incluso podría tocar el mínimo de oscilación de 99,000 dólares.

En cuanto a la subida, enfatizó que 117,500 dólares es el próximo punto de inflexión; si el precio logra superar los 120,000 dólares y mantenerse, sentará las bases para una rápida carrera hacia un nuevo máximo histórico, donde 123,000 dólares es el primer límite importante en el marco de tiempo diario.

Dos, implementación de estrategias de doble dirección de compra y venta

Antes de que ocurriera el evento, su preferencia direccional era condicional y no dogmática.

Estrategia de compra: Él espera que al principio de esta semana haya una liquidación de liquidez: "En el lado de compra, deseas ver una limpieza abrupta hacia abajo... Al entrar a 113,500 dólares, puedes colocar órdenes en esta capa y considerar como punto de invalidación un cierre diario por debajo de 112,000 dólares." El objetivo es rebotar a 117,500 dólares (primer objetivo) y 119,000 dólares (segundo objetivo) antes de la FOMC.

Estrategia de venta en corto: Si BTC se eleva sin una limpieza a la baja, su plan de venta en corto es "vender en corto por encima de 119,000 dólares antes de la FOMC", y luego "aumentar la posición cuando el precio vuelva a caer por debajo de 117,500 dólares después de la FOMC", teniendo 112,000 dólares como primer objetivo; si la estructura se debilita, hay espacio para seguir puntos más bajos.

Tres, contexto del mercado y catalizadores

Este comerciante admite que las "circunstancias son más inciertas en las próximas semanas... hay muchas variables", pero su situación básica sigue siendo que "la segunda mitad del cuarto trimestre será muy sólida".

Esta configuración aparece en un momento en que el Bitcoin ronda los 115,000 dólares esperando una resolución, lo cual es visto como una zona clave por varios analistas. Antes del cierre semanal, los comentarios del mercado enfatizan que recuperar de manera sostenida los 114,000 dólares es una condición previa para recuperar el impulso.

El contexto macroeconómico ha intensificado las apuestas. El mercado espera en general que La Reserva Federal (FED) baje las tasas de interés en 25 puntos base el 17 de septiembre. Sin embargo, los operadores también están atentos a las orientaciones del presidente de la FED, Jerome Powell, y al “gráfico de puntos” actualizado. Aunque la reducción de tasas ya ha sido asimilada por el mercado, el tono que adopte la FED—ya sea insinuando un enfoque superficial o acelerando la senda de flexibilización—podría convertirse en un catalizador para resolver la consolidación de BTC en el estrecho rango de 114,000-119,000 dólares.

Cuatro, distribución de posiciones y señales de derivados

La distribución de posiciones proporciona más detalles sobre el plan de Nik. Mencionó el diferencial anualizado de tres meses, así como la división entre los contratos abiertos de Bitcoin y altcoins, y las áreas de liquidación concentradas por debajo del precio al contado y por encima de los recientes máximos de rango de una semana y un mes—lo que explica por qué tiende a ir en largo de manera reactiva cuando los precios se lavan a la baja, o a ir en corto en los derivados cuando los precios se acercan a 119,000-120,000 dólares. Este marco depende en gran medida de la aceptación/rechazo de niveles claramente definidos, en lugar de intentar adelantarse a los resultados de políticas antes de su anuncio.

Conclusión

En el contexto de un calentamiento continuo de las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas por parte de La Reserva Federal (FED), el oro, la plata y el Bitcoin han mostrado un fuerte impulso alcista. El oro ha superado máximos históricos, la plata se ha mantenido en niveles altos y el Bitcoin se encuentra acumulando energía cerca de niveles clave: todo esto apunta a un catalizador central común: la próxima decisión sobre tasas de interés que anunciará La Reserva Federal (FED).

A pesar de que los indicadores técnicos a corto plazo muestran la posibilidad de un retroceso por sobrecompra tanto en los metales preciosos como en las criptomonedas, la tendencia a medio y largo plazo sigue estando respaldada por sólidos factores fundamentales. La debilidad del dólar, la incertidumbre geopolítica, la aceleración de la adopción de monedas digitales por parte de las instituciones, y la continua acumulación de oro por parte de los bancos centrales globales, constituyen un entorno favorable para los activos refugio y las nuevas herramientas de almacenamiento de valor.

Para los traders, el mercado actual está lleno de oportunidades, pero también es necesario estar alerta ante el riesgo de volatilidad. El soporte del oro se encuentra en el rango de 3,450–3,500 dólares, la plata debe mantener la zona de 39.40–40.00 dólares, y el punto de inflexión alcista/bajista de Bitcoin está claramente anclado en 112,000 dólares. Cualquier corrección a corto plazo provocada por un tono "dovish" de la Reserva Federal (FED) o un gráfico de puntos que no cumpla con las expectativas, podría convertirse en una oportunidad para posicionarse como alcista.

¿El mercado logrará un突破 hacia arriba gracias a una política clara, o habrá una realización de ganancias debido a "comprar expectativas, vender hechos"? La respuesta está por revelarse. Lo único seguro es que, en un mercado dominado por la narrativa macroeconómica, la flexibilidad en la respuesta y el estricto control de riesgos son la clave para atravesar ciclos.