Observación en la cadena de Gate (: el flujo de fondos del ETF de Ethereum y el aumento de la posición institucional alcanzan un nuevo máximo reciente; las ballenas de AAVE continúan aumentando la posición.
En las últimas 24 horas, el mercado de criptomonedas ha experimentado un gran flujo de fondos en cadena, con ETH convirtiéndose en el foco de atención de los fondos. Las entradas de capital de Bitmine y ETF, así como el volumen de retiro de instituciones, alcanzaron nuevos máximos recientes; continúa habiendo compras grandes de AAVE, y las señales de acumulación de monedas de ballenas son evidentes; la actividad de direcciones de alta riqueza de BTC ha aumentado, y los chips antiguos han vuelto a moverse; la presión de venta de tokens como SOL y WLFI ha aumentado, y el evento de congelación de USDT ha suscitado preocupaciones sobre el cumplimiento. En general, la concentración de liquidez de los activos principales ha aumentado, coexistiendo el riesgo de fluctuación a corto plazo con la tendencia de la disposición institucional.
A continuación se presentan las dinámicas importantes en cadena del 3 de septiembre al 4 de septiembre:
Dinámicas del mercado ETH
1、Concentración de compra de fondos institucionales
Bitmine ha recibido 80,325 ETH (aproximadamente 358 millones de dólares) de Galaxy Digital y FalconX en las últimas 24 horas, aumentando su posición a 1,947,299 ETH (aproximadamente 8.69 mil millones de dólares), un aumento de más del 4% en comparación con el 31 de agosto.
En los últimos 45 minutos, Bitmine recibió nuevamente 14,665.5 ETH (65.32 millones de dólares) de Galaxy Digital, y el valor actual de la posición ha alcanzado los 8.32 mil millones de dólares, lo que equivale a 2.23 veces la segunda entidad de tenencia más grande, SharpLink.
3 nuevas DIRECCIONES han retirado 65,662 ETH (290 millones de USD) de FalconX, además de que una única DIRECCIÓN ha retirado 15,000 ETH (66.11 millones de USD), mostrando que las instituciones continúan acumulando grandes cantidades.
2、Las reservas de los intercambios continúan disminuyendo
Desde septiembre de 2022, las reservas de intercambio de ETH han disminuido en más de 10,7 millones, quedando actualmente en aproximadamente 17,4 millones, con una salida neta de más de 2,5 millones en tres meses.
Desde el lanzamiento del ETF de ETH al contado en julio de 2024, los flujos de fondos netos han superado los 13 mil millones de dólares, alcanzando un pico mensual de 5.4 mil millones de dólares en julio.
3、Aumento de la demanda de empresas y bonos
Al menos 17 empresas cotizadas han incluido ETH en sus balances, con una tenencia total de más de 3.6 millones de monedas.
Los analistas afirman que ETH es tanto un activo macroeconómico como un activo de producción generador de ingresos, consolidando su posición de reserva a través del staking y aplicaciones L2.
Análisis: ETH se ha convertido en el objetivo central de la financiación on-chain y la disposición institucional, el rápido aumento de posiciones de instituciones líderes como Bitmine y la gran afluencia de ETF muestran una demanda a largo plazo sólida; la tendencia a la baja del inventario de los intercambios refuerza las expectativas de escasez en el mercado spot, la fluctuación de ETH podría intensificarse, pero la estructura de oferta y demanda a largo plazo es alcista.
Dinámica del mercado BTC
1、Movimiento anómalo de fichas antiguas
Una billetera inactiva durante 12.8 años transfirió 0.25 BTC (aproximadamente 28,000 USD), aún mantiene 479.44 BTC (aproximadamente 53,560,000 USD), los chips históricos on-chain han sido activados nuevamente.
2、Retiro de fondos institucionales y concentración de liquidez
Una única nueva dirección retiró 692 BTC de Galaxy Digital, con un valor total de 7,732 millones de dólares.
La retirada de grandes cantidades de BTC junto con la tendencia de acumulación de ETH muestra que las instituciones están adoptando una estrategia de configuración combinada entre BTC y ETH.
Análisis: El mercado de BTC carece de nuevas compras a gran escala, pero la activación histórica de los chips y el comportamiento de retiro de instituciones muestran que el mercado todavía tiene confianza en BTC a largo plazo. La fluctuación a corto plazo está principalmente influenciada por el ajuste de posiciones en derivados.
Dinámica del mercado SOL
La DIRECCIÓN asociada a Rollbit Treasury vendió 50,000 SOL (aproximadamente 10.17 millones de USD) después de estar inactiva durante 2 años, con un precio de compra promedio de solo 24.6 USD, obteniendo más de 8 veces de ganancia.
La acción de liquidación a largo plazo destaca la intención de obtener beneficios en etapas, SOL podría enfrentar presión alcista a corto plazo.
Análisis: La ventaja de costo de SOL está siendo capitalizada con grandes liquidaciones, la presión de venta en niveles altos está aumentando, pero el capital activo en el ecosistema sigue brindando soporte, la fluctuación a corto plazo podría ampliarse.
Otras dinámicas de tokens
1、Ballena AAVE continúa acumulando
Las instituciones acumularon 191,000 AAVE en tres semanas, con un valor total de 61.03 millones de dólares, retirando 128,905 monedas (40.83 millones de dólares) de los intercambios en solo cuatro días.
Dirección de ballena 0xF436 ha retirado un total de 167,451 monedas AAVE (53.65 millones de USD) en la última semana, y su posición sigue expandiéndose.
2、Expansión de la alineación de creadores de mercado de WLFI
Cumberland recibe 10 millones de WLFI (2,05 millones de USD) de BitGo, con interacciones en cadena frecuentes, o se une a WLFI para hacer mercado. Si la noticia es cierta, WLFI ha reunido a tres importantes creadores de mercado: DWF, Jump y Cumberland.
Una ballena compró 7.4 millones de WLFI (2 millones de dólares) hace 3 días, actualmente tiene una pérdida flotante de 650,000 dólares.
3、FLUJO DE FONDOS PUMP, UNI, MKR, SPK
Ballenas hacen long PUMP con un apalancamiento de 3x, y compran 153,975 UNI, 276.78 MKR, 4,850,000 SPK, para el despliegue de liquidez.
Otra ballena ha acumulado 8,753 MKR (precio promedio de 1,948 dólares) en dos meses, ahora con una pérdida flotante de 1.42 millones de dólares.
4、Concentración de fondos en la cadena NEIRO
La DIRECCIÓN de Trend Research, bajo LD Capital, recargó 7,790,000 NEIRO (6,040,000 USD) en CEX, siendo la primera entidad de acumulación.
5、Evento de Cumplimiento USDT
Tether congeló 11 DIRECCIÓN con un total de 6.45 millones de USDT, la razón puede estar relacionada con la cooperación con la ley y la prevención de robo de moneda.
Análisis: AAVE muestra una acumulación de fondos concentrados, lo que indica que las blue chips de DeFi están recibiendo un interés a largo plazo por parte de instituciones; la capacidad de mercado de WLFI se ha fortalecido, lo que podría intensificar la fluctuación a corto plazo; la congelación de USDT por cumplimiento refleja un endurecimiento continuo de la supervisión sobre la cadena de fondos de los stablecoins.
Resumen del mercado y análisis de tendencias
Fortalecimiento de la tendencia de acumulación institucional: Bitmine, ETF y la asignación de empresas que indican que la lógica a largo plazo de ETH es sólida, y los fondos de BTC también mantienen una alta concentración de valor neto;
Liquidez on-chain concentrada: AAVE y WLFI se convierten en los principales objetivos de acumulación de fondos, mientras que otras monedas fluctúan más debido a grandes cantidades de fondos en un solo punto;
Riesgos de regulación y cumplimiento se manifiestan: El incidente de congelación de Tether destaca la tendencia hacia la transparencia de fondos, y tiene un efecto de equilibrio sobre las cadenas de fondos cruzados y de color gris.
Fluctuaciones del mercado a corto plazo o ampliación: la combinación de grandes retiros de monedas y posiciones de alto apalancamiento puede llevar a que el mercado a corto plazo se encuentre en un rango de alta fluctuación, mientras que la lógica a mediano plazo sigue siendo alcista.
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Observación en la cadena de Gate (: el flujo de fondos del ETF de Ethereum y el aumento de la posición institucional alcanzan un nuevo máximo reciente; las ballenas de AAVE continúan aumentando la posición.
En las últimas 24 horas, el mercado de criptomonedas ha experimentado un gran flujo de fondos en cadena, con ETH convirtiéndose en el foco de atención de los fondos. Las entradas de capital de Bitmine y ETF, así como el volumen de retiro de instituciones, alcanzaron nuevos máximos recientes; continúa habiendo compras grandes de AAVE, y las señales de acumulación de monedas de ballenas son evidentes; la actividad de direcciones de alta riqueza de BTC ha aumentado, y los chips antiguos han vuelto a moverse; la presión de venta de tokens como SOL y WLFI ha aumentado, y el evento de congelación de USDT ha suscitado preocupaciones sobre el cumplimiento. En general, la concentración de liquidez de los activos principales ha aumentado, coexistiendo el riesgo de fluctuación a corto plazo con la tendencia de la disposición institucional.
A continuación se presentan las dinámicas importantes en cadena del 3 de septiembre al 4 de septiembre:
Dinámicas del mercado ETH
1、Concentración de compra de fondos institucionales
2、Las reservas de los intercambios continúan disminuyendo
3、Aumento de la demanda de empresas y bonos
Análisis: ETH se ha convertido en el objetivo central de la financiación on-chain y la disposición institucional, el rápido aumento de posiciones de instituciones líderes como Bitmine y la gran afluencia de ETF muestran una demanda a largo plazo sólida; la tendencia a la baja del inventario de los intercambios refuerza las expectativas de escasez en el mercado spot, la fluctuación de ETH podría intensificarse, pero la estructura de oferta y demanda a largo plazo es alcista.
Dinámica del mercado BTC
1、Movimiento anómalo de fichas antiguas
2、Retiro de fondos institucionales y concentración de liquidez
Análisis: El mercado de BTC carece de nuevas compras a gran escala, pero la activación histórica de los chips y el comportamiento de retiro de instituciones muestran que el mercado todavía tiene confianza en BTC a largo plazo. La fluctuación a corto plazo está principalmente influenciada por el ajuste de posiciones en derivados.
Dinámica del mercado SOL
Análisis: La ventaja de costo de SOL está siendo capitalizada con grandes liquidaciones, la presión de venta en niveles altos está aumentando, pero el capital activo en el ecosistema sigue brindando soporte, la fluctuación a corto plazo podría ampliarse.
Otras dinámicas de tokens
1、Ballena AAVE continúa acumulando
2、Expansión de la alineación de creadores de mercado de WLFI
3、FLUJO DE FONDOS PUMP, UNI, MKR, SPK
4、Concentración de fondos en la cadena NEIRO
5、Evento de Cumplimiento USDT
Análisis: AAVE muestra una acumulación de fondos concentrados, lo que indica que las blue chips de DeFi están recibiendo un interés a largo plazo por parte de instituciones; la capacidad de mercado de WLFI se ha fortalecido, lo que podría intensificar la fluctuación a corto plazo; la congelación de USDT por cumplimiento refleja un endurecimiento continuo de la supervisión sobre la cadena de fondos de los stablecoins.
Resumen del mercado y análisis de tendencias
Fortalecimiento de la tendencia de acumulación institucional: Bitmine, ETF y la asignación de empresas que indican que la lógica a largo plazo de ETH es sólida, y los fondos de BTC también mantienen una alta concentración de valor neto;
Liquidez on-chain concentrada: AAVE y WLFI se convierten en los principales objetivos de acumulación de fondos, mientras que otras monedas fluctúan más debido a grandes cantidades de fondos en un solo punto;
Riesgos de regulación y cumplimiento se manifiestan: El incidente de congelación de Tether destaca la tendencia hacia la transparencia de fondos, y tiene un efecto de equilibrio sobre las cadenas de fondos cruzados y de color gris.
Fluctuaciones del mercado a corto plazo o ampliación: la combinación de grandes retiros de monedas y posiciones de alto apalancamiento puede llevar a que el mercado a corto plazo se encuentre en un rango de alta fluctuación, mientras que la lógica a mediano plazo sigue siendo alcista.