InvestingWithBrandon

عندما أشتري خيارات الشراء، أحتاج إلى شيئين يسيران بشكل صحيح.
الاتجاه والتوقيت.
هذا هو السبب في أن معظم الناس يخسرون أموالهم عند شراء خيارات الشراء.
إذا اشتريت خيار شراء لمدة شهر واحد وتحرك السهم جانباً لمدة 30 يوماً... فستخسر كل شيء.
ثيتا تأكل عقدك بنسبة 3.3% يومياً نظرياً.
إذا اشتريت خيار شراء لمدة سنة واحدة وتحرك السهم جانباً لمدة 3 أشهر ثم ارتد، ستفوز.
أعطيت نفسك الوقت لتكون محقاً.
الخطوة 1. السوق رخيص. بيع خيار بيع مضمون بمحفظة لمدة سنة واحدة. اجمع 10,000 دولار.
الخطوة 2. خذ 6,000 دولار واشتري أسهماً من الشركة التي أنت متفائل بشأنها.
الخطوة 3. خذ $3k من هذا القسط. اشتري خيارات شراء لمدة س

استثمر فقط الأموال التي لن تحتاجها لمدة 5 سنوات فما فوق.
يبدو بسيطاً.
لكن معظم الناس يتجاهلونه و يفجرون محفظتهم.
إذا كنت قد تحتاج المال في سنتين... شهادات الإيداع أو السندات.
وليس سوق الأسهم.
إذا انخفض السوق بنسبة 40٪ مباشرة بعد استثمارك و احتجت هذا المال في سنتين فأنت مجبر على البيع بخسارة.
السوق لا يهتم متى تحتاج المال.
الطريقة الصحيحة لجعل أموالك تعمل:
كل دولار بعد دفع الفواتير.
كل زيادة راتب و مكافأة.
كل دولار من علاوة البيع.
أي شيء يمكنك السماح له بالنمو المركب لمدة 5 سنوات فما فوق
الأفق الزمني هو إدارة المخاطر عند امتلاكك شركات عالية الجودة بأسعار جيدة.
غير قابل للتفاوض

اختيار سعر التنفيذ للبيع المكشوف.
معظم الناس يفرطون في التفكير بهذا تماماً.
إليك ما أفعله.
أنا فقط أبيع عقود بيع مكشوفة على الأشياء التي أشعر بالفعل أنها مقومة بأقل من قيمتها.
ثم أنزل بنسبة 10% تحت السعر الحالي.
Q بسعر $600؟
أبيع عقد البيع $540 .
أنا بالفعل أشتري شيئاً رخيصاً. (بافتراض هذا في المثال)
ثم أنزل بنسبة 10% تحت ذلك.
يجب على السوق أن ينخفض بنسبة 10% من مستوى مقيم بأقل من قيمته بالفعل ليضعني في نطاق التسليم في تاريخ انتهاء الصلاحية.
وتخمن ماذا، أنا دائماً أتحقق من نسبي لكي أتمكن من قبول التسليم بأي حال!
سأكون سعيداً بالحصول على أموال مقابل شراء أسهم بسعر أرخص في المستقبل وعدم الاضطرار

أول 100,000 دولار هي أصعب أموال ستكسبها على الإطلاق.
ليس لأن الحسابات صعبة.
بل لأن علم النفس قاسي.
$10k في البنك. تريد إجازة.
$50k في البنك. تريد سيارة جديدة.
$99k في البنك. تريد أن تحتفل.
الأشخاص الذين ينفقونها هناك لن يصلوا أبداً إلى التراكم.
الأشخاص الذين يحتفظون بها هناك يشاهدون الـ $100k التالية تأتي أسرع بكثير.
ثم التالية. ثم التالية.
أول $100k يثبت شيئاً أهم من المال.
يثبت أن لديك الانضباط لتكون ليس عدوك الأسوأ.
هذا هو أصعب شيء يجب تعلمه.

القاعدة رقم #2: do not forget rule #1 في الاستثمار: عدم خسارة كل شيء.
القاعدة $1M 1.
إليك بالضبط كيف أحافظ على النسب عندما أبيع خيارات البيع المضمونة بالمحفظة وأتفوق على السوق في نفس الوقت.
سوق مرتفعة السعر:
الحد الأقصى لتعيين خيار البيع المباع = < 50% من قيمة المحفظة.
سوق رخيصة السعر:
الحد الأقصى للتعيين = 65% أو أكثر من قيمة المحفظة للاستفادة من الفرص مع الحفاظ على الاستقرار في التقلبات.
على محفظة $500k بقيمة بسوق مرتفعة السعر، هذا يعني الحد الأقصى $500k الذي أكون مسؤولاً عن شراء أسهم مقابل خيارات البيع المباعة.
حتى لو انخفضت المحفظة بنسبة 50% إلى (ستظل لدي القدرة على تغطيتها.
) يمكنني أيضاً

$VOO كان $139 في عام 2013.
يقول المستثمر: "أنا أنتظر انخفاضاً بنسبة 25%."
2014: وصل السوق إلى $200. لا يزال ينتظر.
2018: السوق عند $240. لا يزال ينتظر.
2020: FOMO. يشتري عند القمة. يضرب كوفيد. ذعر. يبيع عند القاع.
ينتظر مجدداً. يشتري عند القمة مجدداً.
بينما الشخص الذي اشترى للتو في عام 2013 واحتفظ به؟
VOO عند $600+.
عائد يزيد عن 300%.
لم يفعل شيئاً على الإطلاق.
لتوقيت السوق يجب أن تكون محقاً مرتين.
القاع والقمة.
لا أحد يفعل ذلك بشكل متسق.
الوقت في السوق يتفوق على توقيت السوق. كل عقد.

السيد ماركت يطرق بابك 600 مرة يومياً.
يعرض عليك أبل بسعر 200 دولار.
ثم 150 دولار.
ثم 250 دولار.
ثم 180 دولار.
لا شيء من هذا هو القيمة الحقيقية.
معظم الناس يتفاعلون مع كل طرقة.
يشترون بـ 200. يقول 150. يحدث الذعر فيبيعون.
السوق يرتفع إلى 280. يعودون للشراء.
يشترون عالياً. يبيعون منخفضاً. كرر إلى الأبد.
هنا ما أفعله أنا.
أتجاهل أسعاره اليومية.
أراقب الأساسيات الحقيقية للعمل.
وعندما يعرض عليّ شيئاً رخيصاً حقاً أنقضّ عليه.
في الاستثمار لا توجد لديك إضرابات محسوبة.
يمكنك ترك 1,000 رمية تمر.
اضرب فقط على الكرات السمينة.

نفس Nvidia.
نفس $180 strike.
نتيجة مختلفة تماماً.
بوت لمدة شهر واحد: تحصيل $385. هامش الأمان: 7%.
بوت لمدة سنة واحدة: تحصيل $2,540. هامش الأمان: 34%.
الأمان يأتي من الشراء بأقل من القيمة العادلة والنمو في الأرباح خلال الفترة الزمنية.
للفوز بي من خلال العقود الشهرية تحتاج إلى 8 انتصارات متتالية.
شهر سيء واحد يمحو كل شيء.
وأنت مضطر لبيع العقود عندما يكون السوق ساخناً وتكون الصفقات أقل أيضاً.
هل يستطيع الرئيس التنفيذي جعل شركته أكثر قيمة في شهر واحد؟
لا.
في سنة واحدة؟ بالتأكيد.
الأسهم تتابع الأرباح.
هذا لا يتغير بشكل جوهري في غضون شهر...

أنا أنظر إلى آلاف الشركات كل أسبوع.
أرفض 99% منها.
هنا مرشح النقاط الخمس الدقيق.
يجب أن تجتاز الكل 5.
1. ربحية السهم تنمو صعوداً وإلى اليمين.
2. السهم بسعر أو أقل من قيمته الحقيقية.
3. خندق حقيقي لا يمكن للمنافسين نسخه.
4. قوة تسعير حقيقية.
5. الأطروحة الكلية نظيفة.
واحد يفشل وأنا أنتظر.
لا FOMO. لا مطاردة. لا استثناءات.
يمكن لأبل أن تفرض رسوماً بقيمة 2,000 دولار على جهاز iPhone.
الناس يدفعونها.
هذه هي قوة التسعير.
هذا ما أريده خلف عروضي المباعة.

معظم الناس يحصلون على زيادة في الراتب وفوراً يرفعون مستوى نمط حياتهم.
سيارة جديدة. مكان أفضل. مطاعم أرقى.
هذا بالضبط السبب في أن معظم الناس مفلسون.
كان بإمكاني شراء لامبورجيني الآن.
كان بإمكاني شراء طائرة الآن. (أنا طيار خاص)
لن أفعل أياً منهما.
لأن هذا المال يتوقف عن العمل من أجلي في اللحظة التي أنفقها.
هدفي بسيط.
الوصول بالمحفظة الاستثمارية إلى مستوى يدفع لقاء نمط حياتي بالكامل عدة مرات.
أعظم تفاخر هو عدم الحاجة إلى وظيفة يومية.

يدفع YieldMax عائد توزيعات أرباح بنسبة 40%.
( إليك ما يعنيه هذا فعلاً لأموالك)
$10,000 مستثمرة لمدة سنة واحدة.
إعادة استثمار الأرباح.
YieldMax: انخفاض 43%.
لديك $5,700.
Q: ارتفاع 29%.
لديك $12,900.
العائد مبني على سعر السهم الحالي.
مع انخفاض NAV.
ينخفض دفعك أيضاً.
10% من $100 = $10.
10% من $50 = $5.
هذا هو الفخ.
العائد يبدو رائعاً لأن سعر السهم ينخفض. لكن لا تنخدع... إنها نسبة من سعر السهم الأقل... وليس من أساس استثمارك.
بيع خيارات البيع المضمونة بالمحفظة للحصول على دخل. احتفظ بالنمو. أفضل ما في العالمين.

لقد بعت عقود البيع على Meta.
جمعت $46,000 على الفور.
رصيد النقد لدي؟ $232.
كان عقد البيع المضمون بالنقد على نفس الصفقة يتطلب $280,000 جالسة في الحساب بلا جدوى.
بدلاً من ذلك، استخدمت محفظتي الأساسية كضمان.
أخذت $46k واشتريت Meta LEAP calls.
أخذت الباقي واشتريت أسهم VOO و Q و META.
لا توجد فائدة هامش.
لا يوجد تأثير نقد سلبي.
الصعود الكامل محفوظ.
النسب محققة بشكل جيد في أي تراجع.
إنها تماماً مثل HELOC على منزلك.
إلا أنك لا تدفع أي فائدة.
هذا الفارق = $280k يعمل مقابل $280k نائم
هذا فرق كبير جداً.

معظم الناس يعتقدون أن انخفاض السهم بنسبة 25% يجعله عملية شراء تلقائية.
هذا غير صحيح.
إذا انخفض السهم من $400 إلى $300 لكن القيمة الحقيقية هي 200 دولار.
لقد اشتريت للتو سهماً مبالغاً فيه سعره معروضاً للبيع.
هذا ليس استثماراً.
إليك ما أتحقق منه قبل أن أشتري أي شيء.
هل يتم تداوله بسعر يساوي القيمة الحقيقية أو أقل منها؟
هل لديه خندق حقيقي؟
هل الأرباح لكل سهم تنمو بشكل صاعد؟
هل لديه قوة تسعيرية؟
هل الأطروحة الاقتصادية الكلية سليمة؟
الكل يعني نعم؟
أدفع بقوة للشراء.
واحد لا؟
أنا أنتظر.
السعر هو ما تدفعه.
القيمة هي ما تحصل عليه.
تعلم الفرق وسوف لن تشتري بذعر مرة أخرى.

مؤشر S&P 500 لم يفشل أبداً في تحقيق أرقام قياسية جديدة بعد انهيار.
ليس بعد 1987.
وليس بعد 2000.
وليس بعد 2008.
وليس بعد 2020.
وليس بعد 2022.
في كل مرة قال الخبراء أن هذه المرة مختلفة.
وفي كل مرة كانوا على خطأ.
الانهيار يبدو وكأنه النهاية عندما تكون فيه.
ثم تنظر إلى الوراء بعد 5 سنوات وتدرك أنها كانت أفضل فرصة شراء في حياتك.
الأشخاص الذين دخلوا في الذعر وباعوا أغلقوا خسائرهم بشكل دائم.
الأشخاص الذين كان لديهم خطة واستمروا فيها حققوا أرباحاً ضخمة.
التقلب ليس هو المخاطرة.
القرارات الدائمة المتخذة من خوف مؤقت هي المخاطرة.

عندما يرتفع التقلب، يذعر معظم الناس.
هذا عندما أشعر بالإثارة.
السوق تنخفض بنسبة 15%.
مؤشر الخوف ينفجر.
الجميع يبيع.
علاوات البيع تكون الأسمن ما تكون طوال السنة.
هذا عندما أبيع خيارات البيع المضمونة بالمحفظة على الشركات الجيدة التي تتداول الآن بسعر مخفض.
أخذ تلك العلاوة وشراء الأسهم + خيارات LEAP في نفس الوقت.
الحصول على أجر لكون صبوراً بينما الجميع يذعرون ويبيعون.
الخوف يخلق أفضل ظروف لبيع الخيارات في كامل دورة السوق.
معظم الناس يهربون منها.
هذا بالضبط لماذا يخسر معظم الناس.

أفضل 5 استراتيجيات خيارات مرتبة حسب الشهرة.
( فقط 1 يعمل بالفعل على المدى الطويل)
🔴 المستوى D — المكالمات المغطاة. صعودي من جهة. حد أقصى لصعودك من الجهة الأخرى. لا يحمي من الهبوط. عادة لا يكون منطقياً....
🔴 المستوى C — البيع المضمون بالنقد. صعودي لبيع البوت، لكن الجلوس في النقد دون فعل أي شيء بينما يرتفع السهم.
🟡 المستوى B — شراء البوتات. أنت تراهن ضد كل رئيس تنفيذي وظيفته إثبات خطأك.
🟡 المستوى A — شراء المكالمات. أفضل لكن التوقيت لا يزال يجب أن يكون مثالياً. يصعب القيام به بشكل متسق.
🟢 المستوى S — بوتات محمية بالمحفظة + LEAPS + أسهم. هذا ما وسّع عملي إلى 7 أرقام عبر السوق الصاعد والهابط.

لقد تقاعدت في سن 31 من خلال هذا.
الخطوة 1. بناء قاعدتك.
$40k VOO. $40k Q. $20k شركات عالية الاقتناع بالقرب من القيمة الجوهرية.
هذا هو أساسك وضمانك.
الخطوة 2. بيع عقود بيع محفظة مضمونة لمدة سنة أو أكثر.
شركات جودة فقط.
خندق اقتصادي قوي.
قوة التسعير.
تقييم جيد.
اجمع العلاوة.
ادفع فائدة هامش صفر.
الخطوة 3. أعد نشر كل دولار من العلاوة.
المزيد من الأسهم.
عقود LEAPS على أسماء أعلى اقتناع لديك.
لا تدعها تجلس كنقد أبداً.
الخطوة 4. حافظ على النسب تحت السيطرة.
اعرف دائماً سيولتك خلال 7 أيام.
انهيار بنسبة 40٪ لا يجب أن يحافظ على يقظتك طوال الليل.
هذا كل شيء.
لا تداول يومي.
لا مكالمات مغطاة.
لا انتشارات.