DanielRomero

2 آراء غير حاسمة
$AMZN يجب أن يكون له قيمة أكبر بكثير من $MSFT
جاسي هو مدير تنفيذي أفضل من نديلا

314% عائد إجمالي على $NBIS و 365% على $MU في سنة ( مع متوسط ارتفاع )
مذهل أن هذين يمكن أن يرتفعا بنسبة 100% أخرى في سنة وما زالا يشعران بقيمتهما العادلة

من كان يمكن أن يقول إننا نعاني من نقص في الحوسبة؟
ربما كنت تستطيع الاستماع إلى جميع المطلعين على الصناعة
أو النظر إلى $NVDA وهو يُباع بالكامل
أو أسعار استئجار وحدات معالجة الرسوميات
أو ملاحظة الشركات ذات النطاق الواسع وهي تتصارع لتأمين القدرة على المدى الطويل
أفضل وقت لشراء $NBIS كان عندما كان الجميع ينتقدون نموذج السحابة الجديدة

ماذا حدث خطأ مع $IREN مؤخرًا؟

تُثير شركات الفوتونيات حماسة كبيرة
ومع ذلك، فإن العديد من هذه الأسهم ليست باهظة الثمن على الإطلاق
$NVDA ستكون أكثر عدوانية بكثير مع CPO من $AVGO
$LITE، $COHR، و $TSEM هي الشركات الثلاث الأكثر ارتباطًا بنظام بيئة الفوتونيات الخاص بـ NVIDIA
أتوقع بعض المفاجآت في أرباح هذه الشركات، خاصة بحلول عام 2027

تقدّر مورغان ستانلي أن $GOOG ستقوم بشحن وحدات معجل الذكاء الاصطناعي أقل بنسبة 25% فقط من $NVDA في عام 2027

أنا مندهش من مدى سرعة تحول السوق من حالة كارثية إلى حالة صاعدة جدًا
انتقلنا من مستثمرين شبه متحفظين يذهبون للشراء على المدى الطويل في LNG وشراء $SMH خيارات البيع إلى دفع أسهم الفوتونيات إلى 30 ضعف المبيعات و$INTC إلى مستويات قياسية جديدة

احفظ هذا: الذاكرة لا تصل إلى ذروتها حتى عام 2028، و$MU يعيد تقييمه بنسبة 100% من هنا

رفعت UBS هدف السعر الخاص بهم من $MU إلى $535 من 510 دولارات
نرفع هدف السعر الخاص بنا من ( إلى ) استنادًا إلى نفس طريقة تقييم SOTP. نستخلص قيمة تقريبية تبلغ ~$510 لقطاع DRAM و NAND الأساسي لشركة MU بدون HBM، باستخدام مضاعف سعر مبيعات ثابت يقارب 3 مرات، بما يتماشى مع المتوسط لمدة 3 سنوات قبل عام 2024، عندما لم تكن هناك مساهمات من HBM في إيرادات C27E التي بلغت 187.7 مليار دولار. وبالمثل، نستخلص قيمة تقريبية تبلغ ~$535 لقطاع HBM الخاص بشركة MU من خلال تطبيق مضاعف سعر مبيعات يقارب 6 مرات، على إيرادات C27E التي بلغت 27.9 مليار دولار.

الأرقام الصادرة عن سامسونج غير معقولة
مشكلتي هي مخاطر التعليق الناتجة عن إضرابات يقودها الاتحاد
إما أن تتخلى سامسونج عن 20% من أرباحها التشغيلية، أو قد تواجه إغلاقًا للإنتاج
لو لا ذلك، أعتقد أن السهم كان سيؤدي أداءً أقوى بكثير

$SIVE لديه ديون أكثر بأربعة أضعاف من النقد ولديه فترة كفاية سيولة لمدة 9 أشهر
ارتفع السهم بأربعة أضعاف بعد أن أصبح مفضلًا جديدًا لدى Fintwit
إذا كانت الإدارة كفؤة، فستقوم بزيادة رأس المال لتسوية ديونها
هم يدفعون معدلات فائدة تزيد عن 10% مع وضع مالي ضعيف بالفعل
إذا قاموا بزيادة كبيرة في رأس المال، فسيشير ذلك إلى أنهم جادون في التوسع وليس فقط التركيز على الحفاظ على ملكيتهم

إذا قمنا بتحويل أرباح الربع الأول إلى سنوية
صانعو الذاكرة يتداولون تقريبًا عند:
- $MU: 6 أضعاف الربح التشغيلي
- $SSNLF: 8 أضعاف الربح التشغيلي
- $HYNSE: 5 أضعاف الربح التشغيلي

متوسط تجربة مستخدمي Fintwit هي أن يُطلب منهم شراء مورد يعاني من عنق زجاجة مبكرًا، ثم يتحققون من الرسم البياني ويرون أنه يبدو هكذا

رفعت مجموعة Erste تصنيف $AMD إلى شراء من الاحتفاظ لأنها ترى طلبًا أقوى على مراكز البيانات، وربحية أفضل، وترتيب منتجات أكثر جاذبية مما كان عليه سابقًا
وتقول المذكرة إن AMD تتوقع نمو إيرادات الربع الأول من عام 2026 بنسبة 32% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الطلب على وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لمراكز البيانات
كما أشار المحلل إلى تحسن اتجاه هامش التشغيل لدى AMD وذكر أن التقييم لا يزال جذابًا، مع استشهاد المقال بنسبة PEG تبلغ 0.49 وقال إن AMD تبدو مقيمة بأقل من قيمتها العادلة بناءً على حسابات القيمة العادلة
جزء رئيسي من الرؤية الصاعدة هو معالج Instinct MI450 القادم،

$INTC يُخطط على ما يبدو لزيادة أخرى في أسعار وحدات المعالجة المركزية في مايو وسط طلب هائل
قامت الشركة بالفعل بتنفيذ زيادة أولية تتراوح بين 10% إلى 15% في أسعار وحدات المعالجة المركزية، تلتها زيادة أخرى حوالي 15% في مارس
وفقًا لشركة أبحاث السوق الصينية Minutes Logic Society، من المتوقع الآن أن ترفع $INTC الأسعار مرة أخرى في مايو عبر مجموعة وحدات المعالجة المركزية الخاصة بها بشكل عام
سيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالية في الأسعار تصل إلى حوالي 30% فوق أسعار 2025

أسعار DRAM ترتفع بنسبة 30% أخرى
في مرحلة ما، $MU ستصبح لا جدال فيها للسوق