PseudoIntellectual

دخول عالم التحليل الفني، غالبًا ما يكون مؤشر RSI هو أول أداة مهمة يتفاعل معها المستثمرون. كواحدة من أكثر أدوات التحليل استخدامًا في السوق، يمكن لمؤشر RSI أن يساعدك على فهم أعمق لتغيرات زخم السوق. فكيف يعمل مؤشر RSI بالفعل؟ وكيف يمكن التعامل مع الظاهرتين الشائعتين الانحراف والتخدير؟ ستأخذك هذه المقالة للتعرف على هذه الأداة التحليلية القوية من جميع الجوانب.
المبدأ الأساسي لمؤشر القوة النسبية
مؤشر القوة النسبية (RSI)، هو أداة تحليل فني يقيس مقارنة قوة الشراء والبيع في السوق خلال فترة زمنية معينة. من خلال مقارنة مدى ارتفاع وانخفاض الأسهم خلال فترة زمنية محددة، يحدد اتجاه تغير قوى السوق الصاعدة والهابطة.
بالنسبة لمؤشرات معقدة مثل MACD، فإن طريقة حساب RSI أبسط نسبيًا، وتحتاج فقط إلى عمليات حسابية أساسية لإتقانها. وبفضل هذه السهولة في الاستخدام، أصبح مؤشر RSI تدريجيًا

معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment، ROI) هو مؤشر رئيسي يجب أن يتقنه كل مستثمر. سواء كانت الأسهم أو الفوركس أو العملات المشفرة، فإن فهم كيفية حساب واستخدام صيغة حساب العائد بشكل صحيح يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. ستساعدك هذه المقالة من خلال أمثلة وتحليلات مقارنة على فهم هذا الأداة المهمة لقياس الأرباح بشكل شامل.
المنطق الأساسي لصيغة حساب العائد
معدل العائد على الاستثمار هو مؤشر مالي يقيس نسبة أرباح الاستثمار إلى رأس المال المستثمر، ويُعرض عادةً بنسبة مئوية. ببساطة، يعكس كم من الربح يمكن أن يحققه كل ريال تستثمره.
المنطق الأساسي لصيغة حساب العائد هو: ROI = (إيرادات الاستثمار - تكلفة الاستثمار) ÷ تكلفة الاستثمار × 100%
في هذه الصيغة، البسط يمثل صافي الربح (أو الخسارة الصافية)، والمقام هو مبلغ الاستثمار الأولي. فهم هذا المنطق أمر حاسم

الأسهم الأمريكية تحتل مكانة لا تتزعزع في الأسواق المالية العالمية، وكل تقلب حاد فيها يثير موجة في أسواق رأس المال العالمية. كعلامة اتجاه، غالبًا ما يعني الانخفاض الكبير في الأسهم الأمريكية إطلاقًا مركزًا لمخاطر السوق. لكن ما هو الدافع الحقيقي وراء هذه الانخفاضات؟ كيف تنتقل تأثيراتها إلى السندات، الذهب، السلع الأساسية والعملات المشفرة؟ كيف يمكن للمستثمرين العاديين اكتشاف الإشارات في الوقت المناسب قبل الانهيار؟ من خلال استعراض تاريخي وتحليل عميق لمنطق السوق، يكشف لك هذا المقال عن الوجه الحقيقي لانهيارات السوق.
من التاريخ نستلهم القواعد: الأحداث السبعة المميزة لانخفاض الأسهم الأمريكية
يقول المستثمرون غالبًا "التاريخ يعيد نفسه"، وتتباع أحداث الانخفاض الكبرى في الأسهم الأمريكية وفق منطق معين. فيما يلي بعض من أكثرها تمثيلًا خلال المائة عام الماضية:
الكساد العظيم 1929-1933: حالة فوضى السوق القصوى

النفط الخام كواحد من أكبر السلع تداولًا على مستوى العالم يحتل مكانة مركزية في سوق السلع العالمية. يأمل العديد من المستثمرين في المشاركة في استثمار النفط من خلال قنوات متنوعة، وتشمل الطرق الرئيسية للدخول العقود الآجلة، الصناديق، الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، أسهم النفط، والخيارات. من بين هذه، تحظى صناديق النفط المتداولة (ETF) بشعبية بين المستثمرين الأفراد نظرًا لسهولة التعامل معها، ولكن يحتاج المستثمرون أيضًا إلى فهم مزايا وعيوب كل طريقة للموازنة بينها. ستتناول هذه المقالة بشكل معمق البيئة الكاملة لاستثمار النفط، بما في ذلك خصائص أدوات الاستثمار المختلفة، مقارنة المنتجات، واستراتيجيات إدارة المخاطر.
مقارنة قنوات الاستثمار المتنوعة في النفط الخام
بالإضافة إلى امتلاك النفط المادي مباشرة، يواجه المستثمرون خيارات متعددة. كل طريقة لها متطلبات فريدة من نوعها، ومخاطر، وخصائص عائد.
تداول العقود الآجلة: خيار تقليدي ذو سيولة عالية

الكثير من الأشخاص الذين بدأوا للتو في الاستثمار يسألون نفس السؤال — هل يمكن حقًا تحقيق أرباح من الاستثمار في الفوركس؟ الجواب يعتمد في الواقع على مدى فهمك الحقيقي لهذا السوق. أكبر سوق مالي في العالم يتداول أكثر من 6 تريليون دولار يوميًا، متفوقًا على سوق الأسهم والعقود الآجلة، ولكن هذا يعني أيضًا وجود فرص ومخاطر معًا.
في السابق، كان الاستثمار في الفوركس مقتصرًا على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الثروات العالية فقط. اليوم، مع تقدم التكنولوجيا ودمقرطة المنصات، يمكن للمستثمرين العاديين أيضًا التداول في الفوركس من خلال وسطاء التجزئة. تظهر البيانات أن أكثر من 30% من التداولات في سوق الفوركس العالمي تأتي من المتداولين الأفراد، بما في ذلك زيادة المستخدمين للأدوات المشتقة مثل العقود مقابل الفروقات (CFD). ومع ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن 70%-90% من المستثمرين الأفراد في الفوركس يتعرضون للخسائر، ولهذا من الأهمية بمكان تعلم طرق التداول الصحيحة.
ثلاث طرق للدخول إلى سوق الفوركس
قبل بدء الاستثمار في الفوركس، يجب أن تتعرف على ثلاثة أساليب رئيسية للمشاركة، وهي:

في تداول العملات المشفرة أو الأسهم، التحليل الفني هو دورة أساسية للعديد من المستثمرين. من بين المؤشرات، يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) سهل التعلم والاستخدام، لذلك أصبح الخيار الأول للعديد من المبتدئين. لكن الفارق بين معرفة قراءة الرسوم البيانية واستخدام المؤشرات بشكل فعلي كبير جدًا. اليوم، سنقوم بتحليل عميق للمنطق الأساسي لـ RSI، بما في ذلك صيغة RSI، إشارات الانحراف، وكيفية التعامل مع ظاهرة التبلد المزعجة.
ما هو RSI؟ فهمه من الأساس
الفكرة الأساسية لمؤشر القوة النسبية (RSI، مؤشر القوة النسبية) بسيطة جدًا: من خلال قياس قوة السوق من البائعين والمشترين، لتحديد توقيت انعكاس الاتجاه المحتمل.
ببساطة، RSI يجيب على سؤال: خلال الفترة الأخيرة، أيهما أقوى، قوة الارتفاع أم قوة الانخفاض؟ إذا كانت القوة في الارتفاع أكبر، فإن السوق متفائل؛ وإذا كانت القوة في الانخفاض أكبر، فإن السوق متشائم.

هل تريد تحقيق أرباح مستقرة في سوق الأسهم في هونغ كونغ؟ أولاً، عليك فهم أوقات التداول بشكل واضح. ستقوم هذه المقالة بتفصيل أوقات تداول سوق الأسهم في هونغ كونغ لعام 2025، والقواعد الخاصة بجلسة الظهيرة، وجدول عطلات السوق، وتفاصيل أوقات الافتتاح والإغلاق.
معلومات أساسية عن بورصة هونغ كونغ (HKEX)
بورصة هونغ كونغ (HKEX) هي السوق المالية الوحيدة في هونغ كونغ، ورمز الأسهم الخاص بها هو: 0388.HK. كواحدة من أكبر عشرة بورصات في العالم وثالث أكبر بورصة في آسيا، حققت بورصة هونغ كونغ المركز الأول في جمع رؤوس الأموال من خلال الاكتتاب العام لمدة 7 مرات خلال 13 سنة متتالية.
تتضمن بورصة هونغ كونغ العديد من الشركات الفرعية، مثل بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، وبورصة هونغ كونغ للعقود الآجلة، وشركة التسوية المركزية في هونغ كونغ، وغيرها، والمسؤولة عن تداول الأسهم، والخيارات، والعقود الآجلة، وخدمات التسوية. ومن الجدير بالذكر أن بورصة هونغ كونغ شركة مساهمة، وأكبر مساهم فيها هو منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ لضمان الامتثال للقوانين.
أوقات التداول العادية في سوق الأسهم في هونغ كونغ والقواعد التفصيلية

الذهب بدأ دورة صعودية في أكتوبر 2023، وارتفع لمدة 13 شهرًا ليصل إلى 2700 دولار، ثم تسارع لاختراق حاجز 4000 دولار. وفقًا لتوقعات استطلاع رأي محللي السوق من رويترز، من المتوقع أن يكون متوسط السعر السنوي في عام 2025 حوالي 3400 دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر ليصل إلى 4275 دولار في عام 2026. في مواجهة هذا الاتجاه الصاعد، فإن أهم ثلاثة أسئلة تهم المستثمرين هي: هل لا زلت أستطيع الدخول الآن؟ هل من الجدير الشراء بعد أن وصل السعر إلى هذا الحد؟ هل ينبغي أن أملأ المركز فورًا عند الانخفاض؟
سوف نقوم بتحليل عميق للمنطق الأساسي وراء ارتفاع الذهب التاريخي، وتوقع الاتجاه المستقبلي، وكشف أفضل أوقات الدخول من الناحيتين الأساسية والفنية، لمساعدتك على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر حكمة.
لماذا يستطيع الذهب أن يحقق أرقامًا قياسية تاريخية؟ ثلاثة محركات رئيسية
الذهب نفسه لا يحقق عائدًا فائدة، وتغير سعره يعتمد تمامًا على اختلال توازن العرض والطلب. والسبب الجذري لهذا الاختلال هو أن المستثمرين (

أهداف السعر تشير إلى إمكانات ارتفاع كبيرة
تصورات حديثة من المؤسسات المالية الكبرى وقادة الصناعة ترسم صورة طموحة لبيتكوين بحلول عام 2030. تتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن تصل العملة المشفرة الرائدة إلى 500,000 دولار، في حين أن شخصيات بارزة بما في ذلك

بعد الانخفاض الحاد الأسبوع الماضي، تتباين تحركات العملات الثلاثة الكبرى. السوق الآن على مفترق طرق، سواء للخروج من مرحلة التصحيح القصيرة الأجل، أو لمزيد من الانخفاض. قوة المشترين في السوق الفوري ومدى دفاعهم عن خطوط الدعم الفنية هما العاملان الحاسمان لتحديد الاتجاه المستقبلي.
بيتكوين: الدفاع عن 90,000 دولار هو المفتاح، "انخفاض إضافي قصير الأجل مقابل انتعاش فني" على مفترق طرق
بيتكوين(BTC) كان متقلبًا بشكل كبير منذ بداية هذا الأسبوع. بعد اختبار مستوى 90,000 دولار عدة مرات، ارتد إلى 91,140 دولار، لكنه لا يزال في حالة عدم استقرار.
من أدنى نقطة الأسبوع الماضي عند 74,508 دولار(7 أبريل)،

نظرية موجات إليوت تكشف أن أسعار السوق تتحرك وفق أنماط موجية قابلة للتوقع، بما في ذلك خمسة موجات صاعدة وثلاث موجات هابطة. لعد الموجات بدقة، يجب الالتزام بثلاث قواعد رئيسية. تنطبق النظرية على الأسواق ذات الاتجاه الواضح، ولكنها قد لا تكون فعالة في فترات التوحيد أو السوق المختلط، لذلك يُنصح باستخدام مؤشرات تقنية أخرى مع التداول.

في ظل جفاف السيولة في نهاية العام، تؤثر اختلافات سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشكل واضح على مؤشر الدولار الأمريكي. يظهر زوج الدولار/ين نمط قمة مزدوجة، مع مستوى دعم عند 155.0؛ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثابت فوق 6790 نقطة، بينما يواجه الذهب والفضة عمليات تصحيح عند المستويات العالية وضغوط جني الأرباح. يجب على المستثمرين التركيز على المواقع التقنية الرئيسية لتوجيه قرارات التداول.

في تداول الأسهم، النظر فقط إلى ارتفاع وانخفاض الأسعار غير كافٍ على الإطلاق. يتجاهل العديد من المستثمرين عاملًا حاسمًا — مدى توافق حجم التداول مع حركة السعر. عندما نتمكن من تفسير إشارات الحجم والسعر بدقة، فإننا نكون أكثر ثقة في تحديد صحة الاتجاه، وبالتالي نتمكن من العثور على أفضل وقت للتداول.
لماذا تعتبر علاقة الحجم والسعر مهمة جدًا؟
علاقة الحجم والسعر تعكس جوهرًا نوايا المشاركين في السوق. حجم التداول يمثل عدد الأشخاص الذين يشترون ويبيعون، بينما السعر هو نتيجة هذه العمليات. عند تحليل هذين العاملين معًا، يمكننا أن نفهم الاتجاه الحقيقي للسوق.
على سبيل المثال، إذا استمر سعر السهم في الارتفاع دون دعم من حجم تداول مناسب، فهذا غالبًا ما يشير إلى أن قوة الشراء تتراجع تدريجيًا. وعلى العكس، إذا انخفض السعر مع زيادة كبيرة في حجم التداول، فقد يشير ذلك إلى أن المستثمرين يبيعون بشكل هلعي، وحتى يضعون أساسًا للانتعاش القادم.
وفيما يلي 5 أنواع من مجموعات الحجم والسعر الأكثر شيوعًا ومعانيها في السوق:
| علاقة الحجم والسعر

ابتداءً من عام 2024 وحتى 2025، تستمر مشاريع الطبقة الثانية والرموز المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في إطلاق أحداث توزيع رموز ضخمة في سوق العملات الرقمية. هذه الآلية المجانية للتوزيع تجذب اهتمامًا كبيرًا بين المستثمرين، وأصبحت تعمل كاستراتيجية استثمارية فعالة.
تقدم هذه الدليل شرحًا شاملاً من أساسيات الإيدروپ، إلى طرق المشاركة العملية، وحتى العيوب التي قد يتم التغافل عنها. سنوضح بشكل خاص الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المبتدئون في الأصول المشفرة، وطرق جمع المعلومات بشكل فعال.
الفهرس
- [الهيكل الأساسي للإيدروپ](1)
- [تصنيف طرق التوزيع ومتطلبات المشاركة](2)
- [الفوائد التي يمكن الحصول عليها](3)

يعتقد الكثيرون أنهم عباقرة، وعند تحقيقهم للربح، يبدؤون فورًا في البيع على المكشوف لإيثريوم. لكنهم لا يدركون أن هذا هو بالضبط الفخ الذي يضعه السوق.
سواء كنت قد حققت أرباحًا من الشراء عند 4000 أو 4200 أو 4400، أو كنت مليئًا بالخيال حول مستقبل الأسعار التي قد تصل إلى 4800 أو أعلى، طالما أنك تجرؤ على البيع على المكشوف لـ ETH، فإن هذه الموجة السوقية ستكلفك ثمنًا. وكلما تمسكت أكثر بمراكز البيع، زادت خسائرك بشكل حاسم — فقط عندما تصل إيثريوم إلى 5000 أو 5500 أو حتى أعلى، ستتجاوز أوامر وقف الخسارة الخاصة بك مرارًا وتكرارًا.
هذه هي قاعدة السوق. غالبًا ما يحدث التحول الحقيقي عندما يتخلى الجميع عن محاولة الشراء عند القاع، ويبدأون في البيع على المكشوف مع هدف عند 4000، وعندها يتجه السوق نحو الانخفاض، بل ويهبط مباشرة إلى أدنى مستوى عند 2500 أو أقل. وفي ذلك الوقت، يكون الندم قد فات الأوان.
كممثل للمتداولين الأفراد، أنا نفسي مثال حي على هذه القاعدة. أنا عند 4650 هذا

تشير إشارات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة إلى تحول نحو خفض المعدلات، مع توقعات بثلاث تخفيضات هذا العام، مدفوعة بتغير ديناميكيات القيادة. يؤثر هذا التحول بشكل إيجابي على أسواق الأسهم والسلع، مما يشجع على الاستثمارات ذات الطابع النموّي وسط تراجع عدم اليقين في السياسات.

في مواجهة ارتفاع الأسعار، بدأ العديد من الشباب في الاهتمام بالاستثمار الصغير، يقدم هذا المقال ست طرق استثمار صغيرة قابلة للتنفيذ، بما في ذلك ودائع العملات الأجنبية، وصناديق الاستثمار المنتظمة، والاستثمار في الأسهم الأمريكية، بالإضافة إلى مؤشرات اختيار المنصات ونصائح تخصيص رأس المال، لمساعدتهم على التعامل بفعالية مع انخفاض القوة الشرائية وتراكم الثروة تدريجيًا.

الأسواق المالية في تايوان تواجه ضغوطًا مزدوجة. في ظل استمرار سحب الاستثمارات الأجنبية، انخفض الدولار التايواني مقابل الدولار الأمريكي خلال التداول ليكسر حاجز 31.5، وأغلق عند 31.475، مسجلًا انخفاضًا يوميًا قدره 9.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له خلال حوالي سبعة أشهر، مع زيادة حجم التداول اليومي إلى 20.56 مليار دولار أمريكي. في الوقت نفسه، لم تكن سوق الأسهم التايوانية بمنأى عن الضغوط، حيث شهدت تراجعًا خلال التداول بأكثر من 500 نقطة، وأغلقت منخفضة بمقدار 330 نقطة.
السحب من قبل المستثمرين الأجانب هو السبب الرئيسي، والنمط الضعيف على المدى القصير لا يمكن تغييره بسهولة
بدأ الدولار التايواني اليوم عند مستوى 31.38، ثم تراجع مباشرة بعد الافتتاح، حيث أغلق عند 31.485 خلال منتصف النهار، وتوسعت خسائره في فترة ما بعد الظهر. وأشار محللو العملات الأجنبية إلى أن الدافع الأساسي وراء تراجع الأسواق المالية والعملات معًا هو خروج الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. بعد أن سجلت مبيعات الأجانب في سوق الأسهم 489 مليار دولار في اليوم السابق، استمرت عمليات البيع، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي وضغط على الدولار التايواني.
يعتقد الخبير في العملات الأجنبية لي تشي-جان أن كسر خط الدفاع عند مستوى 31.5 سيجعل الدولار التايواني يدخل في حالة من التذبذب الضعيف على المدى القصير. إذا استمرت...

يقدم هذا المقال شرحًا متعمقًا لمفهوم مؤشر انحراف المتوسطات (BIAS) وتطبيقاته، لمساعدة المستثمرين على تحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط في الأسعار. يوضح المقال طريقة حساب الانحراف، وتكوين المعلمات، وطرق الاستخدام، بما في ذلك كيفية ضبط حدود الشراء والبيع ودمج مؤشرات أخرى لتحسين دقة التقدير. وأخيرًا، يشير إلى قيود الانحراف، ويؤكد على أهمية النظر إلى السوق من زوايا متعددة في التحليل، لمساعدة المتداولين على تحقيق أرباح مستقرة في السوق.