ارتفع إثيريوم بنسبة 18.8% في أغسطس، وهو أداء يتجاوز بكثير متوسط ارتفاع سوق العملات الرقمية بنسبة 14%، وذلك بفضل تدفق الأموال الأقوى إلى إثيريوم ETF مقارنة بـ بيتكوين ETF. ومع ذلك، تظهر البيانات التاريخية أن إثيريوم لديه نسبة عالية من الهبوط في سبتمبر بعد أغسطس القوي: بعد ارتفاع بنسبة 25.3% في أغسطس 2020، انخفض بنسبة 17% في سبتمبر، وبعد ارتفاع بنسبة 35.6% في أغسطس 2021، انخفض بنسبة 12.5% في سبتمبر، وبعد ارتفاع بنسبة 13.4% في أغسطس 2023، انخفض بنسبة 11.3% في سبتمبر. حالياً، أكثر من 96% من العناوين الخاصة بـ ETH في حالة ربح، مما يشير إلى ضغط كبير لجني الأرباح. الشكل الفني يظهر نمط مثلث متساوي الأضلاع على مدى 4 ساعات، والاختراق في الاتجاه سيحدد الاتجاه على المدى القصير، مع مستوى مقاومة رئيسي عند 5000 دولار، ومستوى دعم عند 4212 دولار.
أنماط الموسمية التاريخية تظهر مخاطر التصحيح في سبتمبر، حصة عناوين الأرباح تصل إلى 96%
تظهر بيانات Glassnode أن أكثر من 96% من العناوين الخارجية لعملة إثيريوم (EOA) في حالة ربحية، مما يعني أن الغالبية العظمى من المستثمرين لديهم تكلفة حيازة أقل من السعر الحالي للسوق. تشير التجارب التاريخية إلى أنه عندما تصل نسبة العناوين الربحية إلى مثل هذا المستوى العالي، فإن ضغط جني الأرباح غالبًا ما يؤدي إلى تصحيح في الأسعار. يرتبط هذا الخطر ارتباطًا وثيقًا بالأداء الموسمي التاريخي لـ إثيريوم: بعد ارتفاع بنسبة 25.3% في أغسطس 2020، انخفضت الأسعار بنسبة 17% في سبتمبر، وبعد ارتفاع بنسبة 35.6% في أغسطس 2021، انخفضت الأسعار بنسبة 12.5% في سبتمبر، وبعد ارتفاع بنسبة 13.4% في أغسطس 2023، انخفضت الأسعار بنسبة 11.3% في سبتمبر. يتماشى هذا النمط مع الأداء الضعيف التقليدي في سبتمبر، حيث بلغ متوسط العائد في سبتمبر لمؤشر S&P 500 منذ عام 1928 -1.2%، ويعزو المحللون ذلك إلى إعادة توازن المحافظ بعد الارتفاعات الصيفية، وجني خسائر الضرائب، وتعديل المراكز قبل الربع الرابع.
تشير التحليلات الفنية إلى تشكيل مثلث متوازن، واتجاه الاختراق يحدد المسار قصير الأجل
تظهر الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات أن الايثريوم يتواجد داخل مثلث متماثل، وهو نمط يتشكل عادة بعد ارتفاع قوي، حيث يتقارب السعر بين القمم المنخفضة والقيعان المرتفعة. إذا تم اختراق المقاومة العليا للمثلث بنجاح، فإن الهدف الفني سيكون حوالي 5300 دولار، مما يوفر زيادة محتملة بنسبة تزيد عن 20% عن المستوى الحالي. تقع المقاومة الفورية عند متوسط الحركة الأسي لـ 50 فترة (4464 دولار)، بينما يشكل متوسط الحركة الأسي لـ 200 فترة (4212 دولار) دعماً رئيسياً. سيؤدي الاختراق الفعال دون متوسط الحركة لـ 200 فترة إلى إبطال النظرة المتفائلة وفتح مجال أكبر للتصحيح. يوم الأحد، ارتفع سعر الايثريوم بنسبة 3% ليصل إلى 4491 دولار، بينما انخفض بنسبة 8.13% خلال الأسبوع ولكن الزيادة الشهرية لا تزال تصل إلى 24.39%، وقد سجل مؤخرًا أعلى مستوى تاريخي عند 4948 دولار.
تسارع دوران الأموال بين الحيتان والمؤسسات، تحويل 4.33 مليون دولار من بيتكوين إلى إثيريوم في يوم واحد
تظهر البيانات على السلسلة أن إحدى أساطير حيتان البيتكوين قد باعت 4000 بيتكوين (حوالي 4.35 مليار دولار) في يوم واحد في 31 أغسطس واشترت 96,859 إيثر (حوالي 4.33 مليار دولار). قبل ذلك، كانت تلك الحوت قد باعت 1000 بيتكوين على منصة Hyperliquid مقابل 1.09 مليار دولار من الإيثر. بشكل عام، تمتلك هذه الحوت حاليًا أكثر من 800,000 إيثر (تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار)، وقد شارك معظمها في الرهن للحصول على عوائد.
تُظهر بيانات Arkham Intelligence أن المستثمر قد قام في الأسبوع الماضي بتحويل ما مجموعه 1.1 مليار دولار من بيتكوين (BTC) بينما حصل على حوالي 2.5 مليار دولار من إيثر (ETH). تعكس هذه الدورة السريعة للأموال تحولاً في التفضيلات على مستوى المؤسسات، حيث اشترى صندوق بلاك روك لإيثريوم (ETHA) ما يقرب من 968 مليون دولار من إيثر الأسبوع الماضي، بينما شهد صندوق ETF الأمريكي للإيثر تدفقات بقيمة 3.87 مليار دولار في أغسطس، ليصل إجمالي التدفقات منذ أبريل إلى أكثر من 11 مليار دولار. بالمقارنة، من المتوقع أن يشهد صندوق ETF الأمريكي للبيتكوين تدفقات صافية خارجة بقيمة 751 مليون دولار في أغسطس، مما ينهي اتجاه التدفق المتواصل الذي استمر لمدة أربعة أشهر.
المحللون متفائلون بالآفاق طويلة الأجل، كسر 5000 دولار قد يفتح الطريق نحو 10000 دولار
على الرغم من المخاطر المحتملة للتصحيح على المدى القصير في سبتمبر، يحتفظ محللو السوق بتفاؤلهم بشأن الآفاق الطويلة الأمد لإثيريوم. أشار المحلل Crypto Patel إلى أنه إذا تجاوز ETH مستوى المقاومة الرئيسي 5000 دولار، فقد يفتح ذلك الطريق لزيادة الأسعار نحو هدف 10000 دولار. قامت شركات مثل BitMine وSharpLink بإنشاء خزائن ضخمة من ETH، حيث تمتلك أكثر من 2.5 مليون ETH مجتمعة. مع استمرار الحيتان والمؤسسات في التوجه نحو إثيريوم، تتركز أنظار السوق على ما إذا كان يمكن تحقيق الاختراق الرئيسي في سبتمبر. يحتاج المستثمرون إلى متابعة بيانات تدفق الأموال الخاصة بـ ETF، وتغيرات العناوين المربحة على السلسلة، وحالات الاختراق الفني للمستويات الرئيسية، حيث ستحدد هذه العوامل مجتمعة الاتجاه النهائي لإثيريوم في سبتمبر.
الخاتمة
دخل إثيريوم في سبتمبر الحاسم بعد تحقيقه أعلى مستوى تاريخي، حيث تشير أنماط الموسم التاريخية ونسبة العناوين ذات الأرباح العالية إلى مخاطر تصحيح قصير الأجل، لكن دوران الأموال المؤسسية ونمط الاختراق الفني لا يزال يحتفظ بإمكانية الصعود. تشير عمليات ضخمة من الحيتان من بيتكوين إلى إثيريوم، جنبًا إلى جنب مع اختلاف تدفقات الأموال من ETF، إلى زيادة تقدير المستثمرين المؤسسيين للقيمة طويلة الأجل لإثيريوم. بينما يستمتع المستثمرون بزيادة أغسطس، يجب عليهم توخي الحذر من فترة الضعف التقليدية في سبتمبر، مع التركيز على حالة الدفاع عند مستوى الدعم 4212 دولار ومتانة اختراق مستوى المقاومة 5000 دولار، حيث ستحدد هذه المستويات الفنية اتجاه المرحلة التالية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
إثيريوم (ETH) توقعات الأسعار: بعد ارتفاع كبير بنسبة 18.8% في أغسطس، يواجه سبتمبر الحاسم.突破5000美元或开启万元征程
ارتفع إثيريوم بنسبة 18.8% في أغسطس، وهو أداء يتجاوز بكثير متوسط ارتفاع سوق العملات الرقمية بنسبة 14%، وذلك بفضل تدفق الأموال الأقوى إلى إثيريوم ETF مقارنة بـ بيتكوين ETF. ومع ذلك، تظهر البيانات التاريخية أن إثيريوم لديه نسبة عالية من الهبوط في سبتمبر بعد أغسطس القوي: بعد ارتفاع بنسبة 25.3% في أغسطس 2020، انخفض بنسبة 17% في سبتمبر، وبعد ارتفاع بنسبة 35.6% في أغسطس 2021، انخفض بنسبة 12.5% في سبتمبر، وبعد ارتفاع بنسبة 13.4% في أغسطس 2023، انخفض بنسبة 11.3% في سبتمبر. حالياً، أكثر من 96% من العناوين الخاصة بـ ETH في حالة ربح، مما يشير إلى ضغط كبير لجني الأرباح. الشكل الفني يظهر نمط مثلث متساوي الأضلاع على مدى 4 ساعات، والاختراق في الاتجاه سيحدد الاتجاه على المدى القصير، مع مستوى مقاومة رئيسي عند 5000 دولار، ومستوى دعم عند 4212 دولار.
أنماط الموسمية التاريخية تظهر مخاطر التصحيح في سبتمبر، حصة عناوين الأرباح تصل إلى 96%
تظهر بيانات Glassnode أن أكثر من 96% من العناوين الخارجية لعملة إثيريوم (EOA) في حالة ربحية، مما يعني أن الغالبية العظمى من المستثمرين لديهم تكلفة حيازة أقل من السعر الحالي للسوق. تشير التجارب التاريخية إلى أنه عندما تصل نسبة العناوين الربحية إلى مثل هذا المستوى العالي، فإن ضغط جني الأرباح غالبًا ما يؤدي إلى تصحيح في الأسعار. يرتبط هذا الخطر ارتباطًا وثيقًا بالأداء الموسمي التاريخي لـ إثيريوم: بعد ارتفاع بنسبة 25.3% في أغسطس 2020، انخفضت الأسعار بنسبة 17% في سبتمبر، وبعد ارتفاع بنسبة 35.6% في أغسطس 2021، انخفضت الأسعار بنسبة 12.5% في سبتمبر، وبعد ارتفاع بنسبة 13.4% في أغسطس 2023، انخفضت الأسعار بنسبة 11.3% في سبتمبر. يتماشى هذا النمط مع الأداء الضعيف التقليدي في سبتمبر، حيث بلغ متوسط العائد في سبتمبر لمؤشر S&P 500 منذ عام 1928 -1.2%، ويعزو المحللون ذلك إلى إعادة توازن المحافظ بعد الارتفاعات الصيفية، وجني خسائر الضرائب، وتعديل المراكز قبل الربع الرابع.
تشير التحليلات الفنية إلى تشكيل مثلث متوازن، واتجاه الاختراق يحدد المسار قصير الأجل
! التحليل الفني ل ETH
（المصدر：TradingView）
تظهر الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات أن الايثريوم يتواجد داخل مثلث متماثل، وهو نمط يتشكل عادة بعد ارتفاع قوي، حيث يتقارب السعر بين القمم المنخفضة والقيعان المرتفعة. إذا تم اختراق المقاومة العليا للمثلث بنجاح، فإن الهدف الفني سيكون حوالي 5300 دولار، مما يوفر زيادة محتملة بنسبة تزيد عن 20% عن المستوى الحالي. تقع المقاومة الفورية عند متوسط الحركة الأسي لـ 50 فترة (4464 دولار)، بينما يشكل متوسط الحركة الأسي لـ 200 فترة (4212 دولار) دعماً رئيسياً. سيؤدي الاختراق الفعال دون متوسط الحركة لـ 200 فترة إلى إبطال النظرة المتفائلة وفتح مجال أكبر للتصحيح. يوم الأحد، ارتفع سعر الايثريوم بنسبة 3% ليصل إلى 4491 دولار، بينما انخفض بنسبة 8.13% خلال الأسبوع ولكن الزيادة الشهرية لا تزال تصل إلى 24.39%، وقد سجل مؤخرًا أعلى مستوى تاريخي عند 4948 دولار.
تسارع دوران الأموال بين الحيتان والمؤسسات، تحويل 4.33 مليون دولار من بيتكوين إلى إثيريوم في يوم واحد
تظهر البيانات على السلسلة أن إحدى أساطير حيتان البيتكوين قد باعت 4000 بيتكوين (حوالي 4.35 مليار دولار) في يوم واحد في 31 أغسطس واشترت 96,859 إيثر (حوالي 4.33 مليار دولار). قبل ذلك، كانت تلك الحوت قد باعت 1000 بيتكوين على منصة Hyperliquid مقابل 1.09 مليار دولار من الإيثر. بشكل عام، تمتلك هذه الحوت حاليًا أكثر من 800,000 إيثر (تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار)، وقد شارك معظمها في الرهن للحصول على عوائد.
تُظهر بيانات Arkham Intelligence أن المستثمر قد قام في الأسبوع الماضي بتحويل ما مجموعه 1.1 مليار دولار من بيتكوين (BTC) بينما حصل على حوالي 2.5 مليار دولار من إيثر (ETH). تعكس هذه الدورة السريعة للأموال تحولاً في التفضيلات على مستوى المؤسسات، حيث اشترى صندوق بلاك روك لإيثريوم (ETHA) ما يقرب من 968 مليون دولار من إيثر الأسبوع الماضي، بينما شهد صندوق ETF الأمريكي للإيثر تدفقات بقيمة 3.87 مليار دولار في أغسطس، ليصل إجمالي التدفقات منذ أبريل إلى أكثر من 11 مليار دولار. بالمقارنة، من المتوقع أن يشهد صندوق ETF الأمريكي للبيتكوين تدفقات صافية خارجة بقيمة 751 مليون دولار في أغسطس، مما ينهي اتجاه التدفق المتواصل الذي استمر لمدة أربعة أشهر.
المحللون متفائلون بالآفاق طويلة الأجل، كسر 5000 دولار قد يفتح الطريق نحو 10000 دولار
على الرغم من المخاطر المحتملة للتصحيح على المدى القصير في سبتمبر، يحتفظ محللو السوق بتفاؤلهم بشأن الآفاق الطويلة الأمد لإثيريوم. أشار المحلل Crypto Patel إلى أنه إذا تجاوز ETH مستوى المقاومة الرئيسي 5000 دولار، فقد يفتح ذلك الطريق لزيادة الأسعار نحو هدف 10000 دولار. قامت شركات مثل BitMine وSharpLink بإنشاء خزائن ضخمة من ETH، حيث تمتلك أكثر من 2.5 مليون ETH مجتمعة. مع استمرار الحيتان والمؤسسات في التوجه نحو إثيريوم، تتركز أنظار السوق على ما إذا كان يمكن تحقيق الاختراق الرئيسي في سبتمبر. يحتاج المستثمرون إلى متابعة بيانات تدفق الأموال الخاصة بـ ETF، وتغيرات العناوين المربحة على السلسلة، وحالات الاختراق الفني للمستويات الرئيسية، حيث ستحدد هذه العوامل مجتمعة الاتجاه النهائي لإثيريوم في سبتمبر.
الخاتمة
دخل إثيريوم في سبتمبر الحاسم بعد تحقيقه أعلى مستوى تاريخي، حيث تشير أنماط الموسم التاريخية ونسبة العناوين ذات الأرباح العالية إلى مخاطر تصحيح قصير الأجل، لكن دوران الأموال المؤسسية ونمط الاختراق الفني لا يزال يحتفظ بإمكانية الصعود. تشير عمليات ضخمة من الحيتان من بيتكوين إلى إثيريوم، جنبًا إلى جنب مع اختلاف تدفقات الأموال من ETF، إلى زيادة تقدير المستثمرين المؤسسيين للقيمة طويلة الأجل لإثيريوم. بينما يستمتع المستثمرون بزيادة أغسطس، يجب عليهم توخي الحذر من فترة الضعف التقليدية في سبتمبر، مع التركيز على حالة الدفاع عند مستوى الدعم 4212 دولار ومتانة اختراق مستوى المقاومة 5000 دولار، حيث ستحدد هذه المستويات الفنية اتجاه المرحلة التالية.