دليل الترقية "AI P小将": كيف تعيد DeFAI تشكيل تجربة التداول

العنوان الأصلي: التداول بالذكاء الاصطناعي مع DeFAI: مرحبًا بكم في العصر التالي من الأتمتة على السلسلة

المؤلف الأصلي: @danielesesta، باحث في ديفاي

ترجمة النص الأصلي: zhouzhou، BlockBeats

ملاحظة المحرر: سيغير DeFAI في المستقبل تمامًا طريقة تداول DeFi، حيث يقوم بتحويل التعليمات النصية البسيطة إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ على السلسلة من خلال الذكاء الاصطناعي. سواء كانت استثمارًا دوريًا (DCA) أو جني الأرباح أو وقف الخسائر أو إدارة التقلبات، يمكن للنظام تنفيذها بدقة دون الحاجة إلى تدخل يدوي. إنه يجعل استراتيجيات التداول المعقدة بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين العاديين بالاستفادة من أدوات بمستوى صناديق التحوط، مما يحقق فعلاً "ضبطها وعدم القلق".

** ما يلي هو المحتوى الأصلي (لسهولة القراءة والفهم ، تم تحرير المحتوى الأصلي):* *

أحد الانتقادات الكبيرة للتداول اللامركزي هو أنه، مقارنةً بالتمويل التقليدي أو حتى البورصات المركزية الرائدة، يفتقر إلى أدوات التداول الناضجة. في الماضي، كان يتعين على المتداولين في DEX عادةً مراقبة الشاشة باستمرار، والاستعداد للنقر على "شراء" أو "بيع" في أي وقت، في حين كانت الوسائل الآلية محدودة للغاية، حتى أن آلية وقف الخسارة الأساسية لم تكن واضحة بما فيه الكفاية عند تنفيذها على السلسلة.

تأسست DeFAI (الذكاء الاصطناعي + التمويل اللامركزي) و Hey Anon من هنا. تعمل هذه المنصات من خلال وكلاء ذكيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، مما يحقق استراتيجيات تداول معقدة قائمة على الشروط دون تدخل بشري. في النهاية، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بوظائف متقدمة تنافس أو حتى تتجاوز المنصات المركزية، مما يجلب حقًا التداول الآلي، وإدارة المخاطر، ومنطق التفعيل القائم على الشروط إلى عالم التداول اللامركزي.

قيود التداول اللامركزي الحالي

• الأدوات والواجهة المحدودة: على الرغم من أن DEX تتطور بسرعة، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى الميزات المتقدمة لمنصات التداول المركزية - حتى عند تقديم أوامر محددة، فإن العملية أكثر تعقيدًا، في حين أن الآليات المتقدمة مثل تتبع وقف الخسارة، وحساب ATR لإدارة المراكز، و DCA (الاستثمار الدوري) المتدرج بشكل أساسي غير موجودة.
• الاعتماد الكبير على العمليات اليدوية: غالبًا ما يحتاج المتداولون إلى متابعة السوق عن كثب لتنفيذ عمليات الدخول والخروج أو جني الأرباح الجزئية في الوقت المناسب. إذا تركوا الشاشة وفاتهم وقت البيع، فلا يمكنهم إلا الاعتراف بسوء الحظ.
• إدارة المخاطر غير كافية: معظم وسائل التحكم في المخاطر الحالية لا تزال تتوقف عند "تعيين وقف الخسارة يدويًا" أو "تقليل المراكز" كعمليات أساسية. لكن السوق الواقعية، وخاصة عملات الميم أو الرموز الجديدة التي تم إدراجها مؤخرًا، تشهد تقلبات شديدة وتغيرات سريعة في السيولة، مما يتطلب آلية استجابة للمخاطر أكثر دقة.

تجعل هذه المشكلات من الصعب على العديد من المستخدمين الانغماس تمامًا في التداول اللامركزي، على الرغم من أن الخصائص غير المصرح بها للتداول على السلسلة تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والابتكار وإمكانية المشاركة العالمية.

DeFAI: تغيير قواعد اللعبة في التداول اللامركزي

DeFAI يجمع بين منطق الذكاء الاصطناعي وتفاعل عقود DeFi الذكية، الهيكل الذي بنته Hey Anon قادر على:

1. تنفيذ المعاملات على السلسلة تلقائيًا بناءً على أحداث شروط، دون الحاجة إلى تدخل بشري؛

2. السماح للمستخدمين العاديين بإنشاء استراتيجيات تداول معقدة باستخدام أوامر لغة طبيعية بسيطة (مثل "إذا حدث Y، اشترِ X") بسهولة؛

3. دمج نظام إدارة المخاطر المتقدم، لتقليل عتبة التشغيل والمخاطر المحتملة لتداول DEX.

ستجلب هذه الثورة ذكاءً وراحة غير مسبوقة للتداول اللامركزي.

من التعليمات إلى استراتيجيات التنفيذ على السلسلة

أحد أبرز ميزات بنية AI الخاصة بـ Hey Anon هو القدرة على تحويل أوامر اللغة الإنجليزية البسيطة إلى عمليات على السلسلة قابلة للتنفيذ. لا يحتاج المتداولون إلى التبديل بين واجهات متعددة أو كتابة نصوص مخصصة، يكفي أن يصفوا استراتيجيتهم في جملة واحدة، مثل:

"عندما يحقق Coin A ربحًا بنسبة 50%، قم ببيع نصف الكمية المتبقية، واضبط وقف الخسارة المتحرك عند 2 ضعف ATR، وعندما يصل الارتفاع إلى 300%، اخرج بالكامل."

سيتولى وكيل الذكاء الاصطناعي معالجة كل خطوة تلقائيًا، من مراقبة الأسعار إلى تنفيذ الصفقات، وحتى العمليات عبر السلاسل، مما يبسط العملية بأكملها.

أدوات متقدمة في متناول اليد

** 1.استراتيجية شراء DCA (الاستثمار العادي) **

الاستثمار الدوري هو أسلوب استثمار مثبت، لكن المنصات اللامركزية لا تزال تواجه قيودًا من حيث الأتمتة. تقدم Hey Anon الطرق التالية للاستثمار الدوري:

• فترة زمنية ثابتة: "شراء 50 دولارًا من Token Z كل 4 ساعات."
• تفعيل السعر: "إذا تراجع السعر بنسبة 10% من أعلى مستوى سابق، فسيتم شراء 10% إضافية."
• الاستثمار الدوري القائم على التقلبات: "عندما تتجاوز التقلبات العتبة المحددة، تسريع وتيرة الشراء لالتقاط أسعار أقل عند الانخفاض."
• الاستثمار الدوري القائم على المحفظة: "شراء 2% من أصول العملة المستقرة يومياً لشراء ميمكوين جديدة، ولكن فقط للرموز التي تتجاوز حد السيولة المحدد."

تقلل هذه الآليات من عدم اليقين في العمليات اليدوية، حيث تراقب الوكلاء الذكاء الاصطناعي السوق على مدار الساعة لضمان عدم تفويت أي فرصة للتداول.

2.استراتيجية البيع DCA (الاستثمار المنتظم)

الخروج المنظم من السوق هو أيضا أمر حاسم، Hey Anon تقدم طرق بيع ذكية متعددة:

• هدف السعر: "عند + 50% بيع 25% ، وعند + 100% بيع 25% أخرى ، والجزء المتبقي عند + 200% تصفية كاملة."
• تتبع وقف الخسارة الاستثماري: "تعديل نطاق وقف الخسارة تلقائيًا بناءً على تقلبات الرمز المميز، وبيع تدريجي."
• البيع على دفعات زمنية: "عند الوصول إلى هدف الربح، قم بالبيع على دفعات في فترة زمنية محددة (مثل ساعة واحدة) لتقليل الانزلاق أو تأثير السعر."

3. إدارة المخاطر والاستراتيجيات المتقدمة

في التداول على السلسلة الذي يتسم بالتقلبات الشديدة، فإن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية. تقدم DeFAI ميزات متقدمة للتحكم في المخاطر:

• تعديل موقف ديناميكي:

"إذا تضاعف ATR (النطاق الحقيقي المتوسط) ، قلل من حجم المركز بنسبة 50٪."

"عندما تتقلص تقلبات السوق وتكون السيولة صحية، قم بزيادة المراكز."

• معادلة كيلي (معيار كيلي):

احسب النسبة المثلى لتوزيع الأموال بناءً على معدل الفوز التاريخي والعائد المتوقع على المخاطر.

• استراتيجية الخروج المعتمدة على الوقت/الحدث:

"أغلق 30% قبل 10 دقائق من إعلان الاحتياطي الفيدرالي."

"إذا تم إدراج رمز مميز في البورصة X، فقم ببيعه بشكل خطي خلال 5 دقائق التالية."

٤. مراقبة السيولة:

"إذا كانت كمية التداول اليومية أقل من 30% من المتوسط، أو كانت انزلاقات الشراء تتجاوز 5%، توقف عن الشراء."

تخيل أن لديك مجموعة من الاستراتيجيات مثل هذه:

"مراقبة الرمز $X، استثمار 69 دولار كل 420 ثانية. إذا انخفض السعر عن القمة السابقة بنسبة 80%، يتم الشراء كل 69 ثانية حتى يصل المبلغ إلى 6,900 دولار. الإعداد الأولي هو وقف خسارة متحرك بضعف 0.5 ATR، وإذا دخلت في حالة ربح، يتم توسيعها إلى ضعف 2 ATR. يتم بيع المبلغ الأساسي عند تحقيق ربح بنسبة 120%، ويتم تصفية الكمية بالكامل عند تحقيق ربح بنسبة 300%. إذا تضاعف ATR في حالة الربح، يتم تقليل حجم المراكز بنسبة 30%. إذا تم إدراج الرمز في البورصة Y، يتم بيع 69 صفقة خطية خلال 5 دقائق."

في بيئة تقليدية، يتطلب تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات مراقبة يدوية، وتعيين عدد كبير من أوامر الحد، أو الاعتماد على روبوتات طرف ثالث (التي غالبا ما تكون هناك مشاكل في الثقة أو الموثوقية). ولكن في نظام DeFAI الخاص بـ Hey Anon، يمكن إتمام هذه العمليات من خلال محادثة بسيطة، حيث يقوم الوكيل الذكي تلقائيًا بتحويل كل شرط إلى سلسلة من الإجراءات التنفيذية على السلسلة.

إعادة تشكيل التمويل اللامركزي

لا يمكن التقليل من تأثير هذه الثورة في الذكاء الاصطناعي على مجال التمويل اللامركزي (DeFi):

1. وداعًا لقيود مراقبة الشاشة يمكن للمتداولين تحديد استراتيجيات للسماح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع الشراء والبيع وإدارة المخاطر، دون الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار، مما يتيح لهم التحرر من المراقبة المكثفة لسوق الميمكوين أو العملات البديلة.

2. تعميم أدوات التداول المتقدمة التقنيات التي كانت تستخدم فقط من قبل صناديق التحوط (مثل إدارة المراكز القائمة على التقلبات أو صيغة كيلي) متاحة الآن للمستخدمين العاديين، مما يقلل بشكل كبير من عتبة الدخول.

3. إطلاق إبداع التداول بمجرد أمر واحد، يمكنك دمج العمليات عبر السلاسل، واستهداف الرموز، وتحقيق أرباح جزئية، وتعديلات مدفوعة بالأحداث، وحتى استراتيجيات متعددة الرموز - القيد الوحيد هو خيالك.

4. إنشاء بيئة تداول أكثر أمانًا من خلال إدارة المخاطر الصارمة، يتم تقليل حالات التصفية وعودة الأموال إلى الصفر، مما يعزز تطوير نظام بيئي أكثر صحة حتى في بيئات التقلب العالي للعملات الجديدة.

آفاق المستقبل: إمكانيات غير محدودة

DeFAI ليست مجرد بضع شروط تحفيزية متقدمة أو واجهة مستخدم أفضل، بل هي تحول في النموذج. النظام بأكمله مدفوع برموز على السلسلة ومنطق الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تنفيذ التعليمات التي وضعها المستخدم بدقة، ولديه قدرة على التطور:

• دمج البيانات الأساسية (مثل تحديثات مشروع GitHub أو المشاعر الاجتماعية) في شروط التحفيز.
• توفير تحليلات متقدمة تشبه المؤسسات البحثية المهنية، بالجمع بين التحليل البياني المتقدم وقدرة التنفيذ المباشر.
• توسيع إلى أقصى حد استراتيجيات متعددة الرموز أو عبر السلاسل، جسر السيولة بين أنظمة بيئية متعددة، إعادة استثمار الأرباح، وإدارة رسوم الغاز وتعقيدات عبر السلاسل تلقائيًا.

لقد بدأت موجة الابتكار بالفعل. قد يكون مستقبل DeFi نظامًا بيئيًا متكاملًا يتم التحكم فيه بالكامل بواسطة وكلاء AI، يشمل من الزراعة الإنتاجية إلى إصدار الرموز، وصولاً إلى استراتيجيات المشتقات المعقدة - دون الحاجة إلى تأكيد المستخدم لكل خطوة أو التبديل بين واجهات dApp المتعددة.

مرحبًا أنون، نحن في طليعة ثورة DeFAI. نركز على الأمان والوضوح وتعليمات التداول الذكية والبديهية، ونبدأ عصرًا من الأتمتة غير المسبوقة في مجال DeFi.

الخاتمة: الخيال هو مجرد نقطة انطلاق

ستنتهي حقبة مراقبة السوق على مدار 24 ساعة، والتداول اليدوي في الساعة 2 صباحًا. نحن الآن على أعتاب التداول الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي، والذي يمكنه:

1. مراقبة السوق

2. حساب المخاطر

3. تنفيذ الإجراءات لك بدقة متناهية.

من استراتيجيات الاستثمار المتقدمة إلى التحكم المعقد في مخاطر التقلبات، تجعل DeFAI "عدم القلق بعد الإعداد" حقيقة واقعة - حتى في سوق العملات الميم والفئات الجديدة من الرموز.

هذا تحول ثوري حقيقي لأنه يتيح التداول اللامركزي للجميع - سواء للمبتدئين الذين يرغبون فقط في استراتيجيات آمنة ومستقرة، أو للخبراء الذين يخططون لسيناريوهات تداول متعددة الشروط والأصول. والأفضل من ذلك؟ يمكنك فقط استخدام خيالك، مع تعليمات بسيطة بلغة طبيعية، لإنشاء طرق تداول جديدة تمامًا.

مرحبًا بكم في عصر Hey Anon - تمكين الذكاء الاصطناعي للتداول، مما يتيح لأي مستخدم، بغض النظر عن الخبرة، استخدام استراتيجيات الأتمتة المتقدمة لتحويل DeFi إلى عالم مليء بإمكانيات لا حصر لها.

رابط النص الأصلي