تقرير العملات المشفرة الأسبوعي 2100NEWS بتاريخ 28 نوفمبر

مؤشر العملات المشفرة NWST1100 ارتفع بنسبة 8.62% في الأسبوع الماضي. بيتكوين سجلت خسارة بنسبة 21.24%، وهي أقل حدة من الخسائر التي شهدتها جميع القطاعات الأخرى على مدى الثلاثين يومًا الماضية.

*فيما يلي، نقدم تقريرًا أسبوعيًا موحدًا وآفاق الأسبوع المقبل، تم إعداده استنادًا إلى نظرية Swingtum للتمويل الذكي. نقيم اتساع واتجاه سوق العملات المشفرة من خلال عرض مؤشر 2100NEWS Digital Assets Total Index (NWST1100)، الذي يقيس أداء 1100 (حسب القيمة السوقية) للأصول المشفرة المهمة. الرسم البياني المليء بالمعلومات معقد للقراءة في البداية، لكنه يعرض بفعالية معلومات الأسعار الأساسية، ومستويات اتخاذ القرار الرئيسية، والزخم، وأحجام التداول، واتساع سوق العملات المشفرة. مراقبة مشاعر السوق واتساعه ضرورية للكشف عن العلامات المبكرة لانتكاسات الاتجاه أو القوة المستمرة.

!

بعد إجراء فحص مفصل لرسم NWST1100، وهو مقياس حيوي لسوق العملات المشفرة، يتم الكشف عن العديد من الديناميكيات السوقية الأساسية والتغيرات في معنويات السوق:

ارتفع مؤشر NWST1100 بنسبة 8.62% خلال الأسبوع الماضي، لكن الانتعاش حدث بعد انخفاض عميق استمر لعدة أسابيع ولم يتمكن من كسر هيكل الاتجاه التنازلي الأوسع. بينما خرج NWSBCT (الأسهم الزرقاء الكبيرة) من وتده الهبوطي، استقر السوق الأوسع فقط. تشير التصحيحات الضحلة إلى ارتداد تصحيحي ضعيف بدلاً من بداية اتجاه جديد. كانت التحركات اليومية قوية في بعض الأحيان، لكن الهيكل الأساسي ظل هشًا. من المحتمل أن تكون جلسة أسبوع عيد الشكر قد استفادت من تدفق مؤسسي مؤقت: ما يكفي من الشراء لمنع التراجع العميق وإنتاج خلفية عطلة أكثر بناءة، ولكن ليس بما يكفي لإقامة قناعة حقيقية بالاتجاه. نتيجة لذلك، تحسنت الظروف بشكل طفيف، حيث ارتفعت العديد من المؤشرات المبالغ فيها من الحدود القصوى، ولكن لم يظهر أي تحول حاسم نحو دورة جديدة.

مشاعر السوق (PPO & RSI): ظلت خطوط PPO سلبية، وعلى الرغم من أن المدرج التكراري ارتفع قليلاً، إلا أنه ظل بالقرب من خط الصفر - مما يتماشى مع توقف الزخم الهبوطي، وليس انعكاسًا. ارتد مؤشر القوة النسبية من ظروف التشبع البيعي لكنه توقف دون المستوى المحايد ( حوالي 37)، مما يؤكد عدم وجود قوة وراء الارتداد.

مؤشرات عرض السوق للعملات المشفرة: تتبع خط حجم التقدم والانخفاض (ADVL)، الذي تم تكييفه بواسطة 2100News لسوق العملات المشفرة كـ ADVPL، صافي حجم الأموال للعملات الرقمية المتقدمة مقابل المتراجعة. يظهر تدهورًا مستمرًا في صافي تدفق الأموال. استقر مؤشر ملخص مكليلان، وهو إصدار طويل الأجل لمؤشر مكليلان الذي يقيس عرض السوق، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته الدورية (سهم أحمر)، مما يدل على أن العرض لم يتحول بشكل مستدام إلى الأعلى.

!

وفقًا للرسم البياني على اليمين، ظلت جميع مؤشرات A50R عبر القطاعات الرئيسية (NWST1100، NWSET100، NWSL100، NWSCo100) في حالة بيع مفرط، على الرغم من تحسنها قليلاً عن القراءات القصوى. وهذا يؤكد أن الانتعاش تم تحفيزه من خلال الاستسلام، لكنه لم يتم دعمه بعد من خلال مشاركة واسعة. لا يزال 7-9% فقط من المكونات عبر القطاعات الرئيسية فوق متوسطاتها المتحركة لمدة 50 يومًا.

يُقيس هذا المؤشر العرض نسبة الأصول الرقمية المتداولة فوق متوسط متحرك لمدة 50 يومًا

* النسبة المئوية للأصول الرقمية التي تتداول فوق متوسط متحرك محدد هي مؤشر عرضي يقيس القوة أو الضعف الداخلي في المؤشر الأساسي. المخطط على الجانب الأيمن يقارن النسبة المئوية للأصول الرقمية التي تتداول فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا لـ:

1. 100 من الأعضاء الكبار في NWSL100 (أفضل صندوق)
2. 1100 أعضاء من NWST1100
3. 100 رموز إيثيريوم أعضاء NWSET100
4. 100 عملة أعضاء NWSCo100 (bottom box)

📉 ملخص

في الملخص، على الرغم من أسبوع من الارتياح وعدة ارتفاعات حادة أثناء اليوم، لا يزال سوق العملات المشفرة في مرحلة تصحيح. الزخم يستقر ولكنه لا يزال ضعيفاً، والعرض متجاوز بشكل عميق، وانتعاش NWST1100 يفتقر إلى العمق الهيكلي، حيث يصل فقط إلى مستويات استرجاع طفيفة. تبدو التحسينات المبكرة تكتيكية بدلاً من أن تكون أساسية، ولا يزال القيادة ضيقة - تتركز بشكل أساسي في NWSBCT. انتقل السوق من البيع العدواني إلى الاستقرار الحذر، وليس إلى عكس اتجاه مؤكد.

توقعات هذا الأسبوع

تستعرض هذه التقرير آفاق سوق العملات المشفرة على المدى القصير، مع تحديد الأنماط والإشارات التي قد تقدم رؤى حول الاتجاه المحتمل للسوق. في حين أن التنبؤ بسلوك السوق inherently غير مؤكد، تشير الاتجاهات القابلة للا discernible في الزخم ومؤشرات اتساع السوق إلى تطورات محتملة.

1. تشير توقعات هذا الأسبوع إلى تكوين قاع دائري، مما يدل على انتقال تدريجي من ضغط البيع إلى التجميع المبكر.
2. مؤشر القوة النسبية ( كان عند 37 الأسبوع الماضي وقد يبدأ في الارتفاع، مما يشير إلى أن الضغط الهبوطي قد يتلاشى.
3. يوضح مخطط PPO، الذي يقيس معدل التغير )أي، المشتق الأول ( لخطوط PPO، قد يرتفع. مع ارتفاع المخطط، فإنه يشير إلى تعافي تدريجي في الزخم، مما يمهد الطريق لارتفاع أكثر استدامة في وقت لاحق من الشهر. تبقى خطوط PPO سلبية بشكل عميق لكنها ترتفع داخل المنطقة الحمراء نحو خط الصفر. تشير هذه النمط إلى أن الزخم الهبوطي يتباطأ، على الرغم من أن خطوط PPO من المحتمل أن تظل تحت الصفر.
4. مؤشرات العرض في أسفل الرسم البياني الأول )NWST1100(: قد يكون ADVPL هو الأول الذي يظهر علامات على ارتفاع التدفقات بعد انخفاض حاد، وقد يبدأ مؤشر مكليلان للتجميع في الارتفاع ببطء بالقرب من المستويات الحالية

📌 اعتبارات الهدف والسيناريو:

السيناريو الأكثر احتمالاً: من المتوقع أن يقوم NWST1100 بإعادة اختبار منطقة القاع المزدوجة الأخيرة قبل التوجه نحو تصحيح فيبوناتشي 0.382 وتحدي المحور P. ستبقى مثل هذه الحركة تصحيحية بدلاً من أن تكون دافعة، لكنها ستقلل بشكل ملحوظ من الضغط الهبوطي. يتماشى هذا المسار مع التحسن التدريجي في هيستوجرام PPO، ومن المحتمل أن ينتج عنه تسلسل من القيعان المرتفعة، يتماشى مع مرحلة بناء قاعدة مبكرة. يبدو أن هناك ارتدادًا مسيطرًا نحو المحور P )~6,600( أمر محتمل. إذا تمكن المؤشر من تحقيق إغلاقات مستدامة فوق المحور P، فإن احتمال تطوير مرحلة التعافي سيزيد بشكل كبير، مما يحول السوق من الاستقرار إلى منطقة الاتجاه المبكر البناء. بشكل عام، من المحتمل أن يكون السوق في طريقه من الاستسلام إلى الاستقرار. لا تزال المشاعر هشة، ولكن الجمع بين الإرهاق الفني، استقرار العرض، والاتجاهات الموسمية المواتية يدعم الرأي بأن المرحلة الأكثر حدة من التصحيح قد تكون خلفنا - مما يمهد الطريق لشهر ديسمبر الأكثر بناءً.📍 المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها:

• الدعم: 5,800 )EMA 143، محور S1(
• المقاومة: 6,600–6,700 ) نقطة المحور P 25-day EMA (

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8b19de9109174b384dc08c48d5692f52.webp(

)# أداء مجموعات مختلفة من الأصول الرقمية ###العملات الرمزية والرموز(

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-188c8b32f57c6f68e55af89b6aa5607e.webp(

يعتمد المستثمرون والمتداولون على بيانات الأداء التاريخية لوضع سياق للحركات قصيرة المدى وتقييم القوة النسبية لمختلف قطاعات السوق. تُظهر الجدول الأخير أن جميع الفئات شهدت انتعاشًا فنيًا بعد عمليات تصفية كبيرة، حيث ارتفع مؤشر NWST1100 بنسبة 8.62% على مدار الأسبوع الماضي. ![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-598ab7c30cf7d0740ddaa38f3aa57643.webp( يبرز الرسم البياني أعلاه أداء مختلف العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين، وإيثر، ومؤشرات 2100NEWS، التي تمثل الرموز القائمة على الإيثيريوم )NWSET100(، والأحجام الكبيرة )NWSL100(، والعملات )NWSCo100(. من بين هذه، كانت بيتكوين هي الأقوى أداءً على مدار الثلاثين يومًا الماضية، حيث انخفضت بنسبة 21.24%، وهو ما يعتبر أقل حدة من الخسائر التي شهدتها جميع القطاعات الأخرى. كما انخفضت إيثر ومجموعات المؤشرات بشكل أكبر، مما وضع بيتكوين في قمة طيف القوة النسبية للشهر.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a02b3244c54e796c2f5113b134b6f8a8.webp(

بينما اتجه السوق الأوسع جانبًا، تُظهر شرائح مختلفة وعملات رقمية فردية ديناميكيات أداء مختلفة.

اتجاهات الأداء حسب قطاع السوق:

✔ NWSL100 )Large Caps(قدت السوق,

✔ NWS30، NWSET100 ) الرموز المبنية على الإيثيريوم (، و Ether كانت تتحسن.

✔ NWSCo100 )عملة( ضعفت.

✔ بيتكوين و NWSBE تخلفت.

قد يستخدم المستثمرون والمتداولون هذه المعلومات لتعديل محافظهم، مع احتمال تحويل التركيز نحو الأصول ذات الزخم النسبي الأقوى مع توخي الحذر بشأن تلك الموجودة في الربع الضعيف.

*تظهر مخططات RRG® القوة النسبية والزخم لمجموعات الأصول الرقمية. تلك التي تتمتع بقوة نسبية وزخم قوي تظهر في الربع الأخضر الرائد. مع تلاشي الزخم النسبي، تنتقل عادةً إلى الربع الأصفر الضعيف. إذا تلاشت القوة النسبية بعد ذلك، تنتقل إلى الربع الأحمر المتأخر. أخيرًا، عندما يتزايد الزخم مرة أخرى، تتحول إلى الربع الأزرق المحسن.

)#

تشفير ###الأصول الرقمية( مقارنة بالأسهم العالمية

يوفر هذا التقرير تحليلًا شاملاً يقارن أداء الأصول الرقمية، كما يقيسه مؤشر NWST1100، بأداء الأسهم في الأسواق المالية العالمية، كما يمثله مؤشر Dow Jones Global W1Dow. يمتد المقارنة عبر عدة أطر زمنية، مما يوفر رؤى حول الأداء التاريخي والحديث والاتجاهات المحتملة في المستقبل.

دعونا نفصل الملاحظات الرئيسية والآثار المترتبة عليها:

• مقارنة الأداء التاريخي:
  • منذ 49 شهرًا: تفوقت الأصول الرقمية بشكل كبير على الأسهم العالمية في الأسواق المالية العالمية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى قياسي في النسبة المقارنة بين مؤشري NWST1100 و W1Dow. في هذه المرحلة، أظهرت الأصول الرقمية مسار أداء متفوق بشكل ملحوظ مقارنةً بالأسهم في الأسواق المالية العالمية.
  • على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كانت الأصول الرقمية أقل أداءً من الأسهم بنسبة 29.6%.
• فرصة العود إلى المتوسط:
  • على مدار 143 يوم عمل الماضية، يبلغ متوسط سعر النسبة، الممثل بالمنحنى المتقطع الأزرق، 10.49، بينما نسبة السوق الحالية هي 8.40، وهو ما يقل عن المتوسط طويل الأجل البالغ 9.10، الذي زاد منذ أكتوبر من العام الماضي.
  • تشير نظرية العودة إلى المتوسط إلى أن أسعار الأصول تميل إلى العودة إلى عوائدها التاريخية المتوسطة بمرور الوقت. يمكن أن يعني حاصل الأسعار الحالية، الذي هو أقل من المتوسط على المدى الطويل، أن الأصول الرقمية مقيمة بأقل من قيمتها بالنسبة للاتجاهات التاريخية.
• مقارنة العوائد:
  • يعرض الرسم البياني أيضًا العائدات التي تحققت من خلال نهج التراكم المبني على المؤشر المبسط - شراء نقطة مؤشر واحدة في اليوم على مدار 12 شهرًا - لمحاكاة بناء التعرض الآلي. بينما هذه الطريقة ليست مكافئة لمتوسط التكلفة بالدولار التقليدي ) الذي ينطوي على استثمار مبلغ ثابت من رأس المال يوميًا (، إلا أنها توفر معيارًا ثابتًا لمقارنة التكاليف والعائدات التاريخية. لقد انخفض مؤشر NWST1100 للعملات الرقمية بنسبة 18.35% على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية. مع الاستثمارات اليومية في المؤشر، كان من الممكن أن تؤدي أسعار الأسهم للمستثمر إلى خسارة بنسبة 13.9% من سعر المؤشر الحالي، بسبب عمليات الشراء غير المربحة بأسعار دخول مرتفعة خلال اتجاه السوق الصاعد المطول عندما ظلت الأسعار فوق المتوسط المتحرك لمدة 143 يومًا لفترة طويلة.
  • لقد ارتفع DJW، الذي يمثل حصص السوق المالية العالمية، بنسبة 16.68% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، فإن استراتيجية الشراء اليومي كانت ستؤدي إلى تحقيق مكسب بنسبة 11.4%.
• الخاتمة:

تسلط الانخفاضات الأخيرة الضوء على حقيقة أساسية في استثمار العملات المشفرة: تقلبات السوق تحدد الفرص. تاريخياً، تفوقت الأصول الرقمية بشكل كبير على الأسهم العالمية، لكن عوائدها غالباً ما تأتي في انفجارات مركزة تتبع فترات من التشاؤم والاستسلام. انخفضت الأسعار دون متوسط 143 يوماً المتحرك، مما يضع السوق عند نقطة حرجة من الناحية الفنية والنفسية. بالنظر إلى المستقبل، فإن الاستسلام المدفوع بالعواطف غالباً ما يخلق ظروفاً لانتعاشات أقوى، خاصة عندما يقترن بإشارات بيع هيكلية مفرطة. في حين أن الحذر لا يزال مبرراً على المدى القصير، قد تقدم مستويات الأسعار الحالية فرصاً مثيرة للمستثمرين المنضبطين الذين يستعدون للمرحلة التالية في دورة السوق الأوسع للعملات المشفرة.

*الصندوق في وسط الرسم البياني يظهر السعر الأصلي لـ NWST1100؛ في الأسفل هو W1Dow

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cdd431d4ce0eaad4132b29251bc21cde.webp(