تقرير النقاط الساخنة الأسبوعي للذكاء الاصطناعي (09.12 - 09.19)

!

أنت تقرأ تقرير الاتجاهات الأسبوعي الذي تم إنشاؤه لك بواسطة مختبر Gate AI. استعرض أهم أحداث السوق والاتجاهات التي يجب الانتباه إليها الأسبوع الماضي، وكذلك توصياتنا للتحليل الاستثماري واستراتيجيات إدارة الأموال.

عدد الكلمات: 9206 كلمة | وقت القراءة 12.4 دقيقة.

المحتويات:

1. اتجاه السوق
2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار
3. المواضيع الساخنة
4. الأحداث الرئيسية
5. السياسات العالمية
6. تحليل الاستثمار

1. اتجاهات السوق

1.1. مشاعر السوق

هذا الأسبوع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 4.11 تريليون دولار، محققة زيادة بنسبة 1.63% على أساس شهري. زادت أحجام التداول في البورصات بنسبة 3.21%، لتصل إلى 189.2 مليار دولار. سعر بيتكوين هو 117,153.33 دولار، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.32% خلال 24 ساعة. يظهر السوق بشكل عام نمط تقلب قوي، مع تفاؤل حذر من المستثمرين.

<حقوق الطبع والنشر و="" إخلاء المسؤولية=""> تستند البيانات الواردة في هذا التقرير إلى معلومات السوق العامة، ولا تشكل نتائج التحليل نصيحة استثمارية، ويتحمل المستثمرون المخاطر الناجمة عن أي عمليات بناءً على ذلك.

وفقًا لمؤشر الخوف والطمع من Gate، فإن شعور السوق اليوم هو طبيعي، حيث أن مؤشر الخوف والطمع هو 53. وهو ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة باليوم السابق، لكنه لا يزال في نطاق محايد، مما يدل على أن الشعور العام في السوق مستقر.

نظرة عامة على العملات الرقمية والتقاليد اعتبارًا من الساعة 09:00 بتوقيت UTC+8، 19 سبتمبر

!

!

1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية

أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي تتباطأ، وضغوط التضخم مستمرة. بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو لشهر أغسطس 2.60%، وهو أعلى من المتوقع البالغ 2.50%؛ بينما بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أغسطس 2.70%، وهو أقل من المتوقع البالغ 2.80%. احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر هو 95.40%، بينما احتمال إبقائها دون تغيير هو 4.60%.

مؤشر أسعار المنتجين هو مؤشر رائد لضغوط التضخم. معدل التضخم الشهري لمؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو في أغسطس كان 0.80%، وعلى أساس سنوي 10.60%، مما يدل على زيادة ضغوط التكلفة upstream. معدل التضخم الشهري لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في أغسطس كان -0.10%، وعلى أساس سنوي 2.80%، بانخفاض أكبر من المتوقع. يعكس مؤشر مديري المشتريات الصناعي حالة الاقتصاد الحقيقي. القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو لشهر سبتمبر كانت 49.60، وهو في منطقة الانكماش للشهر الثالث على التوالي. القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر كانت 49.00، أقل من المتوقع 50.40.

بشكل عام، فإن الوضع宏观 من التضخم المرتفع وتباطؤ الاقتصاد يضع الاحتياطي الفيدرالي في أزمة سياسة. من المحتمل أن تستمر سوق العملات المشفرة في التقلبات على المدى القصير، لكن الآفاق طويلة الأجل تبدو إيجابية. مع وضوح القوانين بشكل متزايد وتدفق الأموال المؤسسية المستمر، من المتوقع أن تحظى الأصول المشفرة باعتراف أوسع.

!

1.3 تقويم اقتصادي

!

تحليل ملخص:

تتركز البيانات الاقتصادية المهمة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع بشكل رئيسي على مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي، الناتج المحلي الإجمالي، طلبات السلع المعمرة وبيانات التضخم. من بينها، تم تصنيف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس ومؤشر ثقة المستهلك النهائي من جامعة ميتشيغان لشهر سبتمبر على أنهما مهمان للغاية. يُعتبر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مؤشراً للتضخم تراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، وستؤثر البيانات على مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل. يعكس مؤشر ثقة المستهلك وجهة نظر المستهلكين حول آفاق الاقتصاد، ويقدم إرشادات بشأن الاستهلاك والنمو الاقتصادي في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة النهائية لمعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني في الولايات المتحدة ومعدل الطلب على السلع المعمرة لشهر أغسطس تعد أيضًا بيانات متوسطة الأهمية، حيث تعكس الأولى حالة النمو الاقتصادي، بينما تعكس الثانية وضع الإنفاق الرأسمالي للشركات. ستوفر بيانات PMI للقطاع الصناعي مرجعًا لتقييم النشاط الصناعي. سيتابع المستثمرون هذه البيانات عن كثب لتحديد الأساسيات الاقتصادية وتوقع اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي.

2. تحليل السيولة وتقلبات الأسعار

2.1. تحليل تقلب الأسعار

نسبة تقلب BTC الأسبوعية: استنادًا إلى أسعار الإغلاق اليومية لعملة BTC خلال الأسبوع الماضي، كانت نسبة تقلب BTC الأسبوعية 0.83%.

سعر BTC هذا الأسبوع شهد اتجاهًا متزايدًا ثم متراجعًا. في بداية الأسبوع، تجاوز سعر BTC حاجز 117,000 دولار، وبلغ أعلى مستوى له 117,902.60 دولار. ومع ذلك، تأثرت الأسعار بأخبار سلبية، مما أدى إلى تراجع سعر BTC إلى 116,436.40 دولار. ومع ذلك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، استعاد سعر BTC الاتجاه الصعودي، وأغلق يوم الجمعة عند 117,430.00 دولار.

تتأثر تقلبات الأسعار بشكل رئيسي بتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتغير مواقف المستثمرين المؤسسات، وزيادة الارتباط بين البيتكوين والأسواق المالية التقليدية. كما أن تغير حجم التداول يؤثر أيضًا على حركة الأسعار. غالبًا ما يكون هناك علاقة طردية بين زيادة أو نقصان حجم التداول وتقلب الأسعار.

بشكل عام، زادت نشاط سوق BTC هذا الأسبوع، ويظل المتداولون متفائلين بحذر بشأن المستقبل. من المحتمل أن يتقلب السعر في المدى القصير بالقرب من 117,000 دولار، مع التركيز على إمكانية تجاوز 117,900 دولار أو الانخفاض إلى ما دون 116,400 دولار.

2.2. تحليل السيولة

وفقًا لأحدث البيانات، تتجه الأموال نحو Solana(SOL) و XRP وغيرها من العملات البديلة. يبدو أن المستثمرين يقومون تدريجياً بتقليل حيازاتهم من العملات المستقرة، ويتجهون بدلاً من ذلك نحو فرص استثمارية أعلى مخاطرة وأعلى عائد. قد يؤدي هذا التدفق المالي إلى دفع أسعار هذه العملات البديلة للارتفاع.

في الوقت نفسه، لم يظهر تدفق الأموال إلى العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين ( BTC ) وإيثريوم ( ETH ) أي تغيير ملحوظ. وهذا يدل على أن ثقة المستثمرين في هذه العملات المشفرة لا تزال ثابتة، ولكن قد يكون من الممكن أيضًا أن الأموال قد تم تحويلها مؤقتًا إلى أهداف استثمارية أخرى.

بشكل عام، شهدت سوق العملات المشفرة زيادة في النشاط، حيث يسعى المستثمرون إلى المزيد من فرص الاستثمار. ومع ذلك، يحتاج المستثمرون أيضًا إلى توخي الحذر من المخاطر العالية للعملات البديلة.

من ناحية أخرى، لا يزال تدفق أموال المستثمرين المؤسسيين بحاجة إلى مزيد من المراقبة. إذا تدفقت أموال المؤسسات بكثرة إلى سوق العملات المشفرة، فقد يجلب ذلك حيوية جديدة ودافعًا للسوق بأكمله.

!

!

2.3. تحليل المال الذكي

يمكن أن يشير اتجاه الأموال الذكية غالبًا إلى اتجاهات السوق. من خلال تحليل تغييرات حجم الصفقات الكبيرة، يمكننا فهم اتجاهات أموال المؤسسات.

تحليل الطلبات الكبيرة على BTC
تشير الزيادة في حجم الصفقات الكبيرة لـ BTC مؤخرًا إلى أن الأموال المؤسسية تتدفق إلى السوق. قد يعني ذلك تعزيز قوة الشراء، وقد يستمر BTC في اتجاهه الصعودي في المستقبل.

تحليل الصفقة الكبيرة لـ ETH على عكس BTC، انخفض حجم الصفقات الكبيرة لـ ETH مؤخرًا، مما يشير إلى أن الأموال المؤسسية تتراجع. قد يؤدي ذلك إلى ضغط بيع على ETH، وقد يواجه مخاطر هبوط في المستقبل.

تحليل العملات الأخرى بالإضافة إلى BTC و ETH، فإن حجم التداول الكبير للعملات الشائعة مثل SOL و XRP يستحق أيضًا الانتباه. قد تؤثر تغييرات الأوامر الكبيرة لهذه العملات على اتجاه السوق ككل.

بشكل عام، تشير اتجاهات المال الذكي إلى أن قوة الثيران قد تهيمن على اتجاه BTC، بينما قد تواجه ETH بعض ضغوط البيع. لكن السوق يتغير بسرعة، ولا يزال يتعين علينا مراقبة التغيرات اللاحقة عن كثب.

!

!

!

!

3. المواضيع الساخنة

وفقًا للبيانات المقدمة، فإن الموضوع الأكثر مناقشة خلال الأسبوع الماضي هو "صراع Hyperliquid و Aster". فيما يلي التقارير المتعلقة بهذا الموضوع:

🔥Hyperliquid vs. Aster：صراع "الملك الجديد والملك القديم" في عالم التشفير🔥

الوافد الجديد في عالم العملات الرقمية Aster يتقدم بسرعة، هل يمكنه فعلاً زعزعة عرش Hyperliquid؟

في الآونة الأخيرة، أثار صعود النجم الجديد في عالم العملات الرقمية Aster اهتمامًا واسعًا. كونه منافسًا محتملاً لـ Hyperliquid، فإن ظهور Aster بلا شك ألقى قنبلة قوية في عالم العملات الرقمية. مع تزايد قوة الجانبين، تتكشف معركة "الملك الجديد والملك القديم".

Hyperliquid: تراجع القوة القديمة

كأخ "الأخ الأكبر" في عالم العملات الرقمية، تظل Hyperliquid تحتل مكانة رائدة لفترة طويلة. إن نموذجها المبتكر للتداول اللامركزي، ونظامها البيئي القوي، ووجود قاعدة مستخدمين كبيرة يجعلها تظل قائمة في عالم العملات الرقمية. ومع ذلك، يبدو أن تطور Hyperliquid قد واجه مؤخرًا بعض العقبات.

وفقًا للبيانات، فإن مستوى مناقشة Hyperliquid في انخفاض مستمر، وهناك شكوك معينة بين المستخدمين بشأن آفاقها. يعتقد بعض المحللين أن نقص الدافع الابتكاري وضعف التوسع البيئي في Hyperliquid تظهر تدريجيًا.

"هايبرليكويد تواجه ضغط تنافسي هائل من أستر، وقد يحاول CZ تقليل حصة هايبرليكويد في السوق من خلال أستر." هذا ما قاله محلل العملات المشفرة المعروف كريبتو كينغ.

Aster: الضغوط المجنونة للوافد الجديد

بينما تشكل تراجع Hyperliquid تناقضًا حادًا، يمكن القول إن تطور Aster في ذروته. كمنصة جديدة للتداول اللامركزي، تبرز Aster بسرعة بفضل نموذجها التجاري المبتكر والدعم الكبير من CZ.

تظهر البيانات أن اهتمام المناقشة وأداء السوق لـ Aster في تزايد مستمر. يولي المزيد والمزيد من المستخدمين اهتمامًا لهذا "الوافد الجديد"، معتقدين أنه لديه القدرة على أن يصبح منافسًا قويًا لـ Hyperliquid.

"إمكانات Aster البيئية هائلة، ولكن تجربة الاستخدام لا تزال بحاجة إلى تحسين. ومع ذلك، بدعم قوي من CZ، من المحتمل أن تصبح Aster "قاتل" Hyperliquid." هكذا علق المستثمر المخضرم Crypto Whale.

اتجاهات السوق تتجه نحو الازدحام

في المواجهة بين Hyperliquid و Aster، يبدو أن السوق قد انقسم أيضًا إلى فئتين. بعض المستثمرين لا يزالون متمسكين بمكانة Hyperliquid التقليدية، ويعتقدون أنها ستستمر في الهيمنة على سوق العملات لفترة طويلة. ولكن هناك أيضًا عدد لا بأس به من "المتخلفين" الذين بدأوا يتطلعون إلى آفاق Aster ويركزون اهتمامهم على هذا "الوافد الجديد".

وفقًا للبيانات، شهد سعر Hyperliquid انخفاضًا بنسبة 2.6% خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع Aster بنسبة 33.88%. لا شك أن هذا الاتجاه زاد من حدة المنافسة بين الاثنين.

ومع ذلك، فإن نتيجة هذا الصراع بين "الملك الجديد والملك القديم" لا تزال بحاجة إلى الوقت للاختبار. ولكن ما يمكن التأكد منه هو أن هيكل مستقبل عالم العملات الرقمية سيتغير بشكل عميق نتيجة لذلك. نحن في انتظار ذلك!

!

4. الأحداث الرئيسية

فيما يلي أهم 15 حدثًا أثرت بشكل كبير على سوق العملات المشفرة خلال الأيام السبعة الماضية:

تم اعتماد معايير الإدراج العامة لصندوق ETF المشفر من قبل SEC

2025-09-19 08:28:25 قرار كبير من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالموافقة على معايير إدراج صناديق العملات الرقمية، والذي يُعتبر في الصناعة "نهاية عصر"، حيث تم تقليص فترة المراجعة من 240 يومًا إلى 75 يومًا. وتوقع المحلل المخضرم في بلومبرغ إريك بالتشوناس أنه سيتم إدراج أكثر من 100 صندوق ETF للعملات الرقمية في الأشهر الـ 12 المقبلة. يمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا في موقف SEC تجاه العملات الرقمية، ويفتح الباب أمام الأصول الرقمية للدخول إلى الأسواق المالية الرئيسية.

تم إطلاق ETF XRP في الولايات المتحدة

2025-09-19 05:17:03 وصلت ETF XRPR من Osprey إلى حجم تداول قدره 24 مليون دولار في 90 دقيقة، متجاوزة ETF العقود الآجلة لـ XRP. يحتفظ هذا الصندوق بسلة من الأصول المرتبطة بـ XRP، حيث تمثل 59% منها سعر الفائدة المرجعي CF XRP-USD من CME، و39% من منتجات CoinShares. تُظهر هذه الحادثة الاتجاه المتزايد لقبول صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات التعبيرية، من قبل التيار الرئيسي.

Brera Holdings تنتقل إلى Solana

2025-09-19 05:08:51 أعلنت Brera Holdings في 18 سبتمبر عن تحولها إلى شركة خزينة أصول رقمية وبنية تحتية مشفرة قائمة على Solana، وتغير اسمها إلى Solmate، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 280٪.

SOL تجاوز 250 دولار

2025-09-19 05:04:15 SOL ارتفعت لتتجاوز 250 دولارًا، السعر الحالي 250.03 دولار، نسبة الزيادة خلال 24 ساعة 6.6%.

تحليل مليونير كاردانو

2025-09-19 05:04:10 قدم المحلل تحليلًا رقميًا مفصلًا، مستخدمًا الرياضيات الحقيقية بدلاً من التخمين، وشرح عدد رموز ADA التي يجب امتلاكها عند مستويات أسعار ADA المختلفة للوصول إلى محفظة ملياردير.

قامت شرطة كندا بضبط أصول من منصة Tradeogre

في 19 سبتمبر 2025 الساعة 05:32:20 ، قامت الشرطة الملكية الكندية بمصادرة أكثر من 56 مليون دولار كندي من العملات المشفرة المرتبطة بالبورصة Tradeogre ، مما يمثل ما وصفته الوكالة بأنه أكبر حدث لاستعادة الأصول الرقمية في البلاد ، كما أنها المرة الأولى التي تقوم فيها وكالات إنفاذ القانون الكندية بتفكيك منصة تداول العملات المشفرة.

Aster عرض العملة ارتفع بنسبة 550%

2025-09-19 00:30:07 Aster ($ASTER) سعر العرض الأول للرمز بلغ $0.58، وارتفع بأكثر من 500% في بضع ساعات فقط. ثم قامت Aster بتقليص الأرباح قليلاً، حيث سعى المتداولون لتحقيق الربح بعد توزيع الطرح الأولي للرمز (TGE) وإيردروب البروتوكول المدعوم من YZi Labs.

Metaplanet أنشأت فرعًا في الولايات المتحدة

2025-09-19 00:13:37 قامت Metaplanet بإنشاء فرع لها في ميامي بهدف توسيع إيراداتها من البيتكوين وأعمال المشتقات. وستُعرف الشركة الفرعية الأمريكية باسم Metaplanet Income Corp.

بيتكوين تحافظ على دعم 115K

2025-09-19 00:02:45 سعر تداول البيتكوين يتجاوز $115K، وحذر المحللون من أنه إذا فشل الدعم فسوف ينخفض إلى $93K، وإذا تم اختراق المقاومة فقد يرتفع إلى $137K.

مراجعة اقتراح بقيمة 60 مليون دولار من Curve DAO

2025-09-19 00:13:37 Curve منظمة مستقلة لامركزية (DAO ) حالياً تقوم بمراجعة اقتراح قد يفتح مصادر دخل جديدة للمنصة ونظامها البيئي الأوسع.

Aster TVL ارتفعت إلى 1 مليار دولار

2025-09-19 00:30:07 تجاوزت القيمة الإجمالية لقفل Aster التوقعات، حيث ارتفعت خلال أيام بعد حدث إنشاء الرموز (TGE) إلى أكثر من مليار دولار، وهو معلم يمثل زيادة بأكثر من ضعف بيانات ما قبل البيع التي كانت حوالي 400 مليون دولار.

تباين قسم الميمات وقسم SocialFi

2025-09-18 10:59:00 بناءً على بيانات SoSoValue، ارتفع قطاع الميم بنسبة 5.09% خلال 24 ساعة، حيث ارتفع MemeCore (M) بشكل كبير بنسبة 18.49%، وارتفع Pump.fun (PUMP) بنسبة 7.13%. ومع ذلك، فإن قطاع SocialFi شهد انخفاضًا لمدة يومين متتاليين.

قام أحد الحيتان بسحب 15.2 ألف قطعة ETH

2025-09-18 13:37:04 وفقًا لمراقبة Lookonchain، قام أحد الحيتان بسحب 15200 قطعة من ETH خلال الساعتين الماضيتين، بقيمة 7044 مليون دولار.

سوق التشفير يرتفع بشكل عام

2025-09-18 09:24:00 BTC، ETH، SOL تظهر أداءً قويًا، وبعض العملات البديلة ترتفع بشكل كبير، مشاعر السوق المشفرة تميل إلى التفاؤل، والسبب قد يكون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وإعادة بدء الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

5. السياسات العالمية

فيما يلي الديناميات السياسية الجديدة المتعلقة بصناعة العملات الرقمية، والسياسات الاقتصادية أو اللوائح التي تم إدراجها بناءً على الأخبار من 12 إلى 19 سبتمبر 2025، بالإضافة إلى تحليل وتلخيص تأثيرها على الصناعة والسوق.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توافق على معايير الإدراج العامة لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة

وصف

في 18 سبتمبر 2025، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على طلبات تغيير القواعد من ناسداك وبورصة نيويورك، مما يسمح لـ "حصص الثقة المعتمدة على السلع" (Commodity-Based Trust Shares) بالتداول والإدراج ضمن إطار موحد. هذه الخطوة أنشأت معيار الإدراج العام لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية (GLS)، مما يجعلها غير مضطرة لمرور بعملية الموافقة المنفصلة الطويلة.

تحليل التأثير

1. تسريع عملية إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة: ستقوم المعايير الجديدة بتقليص زمن مراجعة صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة من 240 يومًا إلى 75 يومًا، مما يسرع بشكل كبير من عملية إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة. يتوقع المحللون أن يتم إدراج أكثر من 100 صندوق استثمار متداول في العملات المشفرة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

2. تشجيع دخول المستثمرين المؤسسيين: ستوفر الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية وإدراجها مزيدًا من القنوات للمستثمرين التقليديين للوصول إلى الأصول المشفرة، مما قد يؤدي إلى دخول مزيد من الأموال المؤسسية إلى سوق العملات المشفرة.

3. تعزيز انتشار العملات المشفرة: يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة في تنظيم العملات المشفرة، مما سيسرع من دمج الأصول الرقمية مع النظام المالي التقليدي، ويضع الأساس لانتشار العملات المشفرة.

بنك اليابان المركزي يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير

وصف

في 17 سبتمبر 2025، أفادت صحيفة نيكي أنه من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تؤثر سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية في المستقبل على الاقتصاد الياباني، وسيواصل البنك المركزي مراقبة تأثيرها على الاقتصاد الكلي.

تحليل التأثير

1. زيادة الطلب على العملات الرقمية كملاذ آمن: إذا أثرت سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الياباني، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة طلب المستثمرين اليابانيين على الأصول الآمنة مثل العملات الرقمية.

2. السياسات التنظيمية قد تصبح أكثر مرونة: لتحفيز الاقتصاد، قد يتبنى بنك اليابان سياسة نقدية مرنة، مما قد يدفع الحكومة اليابانية إلى اتخاذ موقف أكثر انفتاحًا بشأن تنظيم العملات المشفرة.

ملخص

السياسات والقوانين

• وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على معايير الإدراج العامة لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية، مما سيسرع من عملية إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية، ويعزز دخول المستثمرين المؤسساتيين، ويدفع نحو انتشار العملات الرقمية.
• بنك اليابان يبقي على سعر الفائدة ثابتًا، مما قد يزيد من الطلب على العملات المشفرة كملاذ آمن من قبل المستثمرين اليابانيين، وقد يدفع الحكومة اليابانية نحو مزيد من المرونة في تنظيم العملات المشفرة.

6. تحليل الاستثمار

6.1. توصيات الاستثمار

تظهر اتجاهات السوق أن سوق العملات المشفرة في حالة انتعاش. ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وموافقة الجهات التنظيمية على منتجات ETF جديدة للعملات المشفرة في تحسين المعنويات لدى المستثمرين. فيما يلي 5 عملات مشفرة تستحق الانتباه في الوقت الحالي:

!

!

يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تعتمد فقط على التحليل الحالي للسوق وليست نصيحة مالية. ينطوي الاستثمار في العملات المشفرة على مخاطر، يرجى الاستثمار بحذر.

6.2 استراتيجيات الاستثمار

تحليل تقني لرموز الأسبوع الشائعة

تعتبر عملة CIRCLE رمزًا من نوع meme، حيث تتأثر تقلبات أسعارها بشكل رئيسي بشعبية وسائل التواصل الاجتماعي والمزاج العام للسوق. على الرغم من أن القيمة السوقية لها متأخرة مؤقتًا عن Dogecoin وShiba Inu، إلا أن مستوى اهتمامها على وسائل التواصل الاجتماعي وتقلب أسعارها يظهران إمكانات نمو قوية. ارتفعت أسعار عملة PEDRO بنسبة 300% في الشهر الأول من إطلاقها، وبلغت ذروة حجم التداول اليومي 50 مليون دولار، مما أثار اهتمامًا واسعًا في السوق. ولكن مثل العملات المشفرة الأخرى، شهدت عملة PEDRO أيضًا تقلبات ملحوظة في الأسعار.

تحليل استراتيجيات روبوتات التداول

!

تستفيد استراتيجية تداول الشبكة من عمليات الشراء والبيع عالية التردد أثناء تقلبات الأسعار، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المتوسطة. تعتمد استراتيجية متوسط الحركة على إشارات المتوسط المتحرك للتداول، مما ينطوي على مخاطر أكبر ولكن مع عوائد أعلى. تستفيد استراتيجية صانع السوق من الفروقات السعرية من خلال الأوامر المعلقة، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المنخفضة. تعتمد استراتيجية تتبع التداول على نسخ عمليات المتداولين الآخرين، مما يجعل المخاطر قابلة للتحكم. تستفيد استراتيجية التحكيم من اختلافات الأسعار بين مختلف البورصات لتحقيق الأرباح، وهي مناسبة للأسواق ذات التقلبات المنخفضة.

ملخص

تتأثر تقلبات أسعار الرموز المميزة الشهيرة هذا الأسبوع بشكل رئيسي بالعوامل غير العقلانية، ويجب على المستثمرين التعامل بحذر. يمكن أن تلبي استراتيجيات التداول الكمي احتياجات استثمارية مختلفة بناءً على خصائص المخاطر والعوائد المختلفة، مما يستحق الانتباه.

6.3. منتجات التمويل والاستثمار

كسب بسيط زيادة الأرباح على العملات المتبقية، سحب وإيداع في أي وقت، الفائدة المركبة إجمالي الأموال (USDT): 11.11 مليار عائد سنوي على USDT في الأيام السبعة الماضية: 4.36% + 8.87%

ما هو يوي بي宝 تساعد Gate余币宝 في مطابقة المستخدمين الذين لديهم أصول غير مستغلة والذين يحتاجون إلى اقتراض. بعد أن يقوم المستخدم بالاشتراك في余币宝، سيحدد النظام في كل ساعة وفقًا لمعدل الفائدة الذي حدده المستخدم وطلب الاقتراض الفعلي ما إذا كان الاقتراض ناجحًا وما هو معدل الفائدة في تلك الساعة. إذا كان الاقتراض ناجحًا، يمكن الحصول على فائدة تلك الساعة، وإذا فشل الاقتراض بسبب معدل الفائدة المحدد مرتفعًا جدًا، أو إذا قام المستخدم باسترداد الأموال قبل تحديد النتيجة في الساعة، فلن يتمكن من الحصول على الفائدة.

كيف يتم حساب عائد الفائدة من Yu Bi Bao؟ يدعم Gate余币宝 تخصيص أسعار الفائدة من قبل المستخدمين، حيث يمكنهم تعيين الحد الأدنى لسعر الفائدة عند الاشتراك، ويتم حساب العائدات وفقًا لسعر الفائدة المحدد بعد نجاح الإقراض عند الساعة المحددة. إذا نجح الإقراض في الساعة T، يمكن للمستخدم استلام فوائد الساعة T إلى T+1 في الساعة T+1. إذا تم استرداد الأموال قبل تحديد الساعة T+1، فلن يتم الحصول على فوائد تلك الساعة. يتم إعادة استثمار الفوائد المتولدة كل ساعة تلقائيًا، وعند الاسترداد، يمكن استرداد المبلغ الأساسي والفوائد معًا.

كيف يمكن استرداد الأموال بعد الاشتراك في يوي بي؟ تدعم Gate YuBiBao الإيداع والسحب في أي وقت، وتتيح الشراء والاسترداد على مدار 24 ساعة، ويمكن أن يتم الاسترداد في الحال. يرجى ملاحظة أنه عند وصول نسبة الاقتراض إلى 100%، ستقوم المنصة بمعالجة طلبات الاسترداد بالترتيب، وخلال هذه الفترة يمكنك الاستمرار في الاستفادة من عوائد الفائدة.

!

** إدارة الثروات ** تبدأ أول عائدات من هنا! عتبة منخفضة، أمان عالٍ، معدل عائد مرتفع

ما هو ليكاي باو؟ ليتشا باو هو مركز خدمات مالية شامل تم تأسيسه من قبل Gate، ويشمل الحسابات الجارية والحسابات الثابتة وغيرها من جميع خطط الاستثمار، ويوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من مئات المنتجات المالية للعملات الرقمية.

ما هي فترات الاستثمار للمنتجات المالية المقفلة وغير المقفلة؟ تتطلب إدارة الأموال المقفلة قفل الأموال لفترة معينة، بما في ذلك إدارة الأموال لفترات محددة، وDual Currency Treasure، وإدارة الأموال الهيكلية، وإدارة الأموال بين العملات. يمكن المشاركة في إدارة الأموال غير المقيدة بشكل مرن، ويدعم السحب في أي وقت، بما في ذلك إدارة الأموال الرقمية وإدارة الأموال الإضافية.

كيف يتم حساب وتوزيع الفوائد/العوائد؟ المشاركة في منتجات إدارة الأموال المختلفة، قد تختلف قواعد العوائد. سيتم حساب العائدات وفقًا لمعدل الفائدة السنوي المحدد، ووقت الصرف يختلف بناءً على المنتج.

!

الاستثمار الهيكلي منتجات مالية جديدة تتكون من مزيج من الدخل الثابت والمشتقات المالية مثل الخيارات

ما هي الإدارة المالية الهيكلية؟ تعتبر المنتجات المالية الهيكلية من Gate نوعًا جديدًا من المنتجات المالية يعتمد على مجموعة من العوائد الثابتة والخيارات وغيرها من المشتقات المالية. وعادة ما يتم تحديد مستوى العائد عند التسوية من خلال مقارنة أداء سعر الأصل أثناء فترة الاستثمار مع السعر المحدد. يمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع يعتمد على رأس المال ونوع طموح. يمكن للمستخدمين شراء المنتجات المحددة لفترة الاستثمار حسب احتياجاتهم من العائدات، وعملة الأساس، وغيرها من الخيارات. في الظروف العادية، يتم التسوية واسترداد رأس المال والفوائد عند انتهاء الفترة، ولا يمكن استردادها مبكرًا (وذلك يعتمد على نوع المنتج المحدد).

كيف هي قواعد احتساب الفوائد والاسترداد؟ شراء منتجات مالية مختلفة قد يكون لها قواعد مختلفة لحساب الفائدة واستردادها. على سبيل المثال، في منتج زعانف القرش، سيتم حساب العائد النهائي عند انتهاء المدة وإيداعه في حساب السلع، وسيتم تحديد معدل العائد السنوي النهائي عند التسوية بناءً على العلاقة بين أداء أسعار الأصول خلال فترة الاستثمار ونطاق الأسعار.

ما هي مخاطر المنتجات المالية الهيكلية؟ وفقًا لقواعد المنتجات المختلفة، يتم تحديد العائد السنوي على أساس سعر المراقبة المقابل والسعر المحدد المرتبط به، وعندما تكون تقلبات السوق كبيرة، يصبح من الصعب فهم العلاقة بين الاثنين، مما قد يؤدي إلى إمكانية تسوية بسعر فائدة منخفض، بالإضافة إلى وجود خطر معين من فقدان رأس المال.

!

4.سعر الفائدة في السوق

!

توضيح الرسم:

• TradFi هي بيانات أسعار الفائدة للتمويل التقليدي.
• CeFi هي نطاق أسعار الفائدة للتمويل المركزي.
• DeFi هو نطاق أسعار الفائدة في التمويل اللامركزي.

إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه هي لل参考 فقط، وقد تتغير الحالة الفعلية. قبل القيام بالاستثمار أو التداول، يجب عليك إجراء تقييم للمخاطر، ولا تتحمل هذه المنصة أي مسؤولية.

6.4. التحليل الفني: استراتيجيات تداول بولينجر ل ETH

بولينجر باند هو مؤشر فني شائع الاستخدام، يتم التعرف على حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط المحتملة من خلال الانحراف المعياري للسعر. تم استخدام استراتيجية التداول التالية في اختبار العودة:

• عندما يقترب سعر ETH من الحد العلوي أو يتجاوزه، قم بإجراء عملية بيع، نسبة المراكز هي 20%
• عندما تقترب أو تتجاوز سعر ETH الحد الأدنى، قم بعملية شراء، ويكون حجم المركز 20%
• رأس المال الابتدائي هو 100,000 USDT

استنادًا إلى استراتيجية التداول هذه، تم إجراء اختبار رجعي على البيانات التاريخية لـ ETH، وكانت نتائج الاختبار الرجعي كما يلي:

نطاق وقت الاختبار

• من 1 يناير 2023 إلى 19 سبتمبر 2025

نتائج الاختبار

• العائد النهائي: 36.72%
• أقصى انخفاض: 18.35%
• معدل التقلب السنوي: 32.14%
• إجمالي عدد المعاملات: 68 مرة
• عدد عمليات التداول المربحة: 41 مرة
• عدد الصفقات الخاسرة: 27 مرة

تحليل البيانات

• حققت الاستراتيجية عائدًا إيجابيًا خلال فترة الاختبار، ولكنها كانت متقلبة للغاية
• بلغت نسبة التراجع القصوى 18.35%، المخاطر قابلة للتحكم
• معدل التقلب السنوي هو 32.14%، ويعتبر مستوى تقلب متوسط.
• عدد صفقات الربح أعلى قليلاً من عدد صفقات الخسارة، فعالية الاستراتيجية متوسطة

مزايا

• سهل الاستخدام، لا حاجة لمؤشرات معقدة
• المخاطر تحت السيطرة، وأقصى انخفاض ضمن النطاق المقبول

عيوب

• العائد العام ضعيف، من الصعب تحقيق عوائد فائقة
• التقلبات كبيرة، تتطلب قدرة نفسية عالية
• تأخر الإشارة، من الصعب التقاط نقاط التحول في السوق بالكامل

بناءً على ما تقدم، فإن استراتيجية تداول بولينجر باند لـ ETH يمكن أن تحقق أرباحًا خلال فترة الاختبار، لكن العائد وفعالية الاستراتيجية عامة. يحتاج المستثمرون إلى تحمل مستوى معين من المخاطر، ويجب عليهم دمج طرق تحليل أخرى للتكامل والتحسين.