短線交易：新手交易者的詳細指南

Scalping 是什麼？基本交易剝頭皮的概念

剝頭皮交易 (又稱為短線交易)是一種快速的交易方法，您不斷在極短的時間框架內買賣資產，以將小額利潤累積成一天內的較大金額。這是一種「快進快出」的策略——交易者每天執行數十到數百筆交易，目標僅是獲取幾個pip的利潤。

具體範例：當進行EUR/USD貨幣對的剝頭皮交易時，您可以開多單，目標利潤為5 pip。當天成功完成10筆這樣的交易，您將獲得50 pip，相當於500美元。採用此方法的交易者被稱為剝頭皮者。

為何剝頭皮吸引許多交易者？

這種方法越來越受到交易者的青睞，主要原因如下：

降低每筆交易的風險： 小額利潤目標配合嚴格的止損，幫助您避免大幅波動。您可以將止盈設在3 pip，止損設在1.5 pip。

容易獲取小pip： 不必等待20-30 pip的波動，剝頭皮交易尋找市場中持續出現的2-5 pip移動。這樣更容易實現。

適合資金較少： 剝頭皮交易不需要大量的初始資金，也可以用相對較低的資金開始。

優點	缺點
有許多小幅波動的交易機會	交易成本累積較高
正確策略下勝率較高	需要高度專注，耗時較長
可獲得可觀的利潤	持續交易帶來的心理壓力

開始剝頭皮交易所需的基本財務條件

好消息是，剝頭皮不需要太大的資金。配合適當的槓桿系統，您甚至可以用非常少的資金開始。

例如：若用最小手數(0.01手)，並使用1:200的槓桿，進行EUR/USD的剝頭皮交易，最低資金可能只需5美元。然而，新手交易者不應使用過高的槓桿——應根據您的風險承受能力選擇合適的槓桿比例，例如主要貨幣對選擇1:5。

開始前的重要注意事項

剝頭皮交易耗時： 這種方法不適合上班族，因為需要持續監控市場。

風險管理非常重要： 突發波動可能會抹去當天所有利潤，若未設置止損。每筆交易都必須謹慎設置風險管理。

槓桿是雙刃劍： 雖然槓桿能最大化資金運用，但也可能放大損失。請使用符合您經驗的槓桿比例。

紀律是關鍵： 必須遵守既定策略，不讓情緒左右交易決策。

高風險： 需要持續監控、快速反應，並能在壓力下做出決策。

###如果：

• 您想快速交易
• 喜歡每天有多個交易機會
• 不想持倉過夜
• 接受多次小利潤

###則剝頭皮交易適合您。

(如果：

• 不想頻繁開/平倉
• 喜歡幾小時內交易)日內交易(
• 不適應高風險策略

則剝頭皮可能不適合您。

需要的技術分析工具

在進行剝頭皮交易前，您需要熟悉以下工具的使用：

趨勢指標： EMA、MACD
動量指標： Stochastic Oscillator、MACD
波動性指標： 布林帶、Parabolic SAR
價格分析： 日本蠟燭圖)Japanese candlesticks###、Pin bar

新手有效的三個剝頭皮交易策略

( 策略1：利用Pin Bar跟隨趨勢剝頭皮

設置：

• 時間框架：5-15分鐘
• 指標：RSI )6期(、EMA 21、SMA 50

操作方式： 在圖表上確定主要趨勢，尋找Pin bar)短實體長影線(，預示反轉。確認RSI)超買/超賣###信號。以利潤：損失比2:1進場，將止損設在Pin bar的低點/高點以下/以上幾個pip。

( 策略2：布林帶擠壓突破

設置：

• 時間框架：5分鐘
• 指標：布林帶)20, 0, 2(、Stochastic )5, 3, 3(、EMA 200
• 適用貨幣對：EUR/USD、GBP/USD

操作方式： 等待K線突破布林帶，確認Stochastic)>80或<20###的超買/超賣信號，並檢查價格與EMA 200的關係。若買入，價格須在EMA 200之上；若賣出，價格須在EMA 200之下。

注意： 避免在重要經濟消息發布時交易，或Stochastic無明確信號，或價格突破EMA 200超出布林帶範圍時交易。

( 策略3：1分鐘EMA交叉

設置：

• 時間框架：1分鐘
• 指標：EMA 50、EMA 100、Stochastic )5, 3, 3(
• 貨幣對：EUR/USD )點差低(

操作方式： 等待EMA 50與EMA 100的交叉信號。EMA 50向上突破EMA 100，形成上升趨勢；向下突破則形成下降趨勢。等待首次回調)價格調整(，用Stochastic確認超買/超賣後進場。

基本剝頭皮交易步驟

步驟1： 選擇支持剝頭皮的交易平台

步驟2： 選擇合適的貨幣對，優先考慮點差最低的)EUR/USD是最佳選擇(

步驟3： 開啟與策略相符的技術指標

步驟4： 分析價格圖表，確認指標信號

步驟5： 設置明確的止盈止損

步驟6： 監控持倉或讓系統自動平倉

步驟7： 記錄交易經驗以供改進

剛入門剝頭皮交易者的重要提醒

選擇適合自己性格的策略： 並非所有策略都適合每個人。建議先在模擬帳戶測試。

資金管理： 每次交易不應超過帳戶資金的1-2%。這樣可以保護帳戶免於全部損失。

降低交易成本： 由於每天進行多筆交易，選擇點差較低的交易平台和貨幣對，以確保利潤。

保持高度專注： 剝頭皮需要持續觀察圖表並快速做出決策。

使用模擬帳戶： 在用真錢交易前，先用虛擬資金測試策略，了解操作方式。

剝頭皮交易常見問題

剝頭皮合法嗎？
合法，剝頭皮交易是合法且在外匯和股票市場中非常普遍的策略。

可以靠剝頭皮賺錢嗎？
可以，只要保持較高的勝率（例如55:45）並做好風險管理，剝頭皮能帶來可觀的利潤。

如何降低風險？
每筆交易都必須設置止損，使用技術指標，並將每次交易的風險控制在帳戶資金的1-2%。

結論

剝頭皮交易是一個很棒的入門日內交易方法，尤其適合有時間持續監控市場的人。雖然需要高度專注和紀律，但它提供了許多學習和應用技術分析的機會。

建議先在模擬帳戶試驗，選擇適合自己的策略，逐步建立交易技能。只要有耐心並做好風險管理，剝頭皮交易可以成為您交易工具箱中的一個有效獲利工具。