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衍生品是什麼？全面指南交易衍生工具及賺取利潤的方法
衍生品的概念 - 現代金融市場的基礎
**(衍生品)（Derivative）**是一種價值由標的資產的價格決定的金融工具。與直接持有資產的證券不同，衍生品允許投資者參與價格變動，而不必擁有該資產。
衍生品的標的資產可以是：
儘管衍生品並非新概念 (（期貨合約早在公元前第二個世紀的美索不達米亞出現）)，但它們的快速發展始於1970年代，隨著現代定價技術的出現。
風險與機會：衍生品交易的雙刃劍
在了解不同類型的衍生品之前，投資者必須清楚這些工具的本質風險：
主要風險：
然而，合理運用衍生品也能帶來許多機會：
主要的衍生工具類型
衍生品市場主要由四種基本合約組成，各有其特色：
1. 期貨合約 (Futures)
雙方約定在未來某個時間以預定價格買賣資產。此合約在場外交易（OTC） (（Over-The-Counter）)。
特點：
2. 期貨合約 (Futures)
類似於期貨合約，但已標準化並在正式交易所掛牌，因此受到更嚴格的監管。
特點：
3. 選擇權 (Options)
此工具允許投資者擁有權利但無義務在特定時間內以預定價格買入（call）或賣出（put）資產。
特點：
( 4. 掉期合約 )Swaps(
雙方根據預先約定的原則交換現金流的合約。
特點：
交易衍生品的兩種主要方式
)場外交易（OTC）###外
OTC衍生品是雙方私下簽訂的合約，未經正式監管。
優點： 交易成本較低，無中介費用 缺點： 存在對手方違約風險
(交易所交易（受監管）)
交易所掛牌的衍生品須經過事前審核。
優點： 保障交易雙方權益，確保履約 缺點： 交易費用較高，產品較為有限
CFD與選擇權——最常用的兩種工具
實務上，最常用的兩種衍生工具是CFD ###差價合約(與選擇權。
CFD )差價合約###： 是一種約定在開倉與平倉時支付資產價差的合約。由於是投資者與供應商之間的合約，最常在OTC市場交易。
選擇權： 允許交易者在一定時間內以預定價格買入或賣出資產，但無義務。這是最現代化、且在交易所掛牌的工具。
CFD與選擇權的比較：
開始交易衍生品的流程
若要進入衍生品市場，投資者應依照以下步驟：
步驟1：選擇可信賴的交易平台
選擇交易平台至關重要，以避免風險。應選擇受到嚴格監管的金融機構。
步驟2：開立交易帳戶
完成身份驗證流程，並建立你的交易帳戶。
步驟3：存入資金
向帳戶存入保證金。金額取決於：
步驟4：執行交易
根據市場預測下單買入（Long）或賣出（Short）。可使用手機應用或網頁版。
步驟5：管理持倉
追蹤已開倉的持倉，設定合理的獲利點與止損點。
實例：用CFD交易黃金
假設你預測經濟情況穩定後，黃金價格將下跌，雖然你並未持有實體黃金。你決定用CFD交易來從預測中獲利。
建立空頭持倉：
你以$1683/盎司的價格賣出。當黃金價格如預期下跌時，你以較低的價格（例如$1660/盎司）平倉。
使用槓桿1:30：
由於金價較高，你用1:30的槓桿來降低所需資金：
利潤情境：
若金價如預期下跌：
損失情境：
若金價反向上漲：
此例顯示，槓桿既能放大利潤，也能放大風險。
誰適合交易衍生品？
適合交易衍生品的群體包括：
資源開採企業 )（如油、金、比特幣…）(： 可利用期貨或掉期合約鎖定價格，對沖商品價格波動。
投資基金與商業公司： 利用衍生品優化投資組合，降低風險或放大槓桿。
個人交易者與投資者： 利用衍生品預測價格變動，並透過槓桿增加獲利。
衍生品在現代金融中的重要性
衍生品並非陌生工具，它們在全球金融體系中扮演著關鍵角色：
理解衍生品是什麼以及如何交易，是投資者做出明智決策的第一步。善用這些工具，管理風險，制定符合自身目標與風險承受能力的交易策略，將是成功的關鍵。