15 個技術指標在外匯和股票交易中不可忽視

要在外匯和股票交易中取得成功，交易者需要深入了解技術指標的使用方法。不少交易者在不知何時買入或賣出，或如何設定最佳交易單時犯錯。然而，當掌握動量指標和其他分析工具後，你將能輕鬆辨識市場趨勢、重要價格水平以及交易機會。

四大主要技術指標群組

在技術分析中，工具被分為三類：趨勢、圖表和技術指標。這些工具由統計學家和交易者創造，經過數十年的發展，已成為市場分析的標準。

如今，交易平台提供自動計算的免費技術指標，幫助交易者在交易過程中持續獲取最新資訊。

四大主要指標群組包括：

• 趨勢指標 (trend indicators)
• 動量指標 (momentum indicators)
• 波動率指標 (volatility indicators)
• 成交量指標 (volume indicators)

趨勢指標：判定價格方向的工具

移動平均線 (MA)： 這是顯示價格將上升或下降的趨勢工具。MA並不預測價格精確走向，而是展現趨勢的形成方式。此數值由一定期間內的收盤價計算得出。

平均方向指數 (Directional Movement Index)： ADX幫助你判斷市場是否處於強勁趨勢中，而不需關心價格是上升還是下降。這非常有用，因為ADX可能在價格下跌時向上攀升。此指標幫助你決定是否進入市場。

一目均衡表 (Ichimoku Kinko Hyo)： 這個複雜的工具由五個不同組件 (Tenkan-sen、Kijun-sen、Senkou span A、Senkou span B、Chikou span) 組成，提供支撐/阻力區域資訊並確認當前趨勢。它是技術分析中最全面的指標之一。

MACD (Moving Average Convergence Divergence)： MACD由兩條移動平均線構成，用來觀察交易動量的變化。它預警趨勢方向和強度的變化，幫助你辨識動量何時逐漸減弱。

抛物線停損轉向指標： 這個指標用來判斷價格可能反轉的時點，幫助你決定何時買入、賣出或設置停損。特別適用於強趨勢市場。

動量指標：衡量交易力量

相對強弱指數 (RSI)： RSI是最重要的動量指標，衡量資產在一定期間內的相對強弱。RSI值在0-100之間，超過50表示正向動量。常與其他指標結合使用以確認交易信號。

隨機震盪器 (SO)： SO比較收盤價與一定期間內的價格範圍，幫助辨識資產是否過度買入 (超過80)或過度賣出 (低於20)，並警示背離和反轉信號。

威廉 %R： 與隨機震盪器類似，用來判定超買/超賣狀況。主要差異在於 %R具有反轉性，反應速度可能較快。

波動率指標：衡量市場變動性

平均真實範圍 (ATR)： ATR衡量市場的波動程度，幫助你設定合適的交易規模和進出點。

布林帶 (Bollinger Bands)： 由移動平均線構成，顯示價格接近上軌時可能過度買入，接近下軌時可能過度賣出。布林帶是多功能指標，可獨立使用或結合RSI與MACD產生更強信號。

標準差 (Standard Deviation)： 衡量價格偏離平均值的程度。SD越高，市場波動越大。SD升高可能預示當前階段即將結束，市場進入盤整期。

成交量指標：確認趨勢強度

資金流量指數 (MFI)： MFI結合價格與成交量資訊，提供超買/超賣狀況。數值在0-100之間，較低表示買入信號，較高則為賣出信號。常與艾略特波和費波那契配合使用。

累積/派發線 (A/D Line)： A/D判斷資產是被積累還是派發。根據成交量與高低價，顯示趨勢與背離信號。若價格上升但A/D下降，可能買盤乏力，預示反轉。

平衡成交量 ###OBV###： OBV根據成交量與價格變動判斷買賣壓力。原理簡單：今日價格上漲，OBV=前日OBV+今日成交量。OBV上升表示交易者正持續買入資產。

技術指標分類表

**注意：**布林帶與一目均衡表被視為多功能指標，可獨立或結合使用。成交量指標常用來輔助其他指標確認趨勢強度。

多指標與其他工具結合策略

了解每個指標是一回事，但如何有效結合則完全不同。以下是使用四個指標：RSI、一目均衡表、布林帶與OBV的具體策略。

步驟一：確認價格突破布林帶中軌

先確認價格突破並收盤於布林帶中軌之上，代表價格正向移動。確認後，使用其他指標尋找強烈交易信號。

步驟二：等待RSI突破50的動量指標

觀察布林帶與RSI的關係。若動量指標落後於價格趨勢，可能即將突破。RSI超過50表示動量偏正。注意RSI不一定與價格同步突破布林帶，可能需等待動能積累。

步驟三：確認OBV先行上升再進場

最後條件是確保有實質買盤支撐。觀察OBV——若上升，代表交易量支持趨勢。此時是進場買入的好時機，並設置停損以保護資金。

步驟四：將停損設在布林帶下軌以下

合理的停損位置是在布林帶下軌之下。設得太低，損失較大；設得太高，容易被誤觸。此點幫助有效控制風險。

步驟五：價格突破布林帶下軌時獲利了結

獲利出場時，可只觀察一兩個主要指標。過多指標可能拖延決策，錯失獲利。最佳信號是價格突破布林帶下軌，預示可能反轉，此時應平倉保利。

以上步驟為多頭策略範例，若進行空頭交易，可反向操作。

結論

技術指標，尤其是動量指標，是計劃性交易外匯與股票不可或缺的工具。掌握其用法後，分析將變得更簡單，並讓你在市場中佔有優勢。

但請記住，沒有任何指標是完美的——有時會產生誤導信號。因此，結合多個不同群組的指標是必要的。熟練掌握這些工具需要持續練習與經驗，但當你精通後，交易效率將大幅提升。