剝頭皮交易是什麼？新手入門詳細指南

波段交易或稱scalping交易是一種專注於捕捉市場微小價格波動的交易策略。在短時間內，通常是幾分鐘內，交易者會頻繁開倉和平倉，以累積這些價差帶來的利潤。

Scalping交易的運作方式

基本定義： Scalping交易或波段交易是一種通過在一天內進行多次小額交易來獲取利潤的方法。與等待較大價格波動不同，scalper會在達到3-10點的目標時平倉，並重複此流程數十次。

實例： 假設你交易EUR/USD貨幣對，開多單並設定5點的獲利目標。在一個交易日內，你可以進行20-30次類似的交易，每次賺取5點。總共，你可以在一天內賺取100-150點，約合1,000-1,500美元。

運作時間範圍： Scalper通常在1分鐘、5分鐘或15分鐘的時間框架內操作。此策略適合想快速贏輸、不打算隔夜持倉的交易者。

為何許多交易者選擇Scalping交易？

主要優點

降低風險： 每次交易的利潤目標較小，波動幅度也較有限。你可以將止損設在1.5-2點，避免市場突然反轉造成重大損失。

較易執行： 在單次交易中賺取3-5點比追求30-50點更容易。在外匯市場中，貨幣對價格持續波動，提供許多捕捉微小變動的機會。

低資金門檻： 你可以用非常少的資金開始scalping交易，只需50美元。以1:200的槓桿，你只需5美元就能交易0.01手的EUR/USD。

多樣的交易機會： 外匯市場24/7運作，特別是在倫敦和紐約交易時段交匯時(，即越南時間19點至23點，流動性高，非常適合scalping。

) 挑戰

• 交易成本高：每次開平倉都會產生手續費，需選擇點差較低的平台
• 需要時間：必須持續監控圖表，要求高度專注
• 心理風險：每天數十次交易可能導致疏忽或情緒化決策

Scalping交易所需的技術工具

為了成功進行scalping交易，你需要掌握以下技術指標：

• 趨勢指標： EMA ###指數移動平均(、MACD
• 動量指標： RSI )相對強弱指數(、Stochastic震盪器
• 波動性指標： 布林帶、Parabolic SAR
• K線型態： Pin bar、Inside bar、其他日本蠟燭圖型態
• 價格分析： 支撐/阻力、趨勢線

三個有效的Scalping策略

) 策略1：利用Pin Bar趨勢波段交易

設定： 5-15分鐘時間框架，使用RSI ###6期(、EMA 21、SMA 50

操作步驟：

• 確定主要趨勢
• 找出Pin Bar )（短實體、長影線(）- 反轉信號
• 利用RSI確認：超買 )>70(或超賣 )<30(
• 以風險/獲利比1:2進場 )（虧1賺2(）
• 設置止損在Pin Bar最低點幾點之內

) 策略2：布林帶收縮

設定： 5分鐘圖，布林帶 ###20, 0, 2(、Stochastic )5,3,3(、EMA 200

操作步驟：

• 等待布林帶收縮 )（squeeze）- 表示波動減少
• 當價格突破布林帶時，檢查Stochastic是否超買/超賣 (>80或<20)
• 確認價格相對於EMA 200：價格在EMA之上買入，EMA之下賣出
• 避免在重要消息發布時交易

( 策略3：1分鐘圖交易

設定： 1分鐘圖，EMA 50、EMA 100、Stochastic )5,3,3###

操作步驟：

• 等待EMA 50穿越EMA 100：由下向上為上升趨勢，反之為下降
• 等待首次回調 (（調整價格）以避免假信號
• 利用Stochastic判斷進場點
• 最適合交易EUR/USD，因點差較低

交易前的注意事項

1. 資金門檻： scalping只需50-100美元即可起步，但新手不宜用過高槓桿。建議以1:5或1:10的槓桿交易主要貨幣對。

**2. 風險管理：**每次交易風險不超過帳戶的1-2%。例如，帳戶有1000美元，每次交易最大風險為10-20美元。

**3. 交易紀律：**嚴格遵守策略，不因情緒改變規則。每天數十次交易容易出錯。

**4. 交易成本：**每天進行數十甚至數百次交易，選擇點差低的貨幣對 )EUR/USD、GBP/USD(，並使用收費合理的平台。

5. 時間與專注： scalping不適合上班族。你需要持續監控市場，投入大量時間。

Scalping交易是否合法？

合法，scalping是一種完全合法且在外匯、股票、加密貨幣市場廣泛使用的策略。許多大型經紀商支持scalping，沒有限制。

你可以從scalping中賺多少？

利潤取決於：

• 交易數量： 每天50-100筆交易較常見
• 勝率： 若保持55:45的勝率，能穩定獲利
• 資金管理： 每次風險1-2%有助於保護帳戶

例如：每天進行50次交易，每次賺取5點，勝率55%，每日可獲得137點 )純利(。

新手scalper的建議

1. 先在模擬帳戶練習： 大多數經紀商提供免費模擬帳戶，讓你測試策略無需真金實錢風險。

2. 從小額開始： 即使只有1-2手，也要在熟練技巧後再進行實盤交易。

3. 記錄交易： 追蹤每次交易的理由、結果，累積經驗。

4. 選擇最佳交易時間： 紐約與倫敦市場交匯時段 )19點-23點越南時間(，流動性最高。

5. 避免疲勞交易： scalping需要高度專注，若感到疲憊或心情不好，應暫停。

結論

scalping交易是喜歡日內交易、想學習技術分析且資金有限者的吸引策略。然而，成功需要紀律、嚴格的風險管理和時間投入練習。建議先用模擬帳戶，建立自己的策略，並記住：多次小額、健康的利潤比一次大額賭注更穩健。