Invesco S&P SmallCap Quality ETF 現在(XSHQ)強大的 ETF 嗎？

於2017年04月06日首次亮相的智能貝塔交易所交易基金Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)爲投資者提供了廣泛的市場風格箱 - 小型股票混合類別的曝光。

什麼是智能貝塔ETF？

ETF行業傳統上由基於市值加權指數的產品主導，這些產品旨在代表市場或市場的特定細分。

市值加權指數對於相信市場效率的投資者來說非常有效。它們提供了一種低成本、便捷和透明的方式來復制市場收益。

但是，有些投資者更願意投資於智能貝塔基金；這些基金跟蹤非市值加權策略，是那些希望選擇優秀股票以超越市場的投資者的一個強有力的選擇。

這種指數遵循相同的思維方式，因爲它試圖挑選那些在風險-回報表現上有更好機會的股票；非市值加權策略基於某些基本特徵，或這些特徵的組合進行選擇。

智能Beta領域爲投資者提供了許多不同的選擇，從等權重，最簡單的策略之一，到更復雜的如基本面和波動性/動量加權策略。然而，並非所有這些方法都能提供顯著的回報。

基金贊助商與指數

由於該基金已積累超過315.24百萬美元，這使其成爲風格盒-小型股混合中平均規模的ETF之一。XSHQ由Invesco管理。XSHQ在費用和支出之前，旨在匹配SmallCap 600質量指數的表現。

標準普爾小型股600優質指數由標準普爾小型股600指數中質量得分最高的120只證券組成，質量得分是基於三個基本指標的平均值計算的：股本回報率、應計比率和財務槓杆比率。

成本與其他費用

費用比率是ETF回報的重要因素，從長遠來看，較便宜的基金在其他條件相同的情況下可以顯著超過它們更昂貴的同類。

XSHQ 的年度運營費用爲 0.29%，這使其與該領域大多數同類產品持平。

XSHQ的12個月滾動股息收益率爲1.21%。

行業曝光與主要持股

盡管ETF提供了多樣化的投資，降低了單一股票的風險，但在投資之前仍然重要查看基金的持倉。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，每天都會披露其持倉。

XSHQ的最大配置在工業部門，約佔投資組合的25%。金融和消費品選擇則位列前三。

故事還在繼續從個人持股來看，Sterling Infrastructure Inc (STRL)佔總資產的 2.44% 左右，其次是 Armstrong World Industries Inc (AWI) 和 Brinker International Inc (EAT)。

XSHQ的前10大持倉佔其管理的總資產的約20.69%。

表現與風險

截至2025年08月13日，今年到目前爲止，XSHQ上漲了約2.16%，過去一年上漲了約9.48%(。 在過去的52週期間，該基金的交易價格在34.34美元和47.59美元之間波動。

XSHQ的貝塔值爲0.98，過去三年期間的標準差爲21.33%。它擁有約122個持股，有效地分散了公司特定風險。

替代方案

Invesco S&P 小型股優質 ETF 是一個合理的選擇，適合尋求超越市場風格箱 - 小型股混合部分的投資者。然而，還有其他 ETF 在這個領域，投資者可以考慮。

先鋒小型股ETF )VB( 跟蹤 CRSP 美國小型股指數，而 iShares Core S&P 小型股ETF )IJR( 跟蹤 S&P 小型股 600 指數。先鋒小型股ETF 資產達到 644.2 億美元，iShares Core S&P 小型股ETF 資產爲 828.6 億美元。VB 的費用比率爲 0.05%，而 IJR 變化爲 0.06%。

投資者尋求更便宜和低風險的選擇時，應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格盒 - 小型混合型的收益

底線

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Invesco S&P SmallCap Quality ETF )XSHQ(：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究)zacks.com(。

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