2024年的加密投資策略:平衡技術與社區

在2024年的加密市場投資中,我採用了全天候投資法則,將資金分散到影響市場的各個週期中。同時,我遵循槓鈴策略,重點配置高Beta賽道中的Alpha資產和高Alpha賽道中的Beta資產。

目前,我的投資組合中Alpha資產主要集中在鏈抽象、AI Agent和PayFi項目。這些資產在12月爲我的投資組合帶來了優於大盤的收益。在爲2025年Q1做投資組合再平衡時,我意識到自己的Alpha資產配置邏輯過於單一,主要圍繞技術的"破壞式創新"這一主線。

近期在聽取一些業內人士關於社區氛圍重要性的觀點後,我開始反思自己的投資策略。在加密投資領域,實際上存在兩條主要的投資邏輯:技術決定論和社區爲王。

作爲一個理性投資者,我過去往往將社區氛圍、粉絲文化等因素視爲噪音而忽視。但最近因爲投資了某NFT項目,我首次作爲參與者而非旁觀者體驗到了社區氛圍的魅力。這讓我感受到了久違的社會歸屬感和羣體認同,也促使我開始關注一些擁有強烈社區氛圍的項目。

以某視頻鏈項目爲例,它定位爲Web3版短視頻平台,目標用戶是數以億計的Z世代用戶。雖然從技術角度看,該項目的技術創新並不突出,但其運營狀況和社區成熟度卻遠超許多擁有尖端技術的L2項目。

該項目正在構建一個基於某知名短視頻平台的應用層,計劃向所有通過該平台完成註冊的用戶空投代幣。借助帳戶抽象技術,用戶無需額外配置Web3錢包,即可在應用內直接體驗鏈上互動並領取空投。

通過高級廣告和創作者合作,該項目已吸引超200萬用戶參與鏈上遊戲、挑戰和直播,創造了近似Web2的無縫體驗。未來,該項目還計劃接入更多遊戲,逐步構建一個完整的生態系統。

考慮到某知名短視頻平台擁有15億全球用戶,且用戶終身價值遠高於其他社交平台,這種面向消費者的Web3項目展現出巨大潛力。正如一位業內前輩所言,價值投資的一個關鍵在於"進入大市場"。在區塊鏈基礎設施已趨於飽和的當下,誰能更快觸達消費者、佔領用戶心智,誰就可能成爲下一代Web3基礎設施的領導者。