交易員成功的秘密是什麼？為什麼牛熊市都能賺

市場不會獎勵那些猜對最多的人，它獎勵那些能在遊戲中堅持足夠久、抓住最大機會的人。本文源自 @YashasEdu 所著研究文章《Why Your Mindset Matters More Than Finding Perfect Trades?》，由律動小 deep 整理、編譯及重新撰稿。 （前情提要：Arthur Hayes：比特幣將進入「只漲不跌模式」！天才交易員Eugene做空山寨幣止損離場轉向觀望 ） （背景補充：破產邊緣到加密傳奇》交易員 Eugene：槓桿崩盤教會我的投資法則 ） 編者按：作者認為，交易成功的關鍵不在於尋找完美的交易機會，而在於培養正確的心態和風險管理能力。市場獎勵那些能適應變化、保護資金並在關鍵時刻堅持紀律的交易者。通過專注於概率而非預測，保持靈活、保護注意力並遵循清晰的流程，交易者才能在市場中生存並抓住改變人生的機會。 以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）： 大多數交易者關注的是錯誤的事情。他們把所有時間花在尋找完美的圖表形態和熱門市場訊息上。但即使是那些精通技術分析的交易者，也常常會虧錢。真正決定成敗的是什麼？是你如何看待風險，以及如何應對錯誤。 完美的分析救不了你 你可以找到完美的交易機會，識別出最清晰的圖表形態，在最佳時機抓住最熱門的市場趨勢，但你仍然可能虧錢。 為什麼？ 因為即使你正確判斷了市場走勢，糟糕的風險管理最終也會吞噬你的所有利潤。交易不是總要猜對。（關鍵在於你如何應對猜錯） 市場不會獎勵那些能預測未來的人。它獎勵那些能在變化中適應並保護資金的人。 應對風險的聰明方式 在交易中，你最多隻會損失投入的資金，但當你判斷正確時，收益可能是巨大的。這創造了一種特殊的機會：你可以多次嘗試，經常失敗，但一旦成功就能大賺。 優秀的交易者是這樣思考的： 他們仔細檢查每筆交易，知道大多數交易不會成功 他們保持積極，相信大機會終會出現 他們接受小的虧損，知道一次大勝可以彌補多次小虧 這意味著用小額資金嘗試多種交易，然後將更多資金投入到表現良好的交易中。 不要給自己貼標籤 交易者犯的最大錯誤之一是給自己貼標籤：「我只做多」「我只做空」「我只交易比特幣」。 這些標籤會讓你在市場變化時難以調整。市場總是在變，你也需要隨之改變。固守僵化的標籤會讓你陷入不再有效的模式。 成功的交易者保持靈活。他們可以根據市場情況，從做多切換到做空，從激進轉為謹慎。（而不是被自我意識驅使） 你的注意力是最寶貴的資產 我們常考慮如何管理資金和時間，但交易中最寶貴的資源是你的注意力。你的專注點比任何指標或系統更能決定你的結果。 許多交易者浪費注意力在： 每分鐘盯著價格圖表 閱讀過多的財經新聞 反覆思考過去的虧損 沒有明確計劃地關注太多市場 這種分散的注意力會導致情緒化決策和錯失機會。紀律嚴明的交易者小心保護注意力，只專注於真正能提升結果的事情。 如何做出更好的交易決策？ 當你對一筆交易不確定時，遵循這些簡單準則： 無法決定時，答案是不做 如果你對一筆交易猶豫不決，那是你的直覺在告訴你哪裡不對。跳過那些不夠確定的交易。 選擇短期內更難的選項 大腦會放大短期的痛苦。那些現在讓你不舒服的交易 —— 比如止盈、止損或減少槓桿 —— 往往長期來看會帶來更好的結果。 選擇讓你安心入睡的決定 正確的決定不該讓你焦慮。如果你在交易中不斷檢視手機或失眠，可能是你的倉位過大。（無論交易機會看起來多好） 交易成功的三大關鍵 你的環境 你向誰學習？ 你閱讀什麼資訊？ 誰給你提供靈感？ 你的交易環境比大多數人意識到的更能塑造你的可能性。 你的流程 你的優勢是什麼？ 你如何尋找機會？ 你如何管理倉位？ 一個清晰、一致的流程是持久成功的基礎。 你的心態 你如何應對虧損？ 你能讓盈利的交易繼續跑嗎？ 你是基於富足還是恐懼進行交易？ 你的心態決定了在關鍵時刻你能否堅持自己的流程。 大多數交易者幾乎只關注流程，而忽視環境和心態。但沒有合適的環境和心態，即使最好的流程在壓力來襲時也會崩潰。 成功不在於完美機會 交易成功的路徑不是找到更多完美的交易機會，而是培養無論面對何種機會都能管理風險的紀律。 這意味著： 永遠不要在一筆交易中冒險超過你能承受的損失 在更自信且市場條件更好的時候加大投入 讓盈利的交易繼續跑，同時迅速退出虧損的交易 選擇讓你保持清醒思考的交易規模 在市場條件不佳時完全退出市場 通過專注於風險管理而非追求正確，你將交易從預測遊戲轉變為概率遊戲 —— 一個讓你能堅持足夠長時間、抓住改變人生的罕見機會的遊戲。 市場不會獎勵那些猜對最多的人。它獎勵那些能在遊戲中堅持足夠久、抓住最大機會的人。 最終，生存是唯一重要的交易策略。因為如果你帳戶爆倉，你就出局了，再完美的交易機會也救不了你。 相關報導 肯爺向奇才交易員Ansem拜師學習加密貨幣，發行迷因幣「YEEZY」不遠了？ 比特幣閃崩，提前逃頂的交易員發現了什麼訊號？ 〈交易員成功的秘密是什麼？為什麼牛熊市都能賺〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。