Предисловие

В мире криптовалют вступление в позицию - это то, что может сделать любой — это самый базовый ход. Но выход? Это разделяющая черта между опытными игроками и неопытными розничными инвесторами. Трейдер может угадать правильное направление, выбрать правильную монету и все равно потерять деньги, просто потому что не знает, когда уйти или когда срезать убытки.

Вход по суждению, выход по дисциплине

Вы когда-нибудь сталкивались с какими-либо из следующих ситуаций?

• Изначально получил 30% прибыли, колебался продавать, в итоге вернулся к исходной точке
• Изначально это был просто небольшой убыток, и я хотел подождать, чтобы увидеть, не начнет ли он восстанавливаться, но результат становился все более и более глубоким
• Пока другие празднуют, я всегда покупаю на пиках и продаю на минимумах.

Эти ситуации не происходят потому, что вы недостаточно умны — они происходят потому, что вы недисциплинированы. В криптопространстве, если вы не планируете свои уровни фиксации прибыли и остановки убытков, ваши выигрыши навсегда останутся цифрами на экране, а ваши убытки могут превратиться в бездонную яму, если у вас нет самоконтроля.

Что такое тейк-профит?

Тейк-профит означает заранее установку конкретной цены или процентного прироста. Как только цена достигает этой точки, вы закрепляете прибыль и выходите — без колебаний. Это не о предсказании дальнейших прибылей или излишне оптимистичном настроении. Это стратегическая точка, которую следует установить еще до входа в сделку.

1. Зачем брать профит?

Потому что рынки никогда не растут вечно. Даже самые сильные тенденции откатываются. Без точки взятия профита ваш доход +80% может сократиться до +5%, или даже превратиться в убыток.

2. Как установить профит?

Здесь несколько общих методов:

• Метод фиксированного дохода: установите целевую доходность, например, 20%, 50% или 100%, и выходите поэтапно.
• Метод технического уровня: выходите или уменьшайте свою позицию, когда цена достигает ключевых зон сопротивления (предыдущие максимумы, линии тренда).
• Метод частичной фиксации прибыли: Продавайте части каждый раз, когда цена достигает определенного прироста, чтобы снизить эмоциональное бремя.
• Стратегия метода фиксации прибыли: на основе общего распределения портфеля - если позиция становится слишком доминирующей, проактивно перебалансировать.

Думайте о фиксации прибыли как о перераспределении капитала, а не как об уходе с рынка. После защиты прибыли не спешите вкладывать все средства в следующую сделку — перерыв также может быть частью стратегии.

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс означает признание неверного суждения и выход из позиции, когда убытки еще управляемы, чтобы избежать разгрома на рынке. Многие люди неправильно понимают стоп-лосс как «признание поражения», но опытные трейдеры знают, что это на самом деле последняя капля, которая защищает ваш капитал. Без него вы даже не сможете участвовать в следующей возможности.

1. Почему большинство людей не хотят останавливать потери?

• неохотно соглашается
• Держитесь за иллюзию отскока
• Чувствую, что еще не достиг реальной поддержки
• Надеюсь обменять монеты и увеличить позиции можно средневзвешенно снизить

Почти у каждого были такие мысли, но реальность в том, что чем дольше тянется убыток, тем глубже он становится, и шансы на восстановление тоже уменьшаются.

2. Как установить стоп-лосс?

Следующие несколько общих методов:

• Метод фиксированного процента: Например, каждая сделка может выдержать максимальные потери в размере 10-15%
• Технический анализ: Прорыв важной поддержки, потеря трендовой линии и другие технические прорывы означают стоп-лосс
• Time stop loss: добровольный выход в случае длительной боковой торговли, отсутствия положительных новостей и низкого объема торговли
• Метод общего стоп-лосса по капиталу: Когда общий убыток достигает определенного процента капитала (например, 20%), делайте комплексные корректировки или приостанавливайте торги

Стоп-лосс - это не резка мяса, это обрезка неправильных сделок для сохранения оставшихся фишек для выживания.

Take profit/stop loss is the art of capital allocation

Помимо установки профита/стоп-лосса для отдельных сделок, более продвинутая стратегия заключается в мышлении с точки зрения общего распределения капитала:

1. Распределение позиций

• Не перегружайте одну валюту
• Настройте вес позиции в соответствии с волатильностью
• Настройте более строгий стоп-лосс для валют с высоким риском

2. Управление затратами

• Ввод в партиях может снизить давление на ввод
• Когда убыток касается уровня стоп-лимита, следует решительно сократить убытки и выйти, а не увеличивать позицию для компенсации.

3. Управление психологическим капиталом

• Рассматривать убытки на счете как ошибку стратегии, а не провал в жизни
• Принимайте неконтролируемость рынка и осуществляйте контроль за рисками, которые вы можете контролировать

Общие ошибочные установки ума

• Он должен отскочить после еще немного поддержки: обычно этого не происходит
• Близко к цене стоп-лосс, почему бы не подождать и посмотреть: обычно становится еще хуже.
• Я уже потерял так много, продажа сейчас ничего не изменит: это злой круг
• Я заработал много, даже если оно вырастет, это не сделает большой разницы: затем оно уменьшится с +100% до +5%

Заключение

В этом 24/7 мире торговли, полном взрывных новостей и усиленных эмоций, никто не делает все правильно каждый раз. Единственное, что вы можете сделать, - убедиться, что можете позволить себе потерять, и быть достаточно сильным, чтобы удерживать свои победы. Тейк-профит не жадность, стоп-лосс не трусость - они являются неотъемлемыми инструментами для долгосрочного выживания на криптовалютном рынке. Напишите свою стратегию перед входом, придерживайтесь дисциплины во время волатильности и несите полную ответственность как за свои прибыли, так и за ваши риски.