加密衍生品市場的訊號如何用來預測價格變動？
深入掌握加密衍生品市場的核心指標，包括期貨未平倉合約、資金費率、多空比與爆倉數據，精準掌握預測價格走勢的有效方法。學習如何運用這些指標，強化制定 ASTER 代幣於 Gate 平台上的投資策略。此內容專為重視衍生品市場趨勢洞察與投資策略的金融投資者及交易者量身打造。期貨未平倉合約與資金費率作為領先指標
期貨未平倉合約與資金費率是預測ASTER現貨市場價格波動的重要指標。分析2025年9月至11月期間ASTER的價格波動可發現，資金費率變化與後續價格走勢高度相關。例如，當資金費率上升至0.05%以上時，ASTER價格於9月24日創下歷史新高2.428美元。
這兩項指標與價格變動的關聯如下：
| 日期 | 未平倉合約變動 | 資金費率 | 24小時價格變動 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月24日 | +18.3% | +0.062% | +17.9% |
| 2025年10月10日 | -22.7% | -0.048% | -21.4% |
| 2025年11月2日 | +31.5% | +0.057% | +26.9% |
以10月10日的價格調整為例，ASTER從1.682美元下跌至1.3208美元，未平倉合約大幅減少22.7%，資金費率亦轉為負值。相同模式於11月復甦階段再現，未平倉合約增加在價格反彈之前發生。專業交易者高度關注這些指標，因為它們反映機構資金流動，而非散戶情緒。數據顯示，ASTER市場具預測性，衍生品指標的變化通常提前8至12小時預示價格劇烈波動，為投資者提供策略性進出場契機。
多空比與期權未平倉合約趨勢
近期，ASTER代幣的多空比波動幅度明顯提升，反映衍生品交易者市場情緒的變化。數據分析顯示，10月10日價格調整後，ASTER由1.68美元下跌至1.32美元，空頭持倉顯著增加。
期權市場進一步揭露交易者預期：
| 日期區間 | 多空比 | 期權未平倉合約（美元） | 價格波動 |
|---|---|---|---|
| 10月1日-9日 | 1.72 | 1360萬 | +27.0% |
| 10月10日-22日 | 0.84 | 2540萬 | -32.9% |
| 11月1日-12日 | 1.24 | 1870萬 | +15.1% |
觀察未平倉合約與價格波動的相關性，高水位未平倉合約通常預示價格即將劇烈變動。11月2日至3日，期權未平倉合約峰值達3120萬美元，ASTER隨即於24小時內價格波動達25.6%。
多空比近期回升至1.24，顯示市場情緒好轉，但仍低於10月初的強勢水準。目前期權未平倉合約的執行價格主要集中在1.25至1.50美元區間，多數交易者預期短期內價格將維持相對穩定，難以出現劇烈波動。
強平數據及其對價格波動的影響
強平數據是分析ASTER市場價格波動的重要參考。在2025年9月至10月期間，ASTER的價格波動與大規模強平事件息息相關。數據呈現以下趨勢：
| 日期 | 價格波動 | 強平量 | 市場影響 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月24日 | +18%（1.96美元至2.31美元） | 低 | 價格創歷史新高2.428美元 |
| 2025年10月10日 | -21%（1.68美元至1.32美元） | 高 | 下行壓力顯著 |
| 2025年11月2日 | +27%（0.97美元至1.23美元） | 中 | 市場進入復甦階段 |
在10月10日暴跌過程中，ASTER跌破主要支撐位，導致過度槓桿持倉遭強平，進而引發連鎖下跌，價格較9月高點累計回撤近43%。而在9月24日等上漲階段，強平量有限，使行情持續走高。
Gate交易數據顯示，強平量常在主要價格反轉前2至3小時激增，為敏銳交易者提供預警。持續追蹤ASTER強平數據有助於掌握市場情緒，若當日強平量較30日均值增加40%以上，則可預判波動風險。
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