Hãy đọc kỹ bài viết này, tôi dám nói bạn đã vượt qua hơn 90% người trong giới tiền mã hóa.

Tôi luôn tự hỏi, tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều thua lỗ? Sau đó mới nhận ra, vấn đề không nằm ở thị trường, mà ở chỗ họ hoàn toàn không biết cách tìm ra các vị trí quan trọng của thị trường.

Hãy tưởng tượng quy trình làm việc của một xạ thủ bắn tỉa. Sau khi nhận nhiệm vụ, anh ta phải dành thời gian khảo sát địa hình, chọn vị trí, hiểu đặc điểm mục tiêu, chuẩn bị trang bị, lập kế hoạch rút lui, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Toàn bộ quá trình có vẻ rườm rà, nhưng chính sự tỉ mỉ này mới đảm bảo thành công của nhiệm vụ. Giao dịch cũng theo logic tương tự. Một nhà giao dịch thực sự kiếm tiền không bao giờ vào lệnh tùy tiện, họ đều lập kế hoạch đầy đủ trước mỗi giao dịch, và trung tâm của kế hoạch đó chính là tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự của thị trường.

Trong thị trường có một hiện tượng rất thú vị. Khoảng 90% người không biết cách tìm các mức hỗ trợ kháng cự, trong số còn lại 10% thì lại có tới 80% tìm sai. Họ nghĩ rằng mức hỗ trợ là sàn nhà, mức kháng cự là trần nhà, ý niệm này không sai, nhưng quá nông cạn. Thực tế, các mức hỗ trợ kháng cự thực sự không phải là nơi giá dừng lại tùy tiện, mà là những vị trí đã từng phản ứng nhiều lần và mang ý nghĩa quan trọng. Tôi gọi những vị trí thực sự hiệu quả này là “vị trí then chốt”.

Vị trí then chốt giống như nam châm, thị trường sẽ bị hút về đó lần lượt. Nó có thể là kháng cự hôm qua, hôm nay lại trở thành hỗ trợ. Vị trí này đã trải qua vô số lần thử thách, thị trường có ký ức về nó. Khi giá lại gần, thường sẽ có phản ứng rõ rệt.

Nhận diện các vị trí then chốt này có 5 đặc điểm cốt lõi. Thứ nhất, càng nhiều lần chạm tới càng tốt. Một vị trí bị chạm 3, 5, 10 lần, số lần càng nhiều chứng tỏ càng quan trọng. Thứ hai, đã từng phản ứng mạnh mẽ. Thị trường đã có những đợt tăng hoặc giảm lớn tại đây, chứng tỏ có tổ chức đã bố trí ở đó. Thứ ba, rõ ràng, dễ nhìn thấy ngay lập tức. Nếu bạn nhìn mà mờ nhạt, khi vào lệnh sẽ do dự, thì đó không phải là vị trí then chốt tốt. Thứ tư, bị từ chối nhiều lần. Bạn sẽ thấy bóng nến dài trên hoặc dưới, giá nhiều lần cố gắng phá qua rồi bị kéo trở lại. Thứ năm, đã từng đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự. Cả phe bò và phe gấu đều đã giữ vững ở đây, chứng tỏ vị trí này có địa vị trong giới.

Nhiều người phạm lỗi đầu tiên là vẽ quá nhiều đường. Họ làm biểu đồ rối tung lên, kết quả là không nhìn rõ gì nữa. Nhớ rằng, biểu đồ càng đơn giản càng tốt, chỉ cần đánh dấu các mức hỗ trợ kháng cự quan trọng, gần nhất là đủ. Lỗi thứ hai là vào lệnh liều lĩnh. Thấy giá chạm vào vị trí then chốt rồi vội vàng short hoặc long, đó là hành động tự sát. Kháng cự hôm qua có thể trở thành hỗ trợ hôm nay, bạn phải chờ đợi tín hiệu rõ ràng của thị trường mới hành động.

Điểm thứ ba, các vị trí then chốt nên là một vùng chứ không phải một đường thẳng. Thị trường không thể lặp lại hoàn hảo, vì vậy giữ một chút không gian sai lệch rất quan trọng. Sự khác biệt nhỏ này đôi khi quyết định thành bại của giao dịch. Thứ tư, đừng vẽ quá rộng. Vùng quá lớn sẽ khiến bạn bối rối, hãy cố gắng kết nối các thân nến, thu hẹp phạm vi. Thứ năm, luôn bắt đầu từ khung thời gian lớn. Trước tiên xem khung tuần để xác định hướng, rồi đến khung ngày tìm điểm vào, cuối cùng mới xem khung giờ nhỏ hơn. Như vậy, cơ hội đứng về phía đúng sẽ lớn hơn.

Trong thực tế, cách vẽ như thế nào? Bước một, dùng một đường nối các điểm chạm của nhiều thân nến nhất, nhớ rằng thân nến quan trọng hơn bóng nến. Bước hai, vẽ một đường ở phía trên và phía dưới, tạo thành vùng. Bước ba, xóa bỏ đường ở giữa, điều chỉnh cho phù hợp.

Khi giá đến các vị trí then chốt, thường có ba kết quả.

Thứ nhất là xu hướng chuyển đổi. Khi bạn thấy hình dạng nến như sao bắn hoặc hình búa xuất hiện tại vị trí then chốt, đó là tín hiệu chuyển đổi xu hướng. Giá cố gắng phá qua nhưng bị kéo trở lại, chứng tỏ lực phản kháng mạnh hơn. Chỉ số RSI ở đây quá mua hoặc quá bán cũng là tín hiệu. Nhưng nhớ rằng, một chỉ báo không đáng tin cậy, cần có nhiều tín hiệu đồng thuận mới vào lệnh. Một dấu hiệu chuyển đổi khác là nến ngày càng nhỏ, cho thấy động lượng đang yếu đi. Cũng như số lần điều chỉnh ngày càng nhiều, thể hiện lực đối lập bắt đầu xuất hiện.

Thứ hai là phá vỡ. Cần đặc biệt cẩn thận với giả phá vỡ. Nhiều người thấy một cây nến vượt qua mức hỗ trợ kháng cự rồi vội vàng vào lệnh, kết quả cây nến tiếp theo còn lớn hơn và phản hướng, kéo họ vào bẫy. Để tránh bẫy này, cách tốt nhất là chờ thị trường kiểm tra lại. Khi giá phá qua kháng cự rồi quay trở lại test, nếu bị kéo lên lại thì đó là tín hiệu hỗ trợ đã biến thành kháng cự hoặc ngược lại. Đây mới là cơ hội vào lệnh thực sự.

Thứ ba là đi ngang, dao động trong vùng. Hai phe cân bằng tại vị trí then chốt, giá dao động trong một phạm vi. Tình huống này lợi nhuận rất nhỏ và xu hướng không rõ ràng. Thông minh nhất là không tham gia, chỉ quan sát. Nếu giá dừng lại ở phần trên của vùng, chứng tỏ phe mua đang tích trữ lực lượng. Nếu ở phần dưới, chứng tỏ phe bán chuẩn bị phát động. Dựa vào đó để lập kế hoạch.

Nói nhiều như vậy, cốt lõi chỉ một câu: tìm ra các mức hỗ trợ kháng cự thực sự quan trọng của thị trường, dựa vào đó xây dựng kế hoạch giao dịch, chờ tín hiệu xuất hiện rồi hành động. Đừng đuổi theo giá tăng hoặc bán tháo, đừng vào lệnh tùy tiện. Cơ hội trong thị trường rất nhiều, có hơn 200 cặp giao dịch để bạn lựa chọn, điều đáng sợ nhất là không có kế hoạch mà cứ cố gắng làm liều.

Những kiến thức này không phải là bí mật gì, nhưng người thực sự biết dùng rất ít. Các khóa học trả phí trên thị trường cũng chỉ là những điều này, chỉ là đóng gói theo cách khác mà thôi. Tôi không khuyên bạn phân tích thực tế vì vì giao dịch mang tính thời điểm, thị trường biến đổi từng giây, tôi không thể theo kịp. Hơn nữa, bản tính con người rất khó thay đổi, muốn kiếm 5% phải chờ 10%, chờ tới 10% lại muốn gấp đôi, cuối cùng thường thua lỗ nặng. Thà dạy bạn tự phân tích còn hơn để người khác theo dõi, vì 95% nhà phân tích trên thị trường về bản chất đều chỉ chăm chăm vào số tiền của bạn, bạn phải học cách tự đánh giá.

Vì vậy, tôi khuyên bạn hãy học kỹ các kiến thức này, tự luyện tập, thử nghiệm lại nhiều, quan sát biểu đồ nhiều. Chỉ trong 2 tháng là có thể nắm vững kỹ thuật, rồi bắt đầu kiếm tiền. Tin vào chính mình, mọi việc làm đến cùng đều sẽ thành công. Thị trường giao dịch không có kẻ thù tuyệt đối, cũng không có bạn bè tuyệt đối, chỉ có sự hiểu đúng và thực thi đúng các mức hỗ trợ kháng cự.