Hơn 4 tỷ USD quyền chọn tiền mã hóa đáo hạn hôm nay: BTC, ETH, XRP, SOL chạm đáy bật lên nhưng biến động ngắn hạn gia tăng

Thị trường tiền mã hóa hôm nay đón nhận sự kiện quan trọng - hơn 4 tỷ USD quyền chọn tập trung đáo hạn, liên quan đến các tài sản chủ chốt như Bitcoin, Ethereum, Ripple (XRP) và Solana (SOL). Các nhà giao dịch nhìn chung dự đoán thị trường ngắn hạn sẽ tiếp tục biến động mạnh, và trước khi quyết định lãi suất FOMC của Fed Mỹ công bố vào tuần tới, tổng vốn hóa tiền mã hóa có thể lại rơi xuống dưới 3 nghìn tỷ USD.

Trong 24 giờ qua, thị trường tiền mã hóa đã ghi nhận 270 triệu USD bị thanh lý, cộng thêm lợi suất trái phiếu Mỹ, trái phiếu Nhật và giá vàng đồng loạt tăng, khiến Bitcoin và các tài sản chủ chốt chịu áp lực giảm giá. Tuy BTC, ETH, XRP, SOL có sự phục hồi ngắn hạn trong phiên hôm nay, nhưng cấu trúc kỹ thuật tổng thể vẫn yếu.

Bitcoin: 3,5 tỷ USD quyền chọn đáo hạn, max pain tại 91.000 USD

Dữ liệu từ Deribit cho thấy hôm nay có hơn 36.000 hợp đồng quyền chọn BTC đáo hạn, tổng giá trị khoảng 3,5 tỷ USD, tỷ lệ put/call là 0,92, tâm lý nghiêng về trung lập. Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch quyền chọn mua vẫn nhỉnh hơn quyền chọn bán, cho thấy phe mua vẫn giữ được phần nào tự tin.

(Nguồn dữ liệu: Deribit)

Max pain nằm ở mức 91.000 USD, thấp hơn giá hiện tại một chút, đồng nghĩa BTC có áp lực điều chỉnh. Dữ liệu delta của Deribit cho thấy xác suất giá duy trì trên 91.000 USD khi quyền chọn đáo hạn là tương đối cao.

Glassnode cảnh báo, khu vực quanh 93.000 USD vẫn rất nhạy cảm với biến động vĩ mô, nếu không lấy lại được 95.800 USD (phân vị 0,75), thì khó phục hồi sức mạnh.

Ethereum: 667 triệu USD quyền chọn đáo hạn, tâm lý ngắn hạn suy yếu

Hơn 210.000 hợp đồng quyền chọn ETH đáo hạn hôm nay, giá trị danh nghĩa 667 triệu USD, tỷ lệ put/call là 0,78. Tuy nhiên, 24 giờ qua giao dịch quyền chọn bán tăng vọt, khiến tỷ lệ put/call tăng lên 1,42, phát đi tín hiệu rõ rệt về xu hướng giảm ngắn hạn.

Max pain nằm ở mức 3.050 USD, cao hơn giá hiện tại, nhưng tại khu vực thực hiện quyền chọn, hợp đồng mua vẫn hoạt động mạnh, làm giảm rủi ro bán tháo quy mô lớn. Các nhà giao dịch dự đoán ETH có thể trở lại trên 3.100 USD sau khi đáo hạn.

ETH hiện giao dịch ở mức 3.165 USD, khối lượng giao dịch 24 giờ giảm 20%.

Ripple (XRP): max pain 2,15 USD, vẫn đối mặt áp lực giảm

XRP có hợp đồng quyền chọn trị giá 5,94 triệu USD sẽ đáo hạn, tỷ lệ put/call là 0,72, tâm lý hơi nghiêng về phe mua. Tuy nhiên, max pain nằm ở 2,15 USD, sát với vùng giá hiện tại, là mức quan trọng trong ngắn hạn.

Dù ETF XRP giao ngay vẫn hút dòng tiền vào, nhưng giá lại giảm 4% còn 2,08 USD, thấp nhất chạm 2,07 USD. Áp lực bán từ cá mập và tâm lý phòng vệ thị trường có thể tiếp tục kìm hãm đà phục hồi.

Solana: 12,54 triệu USD quyền chọn đáo hạn, giá then chốt 132 USD

SOL hôm nay có quyền chọn đáo hạn trị giá 12,54 triệu USD, tỷ lệ put/call là 0,76. Max pain ở 132 USD, thấp hơn giá hiện tại. Do quyền chọn bán tại các mức thực hiện quan trọng được định giá cao hơn, nhà giao dịch có thể đẩy giá về gần 132 USD.

SOL giảm gần 4% trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch lao dốc 23%, cho thấy trước thềm FOMC, ý định tham gia thị trường giảm rõ rệt.

Tổng thể, sự kiện đáo hạn quyền chọn hôm nay sẽ quyết định hướng đi ngắn hạn của thị trường, trong khi quyết định FOMC tuần tới vẫn là yếu tố vĩ mô then chốt hơn.