5 Стратегій виходу з угод, яким кожен трейдер повинен володіти

Для трейдерів важливо знати, коли вийти з угоди, так само як і вступити в неї. Грамотно спланована стратегія виходу з угоди може допомогти захистити прибуток, зменшити збитки та уникнути нерозсудливих рішень. Це особливо важливо в умовах коливань ринку. У цій статті ми дослідимо п'ять важливих стратегій виходу з позиції: зупинний лос, цільовий прибуток, зупинний лос-фолов, середній доларовий вартість (DCA) та технічні індикатори. Нарешті, ми обговоримо, як комбінувати ці стратегії, щоб оптимізувати результати вашої торгівлі.

1. Зупинити збитки Автоматичний стоп-лос закриває вашу угоду, коли ціна активу досягає певного рівня. Як і з його назви, цей наказ призначений для обмеження втрат, якщо ринок рухається проти вашої позиції, роблячи його невід'ємним інструментом для ефективного управління ризиком. Як використовувати ліміт збитків Зупинка втрат на основі відсотків: встановіть зупинку втрат на певний відсоток нижче ціни замовлення. Наприклад, якщо ви купуєте Bitcoin за 40 000 доларів і встановлюєте зупинку втрат на рівні 5%, угода буде закрита, якщо Bitcoin впаде до 38 000 доларів. Техніка зупинки втрат: встановлюйте зупинку втрат під основними рівнями підтримки або рухомим середнім. Наприклад, якщо Bitcoin торгується на 200-денному рухомому середньому на рівні 37 000 доларів, ви можете встановити зупинку втрат на трохи нижчому рівні від 37 000 доларів. сприятливо Надання чіткого плану управління ризиками. Автоматизація процесу виходу, зменшення емоційного втручання.
2. Ціль заблокувати прибуток Ордер на заблокування прибутку працює так само, як і ордер на припинення збитків, але в протилежному напрямку. Замість того, щоб обрізати збиток, він блокує прибуток, автоматично продаваючи вашу позицію, коли ціна досягає заздалегідь визначеного рівня прибутку. Як встановити ціль захищеного зиску Відношення Ризик/Нагорода: Використовуйте відношення 1:2, що означає, що за кожні $1 ризику ви маєте за мету заробити $2. Наприклад, якщо ваша зупинка менша ніж $1,000 від вартості входу у угоду, встановіть прибутковий рівень вище $2,000. Рівні Фібоначчі: Використовуйте інструменти відкладення та розширення Фібоначчі для визначення потенційних рівнів прибутку, таких як рівень розширення 1,618, який часто є важливою зоною для виходу з угоди. Зручно Зупиніть занадто алчні угоди. Допомагає зберігати стабільний прибуток згідно з передбаченими цілями.
3. Зупинка за рухом Трайлінг-стоп налаштовується динамічно в залежності від зміни ціни, закриває прибуток при руху ринку в користь вам. Наприклад, якщо ви відкриваєте позицію на покупку і ціна знижується на певний відсоток або певну суму, угода автоматично закриється. Як використовувати команду Trailing Stop Встановіть рухомий стоп відсотків або фіксовану вартість нижче поточної ціни. Наприклад, з рухомим стопом 5%, якщо ціна біткоїна зростає з 40 000 доларів до 50 000 доларів, рухомий стоп буде переміщуватися до 47 500 доларів (нижче на 5% від 50 000 доларів). Зручно Дозвольте приєднатися до тривалого зростання. Мінімізувати втрати під час раптового ринкового розвертання.
4. Стратегія виходу з середньої вартості долара (DCA) Хоча DCA зазвичай використовується для входу на ринок, його також можна застосовувати для виходу. Замість продажу всієї вашої позиції одночасно, ви продаете її частинами регулярно або за різними цінами, обчислюючи середню вихідну ціну. Приклад Припустимо, ви володієте 1 біткоїном, купленим за 20,000 доларів. Якщо біткоїн піднімається до 50,000 доларів, замість того, щоб продавати все одразу, ви продаватимете 0.1 BTC за 50,000 доларів, інші 0.1 BTC за 55,000 доларів, тощо. сприятливо Зменшити емоційний стрес, пов'язаний з раннім або пізнім виходом. Заробляйте прибуток на різних рівнях цін.
5. Технічні показники Деякі трейдери використовують технічний аналіз для визначення точок виходу на ринок на основі сигналів ринку, а не емоцій. Часто використовувані індикатори включають усереднення руху, RSI та Параболічний SAR. Популярні показники для виходу Середньозважений рух: Наприклад, якщо ціна Bitcoin падає нижче 50-денної середньозваженої лінії, це може свідчити про зворотне зниження цін. Виходити з угоди в цей момент може допомогти уникнути подальших втрат. RSI (відносний індекс сили): Якщо RSI Bitcoin перевищує 70 (вказує на перекупленість), виходити з угоди може забезпечити прибуток перед можливим зниженням цін. Параболічний SAR: Коли крапки переміщуються знизу вгору ціни, це може свідчити про зворотний рух, надаючи своєчасну точку виходу з угоди. сприятливо Адаптуватися до ринкових умов у реальному часі. Виключити припущення при прийнятті рішень щодо виходу. Поєднання стратегій для досягнення максимальної ефективності Кожна стратегія виходу з наказу має свої сильні сторони, але їх комбінування може принести кращі результати. Наприклад, ви можете використовувати зупинку збитків разом з ціллю здійснення прибутку, щоб чітко визначити діапазон угод. Крім того, поєднайте технічний показник зі зупинкою втрат, щоб захистити прибуток в сильному тренді. Приклад Ви купуєте Bitcoin за 44 000 доларів: Встановіть стоп-лосс на рівні 42 000 доларів, щоб обмежити потенційні збитки. Встановіть уровень прибутку на рівні 50 000 доларів, щоб зафіксувати частину прибутку. Використовуйте стоп-лосс для слідкування за зростанням ціни, якщо біткоїн перевищує 50 000 доларів. Якщо біткоїн досягне 60 000 доларів з RSI понад 70, почніть використовувати DCA для поступового виходу та забезпечення прибутку. Висновок Стратегія виходу з угоди є основою успішної торгівлі, надаючи структурний підхід до управління як прибутками, так і збитками. Незалежно від того, чи ви користуєтеся зупинним ордером, цільовим ордером, зупинним ордером, DCA або технічними індикаторами, наявність чіткого плану може допомогти вам зберегти дисципліну і гнучкість. Спробуйте різні комбінації, щоб знайти стратегію, яка найкраще підходить до вашого стилю торгівлі та цілей. Пам'ятайте, що довготривала успішність залежить від дисципліни та управління ризиками, а не від удачі.