Nike на піку популярності, але я більше вірю в Crocs
Білл Акман вкладав 275 мільйонів у Nike, новий CEO вступив на посаду, дійсно є історія. Але з фінансової точки зору, Crocs насправді вигідніший:
**Маржа прибутку**: валова маржа Crocs 26%+, а у Nike лише 12% — вдвічі більше
**Оцінка**: P/E Nike 23 рази, виглядає дешево, але це звичайна оцінка. Crocs всього 11 разів, порівняно з ринком дійсно дешево.
**Простір для зростання**: Nike відчуває труднощі з ростом, хоча Crocs за перше півріччя зріс лише на 5%, але придбаний HeyDude має потенціал до відновлення, керівництво заявило, що до кінця року буде відскок.
**Обсяги викупу**: Обидві компанії мають середні темпи зростання, але акції Crocs дешеві, тому при однаковому прибутку можна викупити більше акцій, що в довгостроковій перспективі вигідніше для акціонерів.
Звичайно, історія нового CEO Nike також непогана, але ніхто не може гарантувати успіх. Дані Crocs більш переконливі, а оцінка має більшу страхову маржу.
Як ви вважаєте, ви слідуєте за Nike чи вам важливі фундаментальні показники?
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Nike на піку популярності, але я більше вірю в Crocs
Білл Акман вкладав 275 мільйонів у Nike, новий CEO вступив на посаду, дійсно є історія. Але з фінансової точки зору, Crocs насправді вигідніший:
**Маржа прибутку**: валова маржа Crocs 26%+, а у Nike лише 12% — вдвічі більше
**Оцінка**: P/E Nike 23 рази, виглядає дешево, але це звичайна оцінка. Crocs всього 11 разів, порівняно з ринком дійсно дешево.
**Простір для зростання**: Nike відчуває труднощі з ростом, хоча Crocs за перше півріччя зріс лише на 5%, але придбаний HeyDude має потенціал до відновлення, керівництво заявило, що до кінця року буде відскок.
**Обсяги викупу**: Обидві компанії мають середні темпи зростання, але акції Crocs дешеві, тому при однаковому прибутку можна викупити більше акцій, що в довгостроковій перспективі вигідніше для акціонерів.
Звичайно, історія нового CEO Nike також непогана, але ніхто не може гарантувати успіх. Дані Crocs більш переконливі, а оцінка має більшу страхову маржу.
Як ви вважаєте, ви слідуєте за Nike чи вам важливі фундаментальні показники?