"Kırılganlık karşıtı Ticaret Sistemi Kurmak: Siyah Kuğu Etkinliklerinde Nasıl Karşıt Yatırım Yapılır"

12 Mart 2020'de, piyasanın çöktüğü o gece, hesabım tersine büyüyordu. Bu bir tesadüf değil, iki yılımı harcayarak geliştirdiğim "kırılganlık karşıtı ticaret sistemi"nin etkisini gösteriyordu.

Benim kırılganlık karşıtı sistem mimarim:

1. Yatırım Portföyünün Çanakkale Stratejisi
· 80% fonun sıfır risk veya düşük riskli varlıklara tahsis edilmesi
· Yüzde 20'lik bir fon, yüksek riskli ve yüksek getiri sağlayan sözleşme işlemlerine ayrılacaktır.
· Aşırı piyasa koşullarında ana paranın güvenliğini sağlamak
2. Çok Boyutlu Hedge Mekanizması
· Pazarlar Arası Hedge (Spot vs Sözleşme)
· Çeşitler arası hedge (BTCvsETH)
· Süreler arası hedge (spot vs vadeli)
3. Stres Testi Sistemi
· Aylık aşırı piyasa simülasyonu
· Kesim mekanizması ayarla
· Yeterli likiditeyi koruyun

Sistem Çalışma Prensibi:
Piyasa bir Siyah Kuğu Etkinliği meydana geldiğinde, sistem aşağıdaki işlemleri otomatik olarak gerçekleştirecektir:

1. Zarar durdurma koruma mekanizmasını tetikleyin, zararların büyümesini sınırlayın
2. Hedge stratejisini başlatın ve diğer boyutlarda kazanç elde edin.
3. Yeterli mühimmat bulundurun, piyasa panik anında ters yönde işlem yapın.

11 Ekim'deki çöküşte, sözleşme pozisyonum zarar etse de, spot piyasadaki hedge ve arbitraj kazançları sayesinde, nihayetinde hesabım genel olarak kârda kalmayı başardı.

Temel Felsefe: Asla kaybetmemeyi hedeflemeyin, dalgalanmalar içinde kazanç sağlayan bir ticaret sistemi kurun.#PI