Forex'in Neden Günde $6 Trilyon Hareket Ettiği ve Neden Çoğu Yatırımcının Para Kaybettiği

Forex, bir niş pazar değil—hisse senetleri ve kripto paraların toplamından çok daha büyük bir canavardır. Her saniye, trilyonlarca dolar döviz çiftlerinden geçiyor. Ama çoğu insanın anlamadığı şey şu: sadece döviz ticareti yapmıyorsunuz. Aynı anda merkez bankaları, jeopolitik durumlar ve ekonomik veriler üzerine bahis oynuyorsunuz.

Gerçek Forex Oyunu

Havaalanında para değiştirdiğinizde, dövizle temas ediyorsunuz. Apple, Japonya'dan kazançlarını yurda döndürmesi gerektiğinde, dövizdedir. Bir hedge fonu euro'nun çökmesi üzerine bahis yaptığında, dövizdedir. Küresel ticaretin belkemiğidir ve spekülasyon için bir oyun alanıdır.

Forex'te iki şey olur:

1) Sıkıcı Şeyler (99% hacim): Şirketler ve bankalar iş yapmak için para birimlerini takas ederler. Çok uluslu firmalar, beklenmedik döviz dalgalanmalarının üçüncü çeyrek rakamlarını etkilememesi için yıllar öncesinden döviz kurlarını kilitler. Hükümetler döviz rezervleri oluşturur veya para birimi sabitlerini korur. Bu, riskten korunmadır—karlar yerine istikrar.

2) Acılı Şeyler: Arbitraj peşinde koşan traderlar. $1M üzerinde %0.01'lik bir avantaj hâlâ $100 kâr demektir. Bunu saniyede binlerce kez likidite havuzları arasında tekrarlarsanız, dünyanın en büyük finansal piyasasına sahip olursunuz.

Para Pairs 101

Forex tüm pariteler için geçerlidir. EUR/USD, GBP/JPY, USD/CNY—her parite bir orandır.

EUR/USD 1.0850'de, €1 = $1.0850 anlamına gelir. İlk para birimi (base), satın aldığınız/sattığınız para birimidir. İkincisi (quote) ise fiyat etiketidir.

Majörler—EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF—günlük hacmin %80'inden fazlasını domine eder çünkü kayma olmadan hızlı bir şekilde girip çıkmak için yeterince likitler.

Perakende Yatırımcılar Neden Forex Ticareti Yapıyor

Düşük giriş bariyeri: $100 ile başlayabilirsiniz. Bunu hisse senetlerinde deneyin.

Kaldıraç her yerde: 10x, 20x, 50x, hatta 100x. $1K ile $100K maruz kalmak mı istiyorsunuz? Çoğu broker bunu sağlar. Hesabınızı patlatmak mı istiyorsunuz? Aynı brokerlar bunu da iki kat daha hızlı yapmanıza izin verir.

24/5 piyasa: Her zaman birisi açıktır. New York, Londra'ya, Londra, Tokyo'ya, Tokyo, Sydney'e devreder. Piyasa açılışını beklemeye gerek yok.

Spread dar: Ana paritelerdeki alış-satış? Genellikle bir pip'ten daha az (0.0001). Bunu hisse senedi spreadleriyle karşılaştır - çok daha temiz.

Her şeyi kısa pozisyona alabilirsiniz: EUR/USD'de uzun pozisyona girmek ya da kısa pozisyona girmek—aynı sürtünme, aynı kaldıraç.

Ama işte burada bir sorun var: dar marjlar para kazanmak için hacim veya kaldıraç gerektiriyor. Standart bir lotta 10 piplik bir hareket (€100K) = $100 kâr sağlar. Harika görünüyor, ta ki brokerinizin spread'inin size 50 $ maliyet çıkardığını, kayma nedeniyle 20 $ daha gittiğini ve duygularınızın pozisyonu patlattığını fark edene kadar.

Kaldıraç Nasıl Çalışır (Ve Neden Hesapları Mahveder )

10.000 $'ınız var. Aracı diyor ki “50 kat kaldıraç al.”

Artık $500K para biriminde kontrol sizde. Her pip hareketi? O, $1 yerine $50 .

İyi mi? İşte korkunç olan:

Kaldıraç her iki yönde artırır. Eğer EUR/USD sizin aleyhinize 240 pip düşerse (, bu Fed açıklamaları sırasında 2-3 saat içinde gerçekleşirse ), $10K kaybolur. Tasfiye edilir. Aracı kurum kendini korumak için pozisyonunuzu kapatır.

Marj gereksinimi şöyle çalışır:

• %10 marj = 10x kaldıraç
• %2 marjin = 50x kaldıraç
• %1 marj = 100x kaldıraç

O marjı hesabınızda tutmanız gerekiyor. Eğer eşik değerinin altına düşerse, hoşça kal hesabınız.

Pip'ler, Lot'lar ve Matematiğin Önemi

Bir pip = Çoğu paritede 0.0001, JPY pariteleri için (0.01. Fiyatın hareket edebileceği en küçük birim.

Lotlar = standartlaştırılmış parçalar. Standart = 100K birim. Mini = 10K. Mikro = 1K. Nano = 100.

Eğer 1 standart lot EUR/USD'yi 1.0850'den alırsanız, €100K = $108,500 sahibi olursunuz.

Eğer 10 pip YUKARI hareket ederse → EUR/USD = 1.0860 → 108,600 $ karşılığında satarsınız → )kar $100 ücretlerden önce (.

100 pip hareketi? 1.000 $ kar. 50x kaldıraç? 50.000 $ kar. Ya da zarar. Genellikle zarar.

YOLO Kaldıraç Kullanmadan Para Kazanma

Forex yatırımcıları aslında üç şekilde para kazanır:

) 1### Spot Ticaret )Sıkıcı Ama Güvenli( EUR/USD al, 6 ay beklet, değer kazandığında sat. Basit. Sıkıcı. Makro bir trende inancın varsa işe yarar.

) 2### Faiz Oranı Arbitrajı )“Ücretsiz Para”—Ama Değil(

Euro bölgesi faiz oranları: %1. ABD faiz oranları: %2. Fikir: EUR'yu USD ile takas et, ABD bankasında yatır, döviz kurları sabit kaldığı sürece %1 farkı cebine koy.

Gerçeklik:

• Vadeli işlemler sözleşmelerinin içinde ileri tarihler bulunmaktadır )broker'lar sizin için hesaplama yapar (
• Ücretler, banka masrafları ve vergiler ince marjları eritiyor
• Bir sürpriz Fed faiz artırımı veya piyasa şoku = “ücretsiz %1” kaybınız -%5 olur

Arbitraj, eğer ) boyutunda gerçekleştirebilirseniz çalışır. Bankalar milyarlarca işlem yapıyor (. Perakende mi? Farklar bunu mahvediyor.

) 3### Hedge ) Fiyatları Kilitleme (

Şirketiniz 2M € değerinde mal satıyor. Gelir 6 ay içinde geliyor. EUR'nun değer kaybetmesinden endişeleniyorsunuz.

Çözüm: Bugün döviz kuru bugün sabitlemek için bir vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon satın alın 6 ay içinde.

Maliyet: Huzur + küçük bir prim.

Eğer EUR düşerse → sözleşme ile korunuyorsunuz. Eğer EUR yükselirse → kazancı bıraktınız, ama bunun için plan yaptınız.

Gerçeklik Kontrolü

Forex erişilebilir. Brokerler ucuz veya ücretsizdir. Kaldıraç kolayca mevcuttur.

Ama çoğu perakende forex yatırımcısı para kaybeder. Neden?

• Kaldıraç + duygular = teminat çağrıları
• Volatiliteyi küçümsemek ) tek bir ekonomik rapor 200+ pip hareket ettirebilir (
• Kayıpları telafi etmek için aşırı işlem yapmak
• Merkez bankalarının, algoritmaların ve daha iyi verilere sahip bankaların bu piyasayı yönettiğini göz ardı etmek

Eğer döviz ticareti yapıyorsanız, kaldıraçla yüklü bir silah gibi muamele edin. Mekanikleri anlayın. Kağıt üzerinde test edin. Mikro lotlarla başlayın. Ve asla kaybetmeyi göze almadığınız parayı riske etmeyin.

Forex piyasası gerçek ve devasa. Getiriler? O kısım tamamen sana bağlı.