Elliott Dalgaları: Herkesin Konuştuğu Ticaret Deseni (Ama Yarısı Anlamıyor)

Eğer kripto ticaret topluluklarında gezindiyseniz, kesinlikle “dalga 3 geliyor!” veya “düzeltici bölgedeyiz” diye bağıran birini duymuşsunuzdur. Elliott Dalga Teorisi (EWT) temel olarak her traderın sahip olmak istediği kristal top gibidir. Ama gerçekten işe yarıyor mu? Gelin, terimsel jargon olmadan basitçe açıklayalım.

Peki, Elliott Dalgalarıyla Ne İlgisi Var?

1930’larda Ralph Nelson Elliott adında biri ilginç bir şey fark etti: finansal piyasalar rastgele hareket etmiyor—insan psikolojisine dayanan öngörülebilir kalıplar izliyor. Teorisi diyor ki, piyasalar iyimserlik (boğa piyasası) ve korku (ayı piyasası) arasında tekrar eden döngülerle salınım yapıyor.

Bunu şöyle düşünün: bir kalabalık heyecanlandığında, fiyatlar dalgalar halinde yükselir. Panik olunca, tahmin edilebilir karşı saldırılarla düşerler. Elliott bunu haritaladı ve tekrar eden 8 dalgalı bir yapı buldu—doğanın en sevdiği dans hareketi gibi.

Teori, 1970’lerde Robert Prechter’ın popülerleştirmesiyle patladı. Şimdi traderlar Elliott Dalga’larını her zaman diliminde kullanıyor: kripto grafiklerinden hisse senedi, emtia piyasalarına kadar.

5-3 Dalga Dansı

İşte temel kalıp:

5 İmpuls Dalgası (ana trendi takip ederek)

• Dalga 1, 3, 5 yukarı doğru
• Dalga 2, 4 küçük geri çekilmeler

3 Düzeltici Dalga (trendle savaşmak)

• Dalga A, B, C aşağı doğru

Bir boğa koşusunda, beş yukarı, üç aşağı tekrar eder. Ayı piyasasında ise tersine döner.

En ilginç kısmı? Elliott, piyasaların fraktal olduğunu söylüyor—Dalga 3’e yakından bakarsanız, beş küçük dalgaya bölündüğünü görürsünüz. Uzaklaşırsanız, 1-5 dizisi büyük bir döngüde sadece küçük bir parça olur. Bu, Rus nesting bebekleri gibi, ama portföyünüz söz konusu.

Kurallar (İlgileniyorsanız)

Elliott, impuls dalgaları için üç katı katı kural koydu:

1. Dalga 2, Dalga 1’in %100’ünden fazla geri çekilemez
2. Dalga 4, Dalga 3’ten fazla geri çekilemez
3. Dalga 3, asla en kısa olmaz ve genellikle en uzun olur

Düzeltici dalgalar ise daha basit—her zaman üç dalgadan oluşur (A-B-C), hiç beş değil. Bu kadar.

Gerçekten İşe Yarıyor Mu? Karmaşık Gerçek

İşte işler biraz karışıyor: Elliott Dalga’ları son derece öznel.

Teknik olarak, kurallar sağlam görünüyor. Ama pratikte? Birçok trader aynı grafikte farklı dalga sayımları yapabilir. Aynı grafiğe bakan iki trader tamamen farklı dalga kalıplarını sayabilir. Bu, finansal Rorschach testleri gibi.

Eleştirmenler diyor ki, bu teoriyi öldürüyor—eğer herhangi bir piyasa hareketini Elliott Dalga’larıyla açıklayabiliyorsanız, aslında hiçbir şey açıklamıyorsunuz. Bu, çürütülemez, geometrinin içine gizlenmiş, doğrulanamaz sahte bilim gibi.

Ama işte şu gerçek: Binlerce profesyonel trader buna yemin eder. Birçokları, Elliott Dalga’larını Fibonacci geri çekilme seviyeleri veya diğer göstergelerle birleştirerek gürültüyü filtreler. Ve dürüst olmak gerekirse? Herkes aynı dalga sayımını izlediğinde, kendiliğinden gerçekleşen kehanet gerçek olur.

Başarı oranı büyük ölçüde şunlara bağlıdır:

• Dalga sayımını gerçekten doğru yapma beceriniz (daha zor than it sounds)
• Açık kalıp bekleme sabrınız
• Yanlış sayım yaptığınızda alçakgönüllülüğünüz

Sonuç

Elliott Dalga Teorisi sihirli bir öngörücü değil—piyasa psikolojisini anlamak için bir çerçevedir. Ralph Elliott, piyasaların neden bu 5-3 yapısını gösterdiğini asla açıklamadı; sadece 75 yıl boyunca gözlemledi.

Kullanmak? Ciddi pratik gerektirir. Deneyimli traderların elinde güçlü, yeni başlayanlar için riskli ve doğru sayım yapmayı bilmeden tamamen işe yaramaz.

Asıl ders şu: piyasalar rastgele değil, ama mükemmel şekilde öngörülebilir de değil. Elliott Dalga’ları, onları görmenin bir yolu. Bir araç olarak kullanın, bir dinmek değil.