$400 'den 200 Milyon Dolara: Piyasanın Herkesin Yenebileceğini Kanıtlayan Kaplumbağa Tüccarı

Richard Dennis, kurgu gibi gelen bir şey yaptı: $400 'yi $200 milyon Dolar’a çevirdi 37 yaşında. Ivy League diploması yok. Aile serveti yok. Sadece saf Takip Et disiplinine sahip.

Ama işin ilginç yanı—bunu kendine saklamadı. 1983 yılında, Dennis, meslektaşı trader Bill Eckhardt ile bir bahis yaptı: Trade gerçekten öğretilebilir mi, yoksa bu tamamen yetenek mi? Kendisinin fikrini kanıtlamak için Dennis, rastgele 14 kişiyi (“Kaplumbağalar”) topladı ve sistemini öğretti. Sonuç? 1984-1988 yılları arasında 175 milyon Dolar kar, yıllık %80+ getiri.

Peki, Kaplumbağa Sistemi neden işe yaradı?

Başarısını Yıkan Temel Kurallar

1. Trend Takip Ederek Tahmin Etmekten Çok Daha İyi Dennis asla piyasayı tahmin etmeye çalışmadı. Bunun yerine, trendleri takip etti. Sistem 1 (agresif): Fiyat 20 günlük zirveyi aştığında al, 10 günlük dipte sat. Sistem 2 (ihtiyatlı): 55 günlük kırılmaları kullan, 20 günlük diplerde çık. Basit mi? Evet. Uygulaması kolay mı? Hiç de değil—çoğu trader panikleyip gemiyi terk eder.

2. Pozisyon Büyüklüğünü Hayatınız Bağlıymış gibi Ayarla Çiftçilik gibi çeşitli ürünler ekerek çeşitlendirdi. Birisi başarısız olursa, diğerleri sizi taşır. Asla tek bir trade’e tüm paranı yatırmadı. Bu, %90 trader’ın başarısız olmasının sebebidir—bir bahisle hesaplarını patlatırlar.

3. Zarar Durdur (Stop-Loss) En İyi Dostunuzdur Bu tartışmaya açık değil. Giriş yapmadan önce ayarlarsın. Piyasa sana karşı döndüğünde duygusal kararlar vermeni engeller. Dennis, kariyerinin başlarında (4.000 Dolar hesapta) iki saat içinde 1.000 Dolar kaybetti. Bu ona öğretti: Başarısızlığı sürecin bir parçası olarak kabul etmelisin.

4. Psikoloji MATH’ten Daha Önemlidir Dennis, Ekonomi Raporları yerine Psychology Today okurdu. Traderların duygularla kendini imha ettiğini biliyordu. Açgözlülük, korku, FOMO—bunlar hesapları öldürür. Sisteminde duyguları ortadan kaldırmak için her şeyi önceden belirlenmiş kurallara göre takip ettirdi. Duygular yok, sadece gerçekler var.

Bu Hâlâ Neden Önemli

Dennis’in tam sistemi sonsuza kadar mükemmel miydi? Hayır—kabul ediyor, bugün aynı şekilde çalışmayabilir. Ama ilkeler? Zamansız. Birkaç Kaplumbağa (Jerry Parker) gibi, milyar Dolar değerinde hedge fonları yönetti.

Gerçek ders şu değil: “Bir Kaplumbağa ol.” Bu: Trade, doğuştan gelen bir yetenek değil. Bir beceridir. Dennis, disiplinli bir sıradan bir kişinin, duyguları olan bir dâhiyi her zaman yendiğini kanıtladı.

Piyasa, senin ne kadar zeki olduğunu umursamaz. Sadece sistemine sadık kalıp kalmadığını önemser, özellikle de zarar ettiğinde.