Dijital para ticaret pazarında, bir Çaylak trader bana yardım istemişti: "Tüm pozisyonumla long açtım, ama sadece %3 geri çekilme ile bütün pozisyonum yok oldu." Onun işlem kayıtlarını kontrol ettiğimde, 9500 dolarla tam pozisyona girdiğini ve hiçbir stop loss ayarlamadığını gördüm.

Bu durum pek nadir değildir. Birçok insan, tüm pozisyonun piyasa üzerinde bir güven temsil ettiğini düşünür, ancak bu, tam tersine, likidasyonun başlangıcıdır. Bu hızlı değişen piyasada, gerçekten ölümcül olan genellikle piyasa dalgalanmaları değil, kontrolsüz pozisyon yönetimidir.

Hadi basit bir karşılaştırmaya bakalım:
Eğer hesabınızda 1000U varsa, 900U kullanarak on kat kaldıraç uygularsanız, yalnızca %5'lik ters bir dalgalanma tasfiye olmanıza neden olur.
Aksine, eğer sadece 100U ile on kat kaldıraç kullanıyorsanız, tasfiye olmanız için %50'lik bir düşüşe ihtiyaç vardır.

Bu açıkça gösteriyor ki, başarısızlığın kaynağı genellikle teknik analiz yeteneğinde değil, yanlış pozisyon yönetimindedir.

Yılların ticaret deneyimine dayanarak, üç temel tasfiye önleme ilkesini özetledim. Bu ilkeleri altı ay boyunca uygulamak, sadece tasfiye olma riskini etkili bir şekilde önlemekle kalmaz, aynı zamanda hesabın önemli bir şekilde büyümesini de sağlayabilir:

1. Tek işlem limiti: Her işlem toplam fonların %20'sini geçemez. Örneğin, on bin dolarlık bir hesap için, tek seferde en fazla iki bin yatırılabilir. Hata yapılsa bile, maksimum kayıp sadece iki yüzdür, yeniden başlama fırsatını korur.

2. Sıkı bir zarar durdurma stratejisi: Tek seferdeki kaybı %3 ile sınırlı tutun. Duyguların ticaret kararlarını etkilemesini önlemek için zarar durdurma noktasını önceden ayarlayın.

3. Seçici Giriş: Dalgalı piyasalarda beklemek, kazanç sağlarken körü körüne pozisyon açmamak. Sadece belirgin bir trend içinde işlem yapmak, düzensiz dalgalara kapılmamak.

Tam pozisyon ticaretinin gerçek anlamı yalnızca tüm sermaye ile oynamak değil, gelecekteki varlık ve gelişim için alan bırakmaktır. Bir öğrencim, bu ilkeleri benimsedikten sonra üç ay içinde on bin dolar olan ana parasını iki yüz bin dolara çıkardı. Şöyle dedi: "Tam pozisyonun bir hayat mücadelesi olduğunu düşünmüştüm, şimdi anlıyorum ki, makul pozisyon yönetimi daha iyi hayatta kalmak içindir."

Bu piyasada, birincil görev hayatta kalmayı sağlamak, ardından kâr peşinde koşmaktır. Risk kontrol bilinci eksik olan yatırımcılar için, sözleşme ticareti zehir gibidir, likidasyon sadece bir zaman meselesidir.

Merak ediyor olabilirsiniz, neden işlem sıralamasındaki "dahi traderlar" sürekli değişiyor? Bunun nedeni, önceki performans gösteren traderların büyük olasılıkla piyasadan sessizce ayrılmış olmalarıdır.

Eğer bir sonraki boğa piyasasına kadar dayanmak istiyorsanız, aşağıdaki üç noktayı aklınızda bulundurun:
1. Tüm dış önerileri piyasa gürültüsü olarak değerlendirin;
2. Her zaman kendi fonlarınız üzerinde kontrolü elden bırakmayın;
3. %90 zaman sabırlı beklemeye harcanır, %90 kâr ise sağlam tutmaktan gelir.

Pazar belirsizlikle dolu olduğunda, seni asla yarı yolda bırakmayacak olan, piyasa hakkındaki derin anlayışındır. Piyasa geçici olarak sakin olsa bile, öğrenme ve gelişim durmamalıdır. Sadece kendi ritmini sürdürebilen trader'lar, bir sonraki büyük kar fırsatını karşılamaya hak kazanır.