Kripto varlıklar pazarında, vadeli işlem trade genellikle yüksek riskli bir yatırım yöntemi olarak görülmektedir. Ancak, gerçek risk pazarın kendisinden değil, yatırımcıların kararlarından kaynaklanmaktadır. Bu makalede, yılların ticaret deneyiminden derlenen anahtar risk yönetimi stratejilerini paylaşacağız ve size vadeli işlem trade sırasında tasfiye ol riskinden kaçınmanıza yardımcı olacağız.

Öncelikle, kaldıraçlı işlemleri yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Kaldıraçın kendisi korkutucu değildir, önemli olan pozisyonu nasıl kontrol ettiğimizdir. Örneğin, 100 kat kaldıraç kullanıyor olsanız bile, fonları %1 ile sınırladığınız sürece, gerçek risk toplam pozisyonla yapılan spot işlemlerin %1'ine eşit olur. Bir trader, bu yöntemi kullanarak Ethereum'u 20 kat kaldıraçla işlerken her seferinde yalnızca %2'lik fon kullanmış ve üç yıl boyunca tasfiye olmaktan kaçınmıştır. Bu, gerçek riskin kaldıraç oranı ile pozisyon oranının çarpımı olduğunu gösteriyor; pozisyonu makul bir şekilde kontrol etmek, tasfiye olmaktan kaçınmanın anahtarıdır.

İkincisi, doğru bir şekilde zararı durdurma stratejisini anlamak ve uygulamak son derece önemlidir. Çoğu tasfiye olayının kaynağı, kayıp miktarının fazla olması değil, yatırımcıların zamanında zararı durdurmayı reddetmesidir. 12 Mart 2024 tarihindeki piyasa çöküşüne örnek olarak, %78'e varan tasfiye hesaplarının zarar durdurma ayarı olmamıştır. Profesyonel yatırımcılar genellikle şu ilkeleri takip eder: Tek bir kayıp, sermayenin %2'sini aşmamalıdır. Bu uygulama, devrelerdeki sigorta gibi, toplam fonların büyük kayıplarını etkili bir şekilde önleyebilir.

Son olarak, kaydırmalı pozisyon stratejisini akıllıca kullanmak, sağlam bir sermaye büyümesi sağlayabilir. Bu yöntem, riskli tam pozisyon işlemlerinden farklıdır ve bir bileşik büyüme sanatıdır. Örneğin, 50.000 TL'lik bir sermayeniz olduğunu varsayalım, başlangıçta sadece %10'unu (yani 5.000 TL) pozisyon açmak için kullanıyorsunuz. Her kazançta %10 kazandığınızda, kârın %10'unu pozisyona eklemek için kullanırken, mevcut sermayenizi sabit tutuyorsunuz. Bu strateji, piyasa yükseldiğinde pozisyonu kademeli olarak artırırken, düşüşte etkin bir şekilde riski kontrol etmenizi sağlar.

Yukarıdaki stratejilerle, tüccarlar vadeli işlem piyasasında sürdürülebilir bir kâr modeli oluşturabilirler, şansa veya riske dayanmak yerine. Unutmayın, başarılı vadeli işlem ticareti, daha çok strateji ve risk yönetimine dayanır, sadece piyasa tahminleri veya kumar psikolojisi yerine. Bu temel prensipleri kavramadan, dalgalı kripto varlıklar pazarında uzun vadede ayakta kalmak mümkün değildir.