Trader Rocky'nin Yatırım Felsefesi ve Strateji Paylaşımı

Bir, Trader Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Ticaret geçmişi ve strateji oluşturma süreci şu şekildedir:

1. İşlem Arka Planı:

• Yangtze Securities Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalıştı.
• 2016'nın sonlarında tam zamanlı olarak kripto para sektörüne girdim
• 2016-2017 yılları ICO döneminde ilk kazancını elde etti.
• 2018-2021 yılları arasında blok zinciri dikey medya ve yatırım inkübasyonu işiyle uğraştı.
• 2022 yılında Blue Ocean Capital fonunu kurdu, şu anda net değeri 4.5 kat.

2. Ticaret stratejisi oluşturmanın ana deneyimleri:

• Pazarın başlangıcındaki yüksek getiriler: 2016 yılında bir arkadaşım kripto para yatırımı yaptı, iki ayda 4 kat kazanç sağladı, bu A hisseleri ile belirgin bir karşıtlık oluşturdu. Bu, Rocky'nin kripto paraları derinlemesine araştırmasını sağladı ve 2016 yılında tamamen bu sektöre girmesine neden oldu.

• "3·12" olayı 100 BTC kaybı: 12 Mart 2020'deki piyasa çöküşü, Rocky'nin 100 Bitcoin kaybetmesine neden oldu. Bu deneyim, ona "üç hayır prensibi"ni düşündürttü: kaldıraç kullanmamak, sözleşme yapmamak, borç para ile kripto para alım satımı yapmamak. Aynı zamanda bir yatırım risk yönetim sistemi kurmaya başladı ve "teknik yaklaşım"dan "değer yatırımı yaklaşımı"na geçti.

3. Mevcut Ticaret Stratejisi:

• Alpha ve Beta kombinasyon modeli kullanarak, Alpha yüksek getiriler ararken, Beta BTC hareketine sabitlenir.
• Yatırım çerçevesi: yukarıdan aşağıya, makrodan mikro analize
• Fon ölçeği: Kabul edilebilir risk geri çekilmesine göre belirlenir
• Beklenen getiri: Temelde ABD doları döngüsüne dayanarak
• Risk kontrol: Pozisyon yönetimi, portföy yönetimi ve temel risk kontrolünü içerir.

İki, Rocky'nin Başarı Vaka Analizi

1. Render ($RNDR) yatırım örneği:

• Takip Nedenleri: Multicoin 30 milyon dolar yatırım yaptı
• Yatırım mantığı:
  1. İş modeli pozitif bir fon akışı vardır.
  2. Kurucu geçmişi güçlü( OTOY kurucusu, işkolik ve geek)

3. ile proje ekibiyle yapılan görüşmelerde ek potansiyelin ortaya çıkabileceği ( C sonu GPU arayüzünün serbest bırakılabileceği )

• Yatırım zamanı: 2022'nin Kasım ayı civarı
• Yatırım maliyeti: yaklaşık 0,5 dolar

2. Kaspa ($KAS) yatırım örneği:

• Keşif süreci: Kullanılmayan madencilik makineleri için yeni projeler bulmak
• Yatırım Mantığı:
  1. Kurucunun güçlü geçmişi(Y Tanrısı, DAG teknolojisinin mucidi)
  2. İsrail takımı, güçlü bir icra yeteneğine sahip
  3. 100% madencilik, ön madencilik ve takım rezervi yok
• Yatırım yöntemi: Temelde madencilik yoluyla elde edilir
• Yatırım getirisi: yaklaşık 200 kat

Üç, Rocky'nin Favori Beş Yarış Alanı

1. AI: Birincil piyasa yatırım ilgisi azalmıyor

2. RWA( Gerçek Dünya Varlıkları ): 2020'deki DeFi'ye benzer, dolar varlıklarının küreselleşme stratejisinin bir yansıması.

3. DePIN: Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay şekilde dahil eden senaryo

4. BTC Ekosistemi: Uyuşuk Varlıkları Serbest Bırakmak, Artan Pazar Getirmek

5. GameFi: İnternet gelişim tarihiyle benzerlik gösteren, önemli bir yönlendirme aracıdır.

Dört, Rocky'nin yatırım önerileri

1. Kaldıraç, sözleşmelerle oynamayın, para borç alarak kripto para ticareti yapmayın

2. Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, makro, sektör ve projeleri daha fazla araştırın.

3. Kapalı kapılar ardında çalışmayın, sektör profesyonelleriyle daha fazla iletişim kurun.

4. Tanımadığınız ve bilmediğiniz projelere yatırım yapmayın.

5. Kestirme yollar veya dolambaçlı yollar düşünmeyin, değer yatırımına sadık kalın.

Beş, Rocky'nin önerdiği öğrenme kaynakları

1. Makroekonomi ve döngü ile ilgili kitaplar:

• "Dalga Hareketi Dönem Teorisi" ( Zhou Jintao )
• "Döngü" ( Hong Hao )
• "Hırçınlık, Panik ve Çöküş: Finansal Kriz Tarihi" ( Kindleberger )
• "Büyük Buhran Günlüğü" ( Ross )
• "Rasyonel Olmayan Coşku" ( Shiller )
• "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi" ( Mankiw )

2. Takip edilmesi önerilen Twitter hesapları:

• Makro analiz:@biancoresearch
• Bloomberg analisti:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Proje Araştırma Araçları:

• Messari raporu
• Nansen'in Akıllı Para verileri
• LunarCrush ( piyasa duygu gözlemi )
• TrendX_official (AI destekli Web3 pazar sıcaklık takibi )
• Alphascan_xyz ( erken Alpha projesi yakalama )