Giới thiệu

Khi nói đến phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường dựa vào biểu đồ để cung cấp một biểu diễn hình ảnh về hành động giá của một chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể. Mặc dù biểu đồ nến truyền thống đã được sử dụng rộng rãi, nhưng đôi khi chúng có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và biến động của thị trường, làm cho việc xác định xu hướng rõ ràng trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, có một phương pháp vẽ biểu đồ thay thế giúp giải quyết những thách thức này. Phương pháp này được biết đến với tên gọi là Biểu đồ Heikin Ashi. Đối với những nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật như một phần của chiến lược đầu tư của họ, Biểu đồ Heikin Ashi có thể là một công cụ quý giá giúp đưa ra quyết định có thông tin về mua bán chứng khoán.

What is the Heikin Ashi Chart? Visualizing Price Action to Identify Market Trends

Biểu đồ Heikin Ashi là một loại biểu đồ nến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đại diện cho hành động giá của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Khác với biểu đồ nến truyền thống thông thường, biểu đồ Heikin Ashi cung cấp một biểu diễn hình ảnh mượt mà của hành động giá bằng cách lọc ra tiếng ồn thị trường và giúp dễ dàng xác định xu hướng và đà động lực trong phong trào giá.

Biểu đồ Heikin Ashi được phát triển tại Nhật Bản, và tên của nó có nghĩa là “thanh bar trung bình” trong tiếng Nhật. Việc tính toán đằng sau một nến Heikin-Ashi bao gồm việc lấy giá trị trung bình của nến hiện tại và một số nến trước đó, điều này dẫn đến một hình ảnh rõ ràng hơn về thị trường và loại bỏ các tín hiệu giả mạo.

Nguồn: Backtest Rookies

Lịch sử biểu đồ Heikin Ashi

Biểu đồ Heikin Ashi là một kỹ thuật biểu đồ Nhật Bản được phát triển vào cuối thế kỷ 18 bởi một nhà giao dịch người Nhật tên Munehisa Homma. Homma là một nhà giao dịch gạo huyền thoại được biết đến với khả năng xuất sắc của mình trong việc nhận diện xu hướng trên thị trường và thực hiện các giao dịch sinh lời.

Vào đầu thế kỷ 20, biểu đồ Heikin-Ashi được giới thiệu vào thế giới phương Tây qua sách về phân tích kỹ thuật và nhanh chóng trở nên phổ biến trong cộng đồng các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Ngày nay, biểu đồ Heikin-Ashi được rộng rãi sử dụng bởi các nhà giao dịch kỹ thuật đang tìm kiếm một cách biểu diễn rõ ràng hơn về hành động giá và một cách hiệu quả hơn để xác định xu hướng trên thị trường.

Cách biểu đồ Heikin Ashi hoạt động

Bảng Heikin Ashi hoạt động bằng cách sử dụng phương pháp duy nhất để xây dựng nến giá loại bỏ tiếng ồn thị trường và cung cấp một biểu diễn rõ ràng hơn về hành động giá. Không giống như biểu đồ nến truyền thống, được xây dựng bằng cách sử dụng giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của một chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể, các nến Heikin-Ashi được xây dựng bằng cách sử dụng trung bình của những giá này.

Trong biểu đồ nến truyền thống, màu của nến có thể thay đổi tùy thuộc vào việc bảo vệ đóng cửa cao hơn hoặc thấp hơn so với giá mở cửa. Tuy nhiên, trong biểu đồ Heikin Ashi, màu của nến được xác định bởi hành động giá của bảo vệ trong suốt thời kỳ được đại diện bởi nến. Phương pháp xây dựng nến độc đáo này giúp lọc ra tiếng ồn thị trường và cung cấp hình ảnh rõ ràng hơn về sự di chuyển giá, giúp cho việc nhận biết xu hướng và đà động lực trên thị trường dễ dàng hơn cho các nhà giao dịch.

Tính toán Heikin Ashi

Việc tính toán nến Heikin Ashi bao gồm việc lấy trung bình của nến hiện tại và một số nến trước đo, cụ thể là giá đóng cửa của nến trước đó. Trung bình này sau đó được sử dụng để tính toán giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của nến Heikin Ashi hiện tại.

Đây là công thức tính nến Heikin Ashi:

Mở = (Mở của nến Heikin Ashi trước + Đóng của nến Heikin Ashi trước) / 2

Đóng cửa = (Mở cửa + Cao nhất + Thấp nhất + Đóng cửa) / 4

Cao = Tối đa của Cao, Mở, và Đóng

Thấp = Tối thiểu của Thấp, Mở cửa, và Đóng cửa

Trong phép tính này, giá đóng cửa của nến Heikin Ashi trước đó được sử dụng để tính giá mở của nến Heikin Ashi hiện tại, giúp làm mịn biến động thị trường và cung cấp một hình ảnh rõ ràng hơn về diễn biến giá. Giá cao và thấp được tính dựa trên phương pháp truyền thống sử dụng giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian được biểu diễn bởi nến.

Nguồn: Trợ giúp Streak

Biểu đồ Heikin-Ashi cho bạn biết gì?

Biểu đồ Heikin-Ashi cho bạn biết xu hướng chung của sự di chuyển giá của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Loại biểu đồ này lọc ra tiếng ồn và biến động thị trường, cung cấp một hình ảnh rõ ràng hơn về hành động giá và giúp dễ dàng xác định xu hướng và đà động trong thị trường.

Màu sắc của các nến Heikin-Ashi có thể được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Ví dụ, nếu các nến chủ yếu màu xanh lá cây, điều đó cho thấy rằng chứng khoán đang trong xu hướng tăng, trong khi nếu các nến chủ yếu màu đỏ, điều đó cho thấy rằng chứng khoán đang trong xu hướng giảm. Ngoài ra, hình dạng của các nến và vị trí của các đuôi có thể cung cấp thông tin bổ sung về đà động và hướng xu hướng thị trường.

Sử dụng biểu đồ Heikin-Ashi, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định thông minh về việc mua và bán chứng khoán dựa trên xu hướng thị trường tổng thể. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những nhà giao dịch đang tìm kiếm xu hướng trong các biến động giao dịch và điều kiện giá thị trường để họ có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Nguồn: Ig.com

Cách Hiểu Biểu Đồ Heikin Ashi trong Phân Tích Kỹ Thuật

Trong biểu đồ Heikin Ashi, một xu hướng tăng được biểu thị bởi một chuỗi nến màu xanh, trong khi một xu hướng giảm được biểu thị bởi một chuỗi nến màu đỏ. Nến xanh biểu thị rằng giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, trong khi nến đỏ biểu thị rằng giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ Heikin Ashi để xác định khi nào nên mua và bán tài sản tài chính của họ bằng cách tìm kiếm các mẫu và xu hướng trong sự di chuyển giá.

Mẫu biểu đồ Heikin Ashi

Có một số mẫu biểu đồ Heikin Ashi phổ biến mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để xác định tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng trên thị trường. Một số mẫu phổ biến nhất bao gồm:

• Bullish Heikin Ashi Reversal: Mẫu hình này xuất hiện khi một công cụ tài chính đang trong xu hướng giảm và một nến Heikin Ashi màu xanh hình thành, cho thấy tiềm năng đảo chiều của xu hướng thành xu hướng tăng.
• Đảo chiều Heikin Ashi Bearish: Mẫu hình này xuất hiện khi một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và một nến Heikin Ashi màu đỏ hình thành, cho thấy có khả năng đảo chiều xu hướng sang xu hướng giảm.
• Heikin Ashi Doji: Mẫu hình này xảy ra khi giá mở cửa và đóng cửa của nến Heikin Ashi giống nhau, cho thấy sự do dự trên thị trường và khả năng đảo chiều của xu hướng.
• Heikin Ashi Hammer: Mẫu hình này xảy ra khi một nến Heikin Ashi màu xanh hình thành với một đuôi dài ở phía dưới và một thân nhỏ, cho thấy sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng giảm.
• Heikin Ashi Hanging Man: Mẫu hình này xảy ra khi một nến Heikin Ashi màu đỏ hình thành với một thân dài ở phía dưới và một thân nhỏ, cho thấy khả năng đảo chiều tiềm năng của xu hướng tăng.

Chiến lược giao dịch Heikin-Ashi

• Phát hiện xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh: Kỹ thuật Heikin-Ashi thường được sử dụng để xác định sự bắt đầu của xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Các chỉ báo tín hiệu của Heikin-Ashi được biết đến là rất đáng tin cậy và chính xác, làm cho nó trở thành một chiến lược chính cho các nhà giao dịch để theo đuổi xu hướng và thu lợi nhuận. Khi xu hướng tăng mạnh xuất hiện, những nhà giao dịch vị thế ngắn nên thoát ra trong khi những người giữ vị thế dài nên xem xét tăng và củng cố vị thế của họ.
• Xác định Nến không có bóng: Tìm nến không có bóng là một chỉ báo mạnh mẽ về xu hướng bò sắp xảy ra. Chiến lược này là một trong những chiến lược đáng tin cậy và hiệu quả nhất trong kho vũ khí Heikin-Ashi. Càng nhiều nến liên tiếp không có đuôi, thì xu hướng càng mạnh mẽ. Ngược lại, khi các nến không có bóng trên xuất hiện, các nhà giao dịch nên dự đoán một xu hướng giảm ổn định.
• Nến thân nhỏ báo hiệu dừng lại hoặc đảo chiều xu hướng: Nến thân nhỏ được xem là tín hiệu để các nhà giao dịch chú ý và chú ý. Chúng cho thấy rằng một xu hướng có thể đang tạm ngừng hoặc đảo chiều, và các nhà giao dịch có thể phản ứng bằng cách mở vị thế mới. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải cẩn thận vì xu hướng có thể chỉ đang tạm ngừng mà không nhất thiết phải là đảo chiều. Điều này đòi hỏi kỹ năng để xác định xem đó có thực sự là một đảo chiều hay chỉ là một tạm ngừng của xu hướng.
• Sử dụng Các Trung Bình Di Chuyển: Một chiến lược Heikin-Ashi phổ biến khác là sử dụng các trung bình di chuyển để xác nhận xu hướng. Người giao dịch có thể sử dụng entweder trung bình đơn giản hoặc trung bình mũi tên để cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng thị trường. Điều này có thể giúp người giao dịch xác định khi nào nên nhập hoặc thoát khỏi các giao dịch dựa trên việc cắt lịch sử trung bình di chuyển.
• Sử dụng Heiken-Ashi với các chỉ báo kỹ thuật khác: Cuối cùng, Heikin-Ashi có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để củng cố xu hướng và hỗ trợ quyết định giao dịch của các nhà giao dịch. Một số chỉ báo phổ biến để sử dụng kết hợp với Heikin-Ashi bao gồm RSI, MACD, Bollinger Bands và Fibonacci retracements.

Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến Cho Biểu Đồ Heikin Ashi Trong Giao Dịch

Biểu đồ Heikin Ashi thường được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch, bao gồm theo xu hướng, giao dịch dao động và giao dịch đột phá. Chúng rất hữu ích trong việc xác định xu hướng, vì chúng lọc ra tiếng ồn thị trường và cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về hành động giá.

Ngoài ra, biểu đồ Heikin Ashi được sử dụng để giúp các nhà giao dịch xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, giúp họ đưa ra quyết định về thời điểm vào và ra khỏi giao dịch. Ngoài ra, chúng có thể hữu ích trong việc phát hiện đảo chiều tiềm năng trên thị trường, đó có thể là thông tin quý giá đối với các nhà giao dịch.

Lợi ích của việc sử dụng Biểu đồ Heikin Ashi

Có nhiều lợi ích khi sử dụng biểu đồ Heikin Ashi trong phân tích kỹ thuật. Chúng bao gồm:

• Lọc ra tiếng ồn thị trường và cung cấp một biểu đồ rõ ràng hơn về hành vi giá
• Giúp việc xác định xu hướng và đà trong thị trường dễ dàng hơn
• Cung cấp một biểu đồ minh họa rõ ràng về xu hướng tổng thể của thị trường
• Giúp dễ dàng nhận biết cơ hội mua bán tiềm năng trên thị trường
• Giúp giảm tín hiệu giả và phá vỡ giả
• Giúp dễ dàng nhận biết sự chênh lệch và nguy cơ đảo chiều xu hướng

Rủi ro khi sử dụng biểu đồ Heikin Ashi

Dưới đây là những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng biểu đồ Heikin Ashi dưới dạng điểm đánh dấu:

• Quá phụ thuộc: Có thể trở nên quá phụ thuộc vào biểu đồ Heikin Ashi và bỏ qua các chỉ báo và nguồn thông tin quan trọng khác, dẫn đến quyết định đầu tư kém hiệu quả.
• Thông tin hạn chế: Họ chỉ cung cấp một biểu đồ hạn chế về điều kiện thị trường và hoạt động giá cả. Người giao dịch và nhà đầu tư luôn nên sử dụng nhiều nguồn thông tin để đưa ra quyết định đầu tư có căn cứ.
• Tín hiệu sai: Cách tính làm mịn được sử dụng trong biểu đồ Heikin Ashi có thể dẫn đến tín hiệu sai và đột ngột sai, dẫn đến quyết định đầu tư kém chất lượng.
• Hạn chế trong thị trường di chuyển nhanh: biểu đồ Heikin Ashi có thể trở nên ít hiệu quả trong thị trường di chuyển nhanh và biến động, dẫn đến quyết định đầu tư kém chất lượng.
• Hạn chế trong thị trường ở phạm vi giới hạn: Biểu đồ Heikin Ashi có thể ít hiệu quả hơn trong thị trường ở phạm vi giới hạn nơi mà có sự di chuyển giá hạn chế và hướng xu hướng không rõ ràng.
• Thiếu tính tùy chỉnh: Biểu đồ Heikin Ashi là một công cụ được xây dựng sẵn và có thể không đáp ứng được nhu cầu cụ thể của tất cả các nhà giao dịch và nhà đầu tư, dẫn đến việc thiếu tính tùy chỉnh và các hạn chế tiềm ẩn.
• Thiếu tính linh hoạt trong việc diễn giải: Công thức làm mịn được sử dụng trong biểu đồ Heikin Ashi có thể dẫn đến thiếu tính linh hoạt trong việc diễn giải, khiến cho việc diễn giải điều kiện thị trường trong thời gian thực trở nên khó khăn.

Kết luận

Biểu đồ Heikin Ashi là một công cụ mạnh mẽ dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật như một phần của chiến lược đầu tư của họ. Mặc dù Biểu đồ Heikin Ashi có nguồn gốc từ Nhật Bản, nhưng sau đó đã trở nên phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới và đã được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch và nhà đầu tư hiện đại. Dù là người mới bắt đầu hay một nhà đầu tư có kinh nghiệm, biểu đồ Heikin Ashi là một công cụ quan trọng để hiểu thị trường và đưa ra quyết định thông minh về việc mua bán chứng khoán.

Quan trọng là nhớ rằng, giống như bất kỳ công cụ nào khác, biểu đồ Heikin Ashi nên được sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích khác và không nên dựa vào nó như là nguồn thông tin duy nhất. Tuy nhiên, biểu đồ Heikin Ashi vẫn là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn cải thiện hiểu biết về thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh.