ตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไร? มันจะมีแนวโน้มขึ้นหรือแนวโน้มลง? ควรรีบซื้อตอนราคาตกหรือรอให้ลดลงต่อไป?
แผนภูมิราคาบิทคอยน์รายเดือนสำหรับเดือนสิงหาคมและกันยายนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มลง โดยมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนกันยายนและความคาดหวังในการตัดดอกเบี้ย แสดงให้เห็นว่าตลาดอาจเกิดความผันผวนที่สำคัญ ดังนั้น ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อหุ้นลงหรือไม่? เรามาสำรวจตัวชี้วัดบิทคอยน์เพื่อหาคำตอบ

Bitcoin Indicators คืออะไร?

อินดิเคเตอร์ของบิทคอยน์ หมายถึงชุดข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดบิทคอยน์ แนวโน้มราคา กิจกรรมของเครือข่าย และอารมณ์ของนักลงทุน ชุดข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุน นักเทรด และวิเคราะห์เข้าใจสถานะ แนวโน้ม และการเคลื่อนไหวราคาของตลาดบิทคอยน์ อินดิเคเตอร์ของบิทคอยน์สามารถแบ่งเป็นอินดิเคเตอร์ข้อมูลออนเชน อินดิเคเตอร์ข้อมูลตลาด และอินดิเคเตอร์การวิเคราะห์เทคนิค บทความนี้จะเน้นที่อินดิเคเตอร์การวิเคราะห์เทคนิคที่พบบ่อย 5 รายการ

ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยทำนายการเคลื่อนไหวราคาในอนาคตโดยการวิเคราะห์ราคาย้อนหลังและปริมาตรการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงดัชนี Relative Strength Index (RSI), 2-Year MA Multiplier, Bollinger Bands และ MACD (Moving Average Convergence Divergence).

ดัชนีแรงสัมพัทธ์ (RSI)

RSI, หรือค่าดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ คือตัวบ่งชี้ที่วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin มันคำนวณคะแนน RSI ขึ้นอยู่กับผลการเป็นของ 12 เดือนก่อนหน้าและช่วยในการกำหนดความแข็งแรงของตลาดและว่ามันอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
ดัชนีปัจจุบัน: 60.2

• เมื่อ RSI > 70: Bitcoin ถูกซื้อมากเกินไปและอาจลงเร็ว ๆ นี้; เป็นสัญญาณขาย
• เมื่อ RSI < 30: Bitcoin ขายสูงเกินไปและอาจกลับตัวขึ้น; มันเป็นสัญญาณที่ซื้อ
  ตัวอย่างประวัติศาสตร์:
  ในเดือนเมษายน 2021 บิตคอยน์ได้ถึงจุดสูงสุดทั้งหมดประมาณ 64,000 ดอลลาร์ ในช่วงนี้ตัวชี้วัด RSI ได้ส่งสัญญาณการขายที่มากเกินไป: ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2021 RSI รายวันของบิตคอยน์ยังคงทำให้เกิน 70 แม้กระทั่งถึงเกือบ 90 ซึ่งแสดงถึงเงื่อนไขการขายที่เกินไปอย่าง極 แม้ว่าบิตคอยน์จะได้ถึงยอดสูงใหม่ในช่วงกลางเดือนเมษายน ราคาก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่กี่วันหลังจากสัญญาณการขายที่เกินไปของ RSI ราคาของบิตคอยน์ได้ถูกแก้ไขและในที่สุดลงมาต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์โดยในเดือนพฤษภาคม 2021

ตัวคูณ MA Multiplier 2 ปี

2-Year MA Multiplier ประกอบด้วยส่วนสอง: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ปี (2-Year MA) ของราคา Bitcoin และ 5 เท่าของ 2-Year MA (2-Year MA x 5) 2-Year MA แทนราคาเฉลี่ยของ Bitcoin ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (730 วัน) ลดความผันผวนของราคา ตัวคูณ 5 เท่าแสดงถึงโซนการประเมินค่าสูงสุดสำหรับ Bitcoin
ดัชนีปัจจุบัน:
-2-Year MA: $38,067, 2-Year MA x 5: $190,336

• เมื่อราคาต่ำกว่า MA 2 ปี: การซื้อบิตคอยน์นั้นมีความเสี่ยงต่ำลง ซึ่งเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับการตกต่ำ
• เมื่อราคาเกิน 2-Year MA x 5: การถือ Bitcoin มีความเสี่ยงสูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของจุดสูงสุดและโอกาสในการขาย
  ตัวอย่างประวัติศาสตร์:
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2020 ในช่วง "Black Thursday" Bitcoin ดิ่งลงจาก $7,900 เป็นประมาณ $3,800 เนื่องจากความตื่นตระหนกของตลาดโลกจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในช่วงความผิดพลาด Bitcoin ลดลงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ปีซึ่งต่ํากว่าตัวคูณ 5 เท่าโดยออกสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินค่าต่ําเกินไป จากจุดต่ําสุดในเดือนมีนาคม Bitcoin ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดหลายเดือนต่อมา และภายในสิ้นปี 2020 ก็ทะลุ $20,000 และเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นอีกครั้ง ตัวคูณ MA 2 ปีส่งสัญญาณการฟื้นตัวหลังจากการชนได้สําเร็จซึ่งเป็นโอกาสในการซื้อในอุดมคติ

ดัชนี AHR999

ดัชนี AHR999 ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการลงทุนมูลค่า (ถือรายาง) ใน Bitcoin มันถูกคำนวณโดยการหาร 200 วันเคลื่อนไหวเฉลี่ย (200DMA) ด้วยราคาปัจจุบันของ Bitcoin ซึ่งแสดงอัตราการคืบหน้าของ Bitcoin สำหรับการลงทุนเงินบาทสำหรับระยะสั้นและการเบี่ยงเบนราคาของ Bitcoin จากมูลค่าที่คาดหวัง
ดัชนีปัจจุบัน: 0.59

• เมื่อดัชนีอยู่เหนือ 1.2: หมายถึงบิทคอยน์อยู่ในตลาดขายล่าง; เข้าสู่ตลาดเป็นเรื่องที่เสี่ยง โดยมีโอกาสสูงที่จะซื้อที่จุดสูงสุด
• เมื่อดัชนีต่ำกว่า 0.45: หมายถึงบิทคอยน์ถูกประเมินมูลค่าต่ำและอยู่ในช่วงล่างที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นเวลาที่ดีในการพิจารณาซื้อ
  ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์:
  ในตลาดหมี Bitcoin ปี 2018 ราคาลดลงไป ราว 3,200 ดอลลาร์ ในขณะนั้น มูลค่า AHR999 มีค่าใกล้เคียงหรือต่ำกว่า 1 ซึ่งแสดงว่าตลาดอยู่ในสถานะที่ถูกต้มต่ำระยะยาว ทำให้เป็นเวลาที่ดีในการสะสม Bitcoin ในปีต่อมา คือปี 2019 Bitcoin ได้สัมผัสการเย้ยยิงราคาที่แข็งแกร่ง

กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เจริญเติบ

ตัวชี้วัด NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) ติดตามอารมณ์ตลาดโดยใช้มูลค่าตลาด มูลค่าที่เฉพาะของ และกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เก็บได้เพื่อกำหนดความกำไรขาดทุนของตลาดโดยรวม NUPL คำนวณโดยการลบขาดทุนที่ยังไม่เก็บได้จากกำไรที่ยังไม่เก็บได้และหารด้วยมูลค่าตลาดที่เฉพาะ NUPL ใช้ 0 เป็นจุดอ้างอิง ค่าที่อยู่เหนือ 0 หมายถึงตลาดอยู่ในกำไรและค่าที่ต่ำกว่า 0 หมายถึงขาดทุน
ดัชนีปัจจุบัน: 42.56%

• เมื่อ NUPL เกิน 75% ตลาดเริ่มเกินความร้อน แนะนำว่าเป็นเวลาที่ควรพิจารณาการขาย
• เมื่อ NUPL อยู่ต่ำกว่า 0% ตลาดกำลังขาดทุน แสดงถึงสถานะเย็น เวลาอาจเป็นเวลาที่ควรพิจารณาซื้อลง
  ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์:
  ในเดือนเมษายน 2021 บิทคอยน์ได้ถึงราวๆ 64,000 ดอลลาร์พร้อมกับตัวบ่งชี้ NUPL ที่เพิ่มขึ้นเหนือ 0.75 เข้าสู่โซน "โลกซนมาก" ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นเกินไปและอารมณ์สเปกูลาทีฟสุดขีด ตามมาด้วยราคาของบิทคอยน์ที่แก้ไขอย่างรุนแรง และถึงเดือนพฤษภาคม ราคาลดลงต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์ NUPL ได้สร้างสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับจุดยอดของตลาด ให้นักลงทุนสัญญาณขาย

อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าที่เรียกคืน (MVRV)

MVRV คำนวณราคาที่เป็นธรรมของสกุลเงินดิจิตอล MVRV เป็นตัวชี้วัดที่เป็นสัดส่วนและเป็นอัตราส่วนของทุนตลาด (MV) กับทุนที่เรียกร้อง (RV) มันแทนความกำไรของผู้ถือ BTC
ดัชนีปัจจุบัน: 1.45

• เมื่อ MVRV > 1: มูลค่าตลาดเกินมูลค่าที่เรียกเก็บได้ หมายถึงผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่กำลังทำกำไร ซึ่งโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าตลาดเป็นตลาดขาย
• เมื่อ MVRV < 1: มูลค่าตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่เกิดขึ้นจริง แสดงว่าผู้ถือส่วนใหญ่อยู่ในสถานการณ์ขาดทุน สิ่งนี้มักแสดงให้เห็นถึงตลาดล่มหมุน และตลาดอาจเริ่มเข้าสู่ส่วนล่าง
  ตัวอย่างประวัติศาสตร์:
  ในปี 2017, บิทคอยน์เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1,000 ดอลลาร์ตอนเริ่มต้นปี ไปถึงเกือบ 20,000 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม โดยอารมณ์ตลาดเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นสูงมาก ดัชนี MVRV เกิน 4 แสดงว่าตลาดมีการกำหนดราคาสูงเกินไป ส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นได้กำไร หลังจากที่เข้าถึงระดับสูงสุดนี้ ราคาของบิทคอยน์เริ่มตกลงมาอย่างมีนัยสำคัญในต้นปี 2018 เข้าสู่ตลาดหมียาวนาน MVRV สามารถสัญญาณด้วยความแม่นยำสูงสุดของตลาด แสดงถึงการกำหนดราคาเกินค่า

สรุป

ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ Bitcoin ด้านบนให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักลงทุน เพื่อช่วยให้พวกเขาประเมินสถานะปัจจุบันของตลาด Bitcoin และโอกาสในการซื้อหรือขาย อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่า ตัวบ่งชี้ข้อมูลส่วนใหญ่เปิดเผยแนวโน้มในระยะยาว และอาจเป็นข้อมูลอ้างอิงบางส่วนสำหรับการซื้อขายในระยะสั้น พวกเขาไม่ใช่เครื่องมือทำนายที่เชื่อถือได้ทั้งหมด
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูง ที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก นโยบายและอารมณ์ของตลาด ดังนั้น ไม่สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ 100% โดยอิงจากตัวชี้วัดทางเทคนิคเท่านั้น ดังนั้น นักลงทุนควรเข้าใกล้ข้อมูลเหล่านี้อย่างระมัดระวัง ใช้เป็นหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจของตนเอง แทนที่จะเป็นเส้นทางเดียวสำหรับการลงทุนของพวกเขา