1. Що таке інтрадейна торгівля криптовалютами?

Щоб зрозуміти, як торгувати криптовалютами в інтрадей, важливо розпочати з визначення та базових принципів. Торгівля криптовалютами в інтрадей відноситься до купівлі та продажу цифрових валют протягом одного торгового дня з метою отримання прибутку від короткострокових коливань цін. Ви можете звертатися до минулої статті Академії Gate.io:Торгуйте криптовалютними активами протягом дня: Посібник початківця з стратегій заробітку) . У відміну від інвестування на довготривалому горизонті, денні трейдери не утримують позиції на ніч. Вони акцентуються на щоденних коливаннях цін на ринку криптовалют, використовуючи високочастотні угоди та технічний аналіз, щоб здобути прибуток з різниці в ціні, яка може тривати лише години або навіть хвилини.

Оскільки ринок криптовалют працює цілодобово, термін "інтрадей" технічно може посилатися на будь-який безперервний 24-годинний період. Однак на практиці він зазвичай означає введення та виходження з угод протягом одного й того ж календарного дня. Щоб зрозуміти інтрадейну торгівлю, потрібно осягнути динаміку короткострокових коливань ринку та способи, якими трейдери використовують графічні патерни та індикатори для швидких, прибуткових рішень.

Інтрадейна торгівля використовує короткострокові зміни у пропозиції та попиті, а також інвестиційний настрій. Ціни на криптовалюту впливають на багато факторів, включаючи ринкові новини, макроекономічні події, оголошення проекти та великі капіталовкладення. Ці впливи можуть спричинити значну волатильність цін протягом одного дня, створюючи торгівельні можливості. Звичайно, з високими прибутками приходять великі ризики. Успіх у інтрадейній торгівлі криптовалютами вимагає сильних навичок аналізу ринку, швидкого прийняття рішень та володіння торговими інструментами.

2. Чому вибрати денний торгівлю криптовалютами?

Якщо ми розуміємо, що це таке, давайте дослідимо, чому денний трейдінг криптовалютою є привабливим.

Основні переваги денного трейдингу криптовалютою:

• Уникайте ризику овернайт: Денні трейдери закривають усі позиції до кінця торгового дня, тим самим уникаючи ризику утримання на ніч. Основні політичні оголошення або макроекономічні новини часто з'являються за одну ніч, і довгострокові власники можуть прокинутися від різких коливань цін. Денні трейдери, залишаючись на ніч у флеті, обходять ці ризики «чорного лебедя».

• Висока ефективність капіталу: Денні трейдери можуть нараховувати доходи через часті угоди. Купуючи дешево і продавши дорого кілька разів на день, капітал швидко обертається, що робить його привабливим для тих, хто хоче ефективно збільшити невеликі рахунки.

• Швидше навчання та досвід: Високочастотна торгівля надає величезні можливості отримати досвід за короткий час. Кожна угода стає практичним раундом для вдосконалення ринкової інтуїції та навичок виконання. Для майбутніх трейдерів криптовалютна денна торгівля є польовою тренувальною базою.

• Гнучке управління позиціями: Інтрадейна торгівля дозволяє трейдерам швидко адаптуватися до змінних ринкових умов. Якщо угода не відбувається за очікуваннями, легко вийти з невеликою втратою. Натомість, якщо угода пройшла добре, прибуток можна швидко закріпити. Ця гнучкість особливо цінна в високоволатильному крипто просторі.

Звісно, вибір займатися денним трейдингом також супроводжується власними викликами та недоліками, які потрібно ретельно відважити. Денний трейдинг вимагає інтенсивної уваги до ринку, вимагаючи значного часу та енергії. Крім того, через високу частоту угод, комісійні витрати можуть значно накопичуватися, і якщо їх не керувати належним чином, вони можуть з'їдати прибуток. Крім того, денний трейдинг часто відбувається в умовах високого стресу, де навіть незначні коливання цін можуть викликати емоційні коливання та призводити до імпульсивних рішень.

Початківцям, які вивчають торгівлю криптовалютами впродовж дня, необхідно бути усвідомленими цих викликів та підготувати себе психологічно. Для отримання додаткових відомостей вони можуть звертатися до попередніх статей на Академії Gate.io, таких як Що таке денна торгівля? Швидкий старт для нових інвесторів)。

3. Де торгувати криптовалютами для денної торгівлі?

При обговоренні денного трейдингу криптовалют, вибір торгової платформи є важливим врахуванням. Те, де ви торгуєте, безпосередньо впливає на рівень ліквідності та безпеки ваших угод. Загалом, денний трейдинг криптовалют відбувається переважно на криптовалютних біржах, таких як централізовані біржі (CEX).

Спершу, хороша ​​торгова платформа повинна відповідати ключовим потребам денних трейдерів:

• Висока ліквідність: Платформа повинна мати глибокі книги замовлень і великі обсяги торгів, що гарантує, що трейдери можуть швидко входити та виходити без значних проскальзувань через недостатню ліквідність. Висока ліквідність також означає, що угоди можуть бути виконані поблизу ринкових цін, не суттєво впливаючи на ринок.

• Низькі комісії: Денний трейдінг передбачає часте входження й виходження з угод, тому високі транзакційні витрати можуть значно знизити прибуток. Найкращі платформи зазвичай пропонують низькі комісії для трейдерів високої частоти. Наприклад, платформи, як Gate.io, надають широкий спектр криптовалютних активів, передові торгові інструменти та конкурентоспроможні комісії.

• Швидкий та стабільний торговий рушій: Денний трейдинг відбувається на високій швидкості, тому рушій платформи повинен бути швидким, щоб уникнути затримок чи перерв у виконанні замовлень. Стабільність надзвичайно важлива, особливо під час періодів великої ринкової волатильності. Поважні платформи вкладають великі кошти в забезпечення плавного торговельного досвіду.

• Широкий вибір торговельних пар: Денні трейдери часто шукають різноманітні криптовалюти, щоб виявити можливості. Чим більше пар підтримує платформа, тим краще. Наприклад, на 2025 рік Gate.io підтримує понад 3 700 торговельних пар криптовалют, охоплюючи основні монети та нові токени. Це дозволяє трейдерам знаходити ринки як для популярних монет, таких як Bitcoin і Ethereum, так і нових та нових токенів.

Джерело:Інтерфейс торгової платформи Gate.io, надаючи професійні інструменти та понад 3700 торгових пар Крипто Активів, пропонуючи широку сцену для інтрадейного трейдингу.

Крім централізованих бірж (CEX), децентралізовані біржі (DEX) також стали варіантом для денних трейдерів у останні роки. На DEX торгівля відбувається безпосередньо на блокчейні без посередників, що утримують активи. Проте ліквідність на DEX більш децентралізована, і великі угоди можуть стикатися з значним проскальзуванням. Швидкість виконання також обмежена продуктивністю блокчейну, яка повільніша, ніж у централізованих платформах. Тому для денних трейдерів, які шукають виконання на рівні мілісекунд та різноманітні торгові інструменти, централізовані платформи залишаються основним місцем, тоді як DEX більше підходить для використання короткочасних можливостей на конкретних ланцюжках.

У підсумку, вибираючи, де проводити денний торгівлю криптовалютами, рекомендується вибрати відому, відповідну платформу, таку як Gate.io, яка працює глобально протягом років і має добру репутацію. Переконайтеся, що платформа відповідає вимогам KYC (Know Your Customer) та AML (Anti-Money Laundering) і має надійні заходи безпеки (такі як резерви коштів, механізми контролю ризику тощо), щоб забезпечити безпечну торгівлю. Вибір правильної платформи є важливим кроком у здійсненні денної торгівлі криптовалютами.

4. Коли займатися дейтрейдингом?

На криптовалютному ринку торгівля не відбувається за фіксованим часом відкриття і закриття, як на фондових ринках, тому коли найкращий час для зайняття денною торгівлею? "Коли" можна розглядати з двох точок зору: коли протягом дня і коли з точки зору ринкових умов.

Вибираючи правильний час доби: на ринку криптовалют працюється глобально, і взаємодія інвесторів з різних часових поясів створює 24-годинний цикл волатильності. Загалом ринок найактивніший під час робочих годин Європи та США, оскільки трейдери з цих регіонів активно торгують. Наприклад, вечірній час до півночі за китайським часом (що відповідає ранку в Європі і денному часу в Америці), обсяг торгів та волатильність часто зростають. Це золоте вікно для денних трейдерів, які шукають великі цінові рухи.

З іншого боку, під час глобальних перерв (наприклад, в ранні години за UTC), ринок може бути тихішим з меншими коливаннями цін. Звичайно, ідеальний час залежить від монети, якою торгують: деякі монети, пов'язані з азіатським ринком, можуть бути активнішими протягом азіатських торгових годин. Тому денні трейдери повинні обирати свій час торгівлі залежно від свого графіка та монет, які їх цікавлять. Плануючи свій щоденний розклад для денної торгівлі криптовалютами, спробуйте акцентувати увагу на активних годинах ринку для підвищення ефективності.

Вибір ринкових умов: Покупцеві потрібно враховувати, коли краще займатися денним трейдингом з точки зору ринкового тренду, окрім щоденного графіку. Наприклад, коли ринок переживає значні коливання або є гарячі теми, що впливають на ринок, з'являються більше можливостей для денного трейдингу, оскільки щоденні цінові рухи будуть великими і підходять для швидких угод. Навпаки, коли ринок дуже спокійний і волатильність низька (щоденні свічки показують вузькі діапазони та низькі обсяги), можливості для денного трейдингу зменшуються. Намагання змушувати угоди під час таких періодів може не призвести до значних прибутків і витратити час та енергію. Один з ключових показників для вимірювання волатильності - це сама волатильність.

З квітня 2025 року криптовалютний ринок виявив чітке зростання волатильності, коли певні події спричинили драматичні щоденні коливання цін. Наприклад, 7 квітня 2025 року ринок пережив «Чорний понеділок», коли біткоїн впав на 5,5% до рівня рокового мінімуму близько $74,500, за яким наступив сильний ребаунд до понад $82,000 протягом кількох днів. Такі періоди високої волатильності ідеально підходять для короткострокових трейдерів. Натомість, коли ринок переходить до періоду вузької консолідації (наприклад, коливання біткоїну менше 2% щоденно), денні трейдери можуть вирішити відсторонитися або зменшити частоту своїх угод.

Джерело:Щотижневий огляд криптовалютного ринку: 14 квітня 2025 року - Zerocap

Події новин - це ще один "коли", який варто враховувати. Важливі випуски економічних даних, регуляторні оголошення або галузеві конференції часто призводять до значних рухів на ринку. У дні, коли ці події відбуваються, денні трейдери можуть бажати сконцентруватися на конкретні періоди часу, щоб захопити реакцію ринку. Однак важливо зауважити, що під час миттєвого поширення новин рухи ринку можуть бути надзвичайно волатильними через асиметрію інформації та алгоритмічну торгівлю, що може бути ризиковано для неопытних трейдерів. Тому, плануючи вашу стратегію денного трейдингу криптовалют, враховуйте як щоденні торгові патерни, так і конкретні події новин, щоб створити ефективну стратегію вибору часу.

У висновку, для денних трейдерів "коли торгувати" в значній мірі визначає, чи ви навігуєте через море можливостей, чи стоячий басейн. Розумно торгувати під час періодів високої волатильності та активних годин торгівлі, уникаючи часів, коли ви не можете стежити за ринком або відчуваєте недостатню енергію. Вибір правильного часу для вчинення правильної угоди збільшує ваші шанси на успіх у денній торгівлі криптовалютами.

5. Інструменти, необхідні для денного трейдингу криптовалютами

Для володіння торгівлею криптовалютами протягом дня важливо володіти вмінням використовувати різноманітні торгові інструменти. Як кажуть, "Робітник повинен спочатку підточувати свої інструменти, щоб він міг добре виконувати свою роботу." Серед поширених інструментів, які використовуються денними трейдерами, є:

• Професійні графіки та свічкові графіки: Графіки є основними інструментами для денного трейдингу, причому свічкові графіки є найпопулярнішими. Свічки візуально відображають ціну відкриття, ціну закриття, найвищу ціну та найнижчу ціну протягом кожної одиниці часу (наприклад, 1 хвилина, 15 хвилин, 1 година), допомагаючи трейдерам зрозуміти тенденцію ринку протягом цього періоду. Чіткий свічковий графік дозволяє трейдерам виявляти цінові патерни, такі як лінії тенденції, рівні підтримки та опору. На наведеному нижче графіку показана типова тенденція цін на криптовалюту за допомогою свічок, де червоні та зелені свічки відображають падіння та зростання цін:

Джерело:Типова графічна котировка цін криптовалютних активівДемонстрація процесу значної інтрадневної волатильності та відновлення.

Як видно, ціна спочатку швидко падає, а потім коливається вгору, вказуючи на високу волатильність протягом дня. Денні трейдери аналізують такі свічкові графіки, щоб зрозуміти можливості для входу та виходу.

• Технічні індикатори: Технічні аналітичні індикатори - це криві або значення, отримані з даних цін та торговельного обсягу, які використовуються для визначення тенденцій та ринкових умов. Звичайні індикатори включають: Пересувні середні (MA) для напрямку тенденції, Індекс відносної сили (RSI) для ідентифікації перекупленості або перепроданості, Збіжність-розбіжність рухомих середніх (MACD) для виявлення сигналів реверсу тенденції та Ленти Болінджера для вимірювання діапазону волатильності тощо. Денні трейдери зазвичай накладають кілька індикаторів на графік торгової платформи.

• Сповіщення про ринок та сповіщення про новини Push: Своєчасний доступ до ринкової інформації є ключовим для успіху в денному трейдингу. Трейдери можуть використовувати інструменти сповіщення про ринок, щоб повідомляти їх, коли ціна перериває певні рівні або коли волатильність перевищує певний діапазон, забезпечуючи, що вони не пропустять торгові можливості. Крім того, важливо бути в курсі джерел криптовалютних новин (таких як офіційні оголошення або оновлення в Twitter), оскільки ключові новини можуть миттєво вплинути на ціни. Багато торгових платформ та сторонніх додатків пропонують індивідуальні служби сповіщення про новини. Денні трейдери можуть підписатися на миттєві оновлення для конкретних монет та оцінити потенційні торговельні можливості короткостроково, як тільки відбудеться відповідна новина.

• Інтерфейси високошвидкісної торгівлі: Досвідчені денні трейдери або квантові торговельні команди часто використовують API-інтерфейс біржі, спільно з самостійно написаними програмами, для впровадження алгоритмічної торгівлі або торгівлі високої частоти. За допомогою API трейдери можуть автоматично розміщувати замовлення та встановлювати умови стоп-лос або тейк-профіту з мілісекундною точністю, набагато швидше, ніж за допомогою ручного клікання.

• Імітована торгівля та інструменти аналізу даних: початківці можуть вправлятися у денній торгівлі, використовуючи імітовані торгівельні інструменти (торгівля на папері), тоді як досвідчені трейдери використовують торгові журнали або програмне забезпечення для аналізу для перегляду своїх торгових записів. Наприклад, запис кожної денної угоди та аналіз успішності, співвідношення ризику/винагороди та інших даних може допомогти визначити області для поліпшення.

У підсумку, володіння цими інструментами може значно підвищити ефективність та успішність денного трейдингу. Під час вивчення денного трейдингу криптовалют важливо одночасно володіти теорією, використовуючи графіки та індикатори, щоб розвивати відчуття ринку. Переконайтеся, що обрана платформа надає функціонал цих інструментів для застосування теорії на практиці. Тільки коли трейдери володіють інструментами, вони можуть сконцентрувати всю свою енергію на прийнятті торгових рішень, а не поспішати взаємодіяти з інструментами.

Висновок

Дотримуючись цих рекомендацій, ви не лише захищаєте свої інтереси, але також сприяєте створенню здорового середовища на ринку криптовалют. Добре регульований ринок надає довгострокові прибуткові можливості. Як бажаючому трейдеру криптовалют, важливо підходити до торгівлі професійно і відповідально, надаючи перевагу відповідності та цілісності. Лише уникнувши пасток і дотримуючись вимог, ми можемо впевнено навігувати простором денної торгівлі та більше уваги приділяти вдосконаленню торговельних навичок та досягненню фінансового зростання.

У підсумку ключові моменти успішної денної торгівлі криптовалютами - це міцний фундамент знань, дисциплінована стратегія, строгий контроль за ризиками та позитивний настрій. Ми сподіваємося, що цей посібник допоможе молодим інвесторам та початківцям уникнути загроз та скористатися ринковими тенденціями. Нарешті, не соромтеся завантажити Мобільний додаток Gate.ioпостійно відслідковувати ринкові умови, відвідувати ринок в будь-який час або відвідатиВорота НавчанняGate Навчіться розширювати свої знання та забезпечити успішний день торгівлі!