5 Стратегий выхода из ордера, которыми должен владеть каждый трейдер

Для трейдеров так же важно знать, когда выйти из сделки, как и когда в нее войти. Хорошо спланированная стратегия выхода из сделки может помочь вам защитить прибыль, сократить убытки и избежать эмоциональных решений. Это особенно важно в условиях рыночной волатильности. В этой статье мы рассмотрим пять важных стратегий выхода: стоп-ордер, целевая прибыль, послестоповый стоп-ордер, усредненная стоимость (DCA) и технические индикаторы. Наконец, мы обсудим, как комбинирование этих стратегий может оптимизировать ваши торговые результаты.

1. Остановка убытка Автоматический стоп-лосс закрывает вашу сделку, когда цена актива достигает определенного уровня. Как следует из названия, эта команда разработана для ограничения потерь, если рынок движется в направлении, противоположном вашей позиции, что делает ее неотъемлемым инструментом эффективного управления рисками. Как использовать ордер Stop Loss Остановка убытков на основе процента: установите конкретный процент ниже цены при ордере на остановку убытков. Например, если вы покупаете биткойн по цене 40 000 долларов и устанавливаете остановку убытков на уровне 5%, сделка закроется, если биткойн упадет до 38 000 долларов.Техника стоп-лосс: установите ордер на остановку убытков ниже ключевых уровней поддержки или скользящей средней. Например, если биткойн торгуется на 200-дневной скользящей средней на уровне 37 000 долларов, вы можете установить ордер на остановку убытков ниже, чем 37 000 долларов. Удобный Предоставление четкого плана управления рисками. Автоматизация процесса выхода, минимизация эмоциональных вмешательств.
2. Цель фиксации прибыли Ордер на фиксацию прибыли работает так же, как и стоп-ордер, но в обратном направлении. Вместо остановки убытков, он блокирует прибыль, автоматически продавая вашу позицию, когда цена достигает заранее определенного уровня прибыли. Установка цели фиксации прибыли Соотношение риска/награды: Используйте соотношение 1:2, что означает, что за каждый риск в $1 поставьте цель заработать $2. Например, если ваш уровень остановки убытка ниже на $1,000 от цены входа в сделку, установите уровень прибыли выше $2,000. Уровни Фибоначчи: Используйте инструменты Фибоначчи для определения потенциальных уровней прибыли, таких как уровень расширения 1,618, который обычно является важной зоной для закрытия сделки. Удобство Предотвращение чрезмерных сделок из-за жадности. Помогает поддерживать стабильную прибыль в соответствии с заранее определенными целями.
3. Трейлинг-Стоп Трейлинг-стоп динамически корректирует уровень прибыли в соответствии с изменением цены, блокируя прибыль при изменении рыночной волатильности в вашу пользу. Например, если вы открываете позицию на покупку, и цена падает на определенный процент или сумму, сделка будет автоматически закрыта. Использование команды Trailing Stop Установите трейлинг-стоп на основе процентного соотношения или фиксированной суммы ниже текущей цены. Например, при трейлинг-стопе в 5%, если цена биткоина вырастет с 40 000 долларов до 50 000 долларов, трейлинг-стоп переместится на уровень 47 500 долларов (на 5% ниже 50 000 долларов). Удобные Позволяет войти в продолжающийся ростовой тренд. Минимизирует потери при резком рыночном развороте.
4. Стратегия выхода из средней стоимости в долларах (DCA) В то время как DCA обычно используется для участия на рынке, он также может быть применен для выхода. Вместо продажи всей вашей позиции сразу, вы продаете ее частями по расписанию или по разным ценам, рассчитывая среднюю цену выхода. Пример Предположим, у вас есть 1 биткойн, купленный за 20 000 долларов. Если биткойн поднимется до 50 000 долларов, вместо того чтобы продать все сразу, вы продадите 0,1 BTC за 50 000 долларов, еще 0,1 BTC за 55 000 долларов и так далее. Удача Снижение напряженности в эмоциональном отношении к раннему или позднему выбыванию. Обеспечение прибыли на разных уровнях цен.
5. Технические показатели Некоторые трейдеры полагаются на технический анализ для определения точки выхода на основе сигналов рынка вместо эмоций. Индикаторы, обычно используемые, включают скользящую среднюю, RSI и параболическую SAR. Популярные индикаторы для выхода из положения Динамическое среднее значение: Например, если цена биткойна падает ниже 50-дневного динамического среднего значения, это может указывать на разворот тренда вниз. Выход из позиции в этот момент может помочь избежать дальнейших убытков.RSI (Относительная сила индекса): Если RSI биткойна превышает 70 (указывает на перекупленность), выход из позиции может обеспечить прибыль до того, как цена начнет снижаться.Параболическая SAR: Когда точки движутся снизу вверх по цене, это может указывать на разворот тренда, предоставляя своевременную точку выхода из позиции. Удобный Адаптация к условиям рынка в реальном времени. Исключение предположений при принятии решения об уходе. Комбинируйте стратегии для достижения максимальной эффективности Каждая стратегия выхода из ордера имеет свои сильные стороны, но их комбинация может привести к лучшим результатам. Например, вы можете использовать стоп-лосс вместе с целью прибыли, чтобы определить четкий диапазон торговли. Кроме того, сочетайте технический индикатор со стоп-лоссом, чтобы защитить прибыль в сильном тренде. Пример Вы покупаете биткойн по цене 44 000 долларов: Установите остановку убытков на уровне 42 000 долларов, чтобы ограничить потенциальные убытки. Установите уровень прибыли на уровне 50 000 долларов, чтобы зафиксировать часть прибыли. Используйте остановку убытков для отслеживания роста цены, если биткойн превысит 50 000 долларов. Если биткойн достигнет 60 000 долларов с RSI выше 70, начните использовать DCA для постепенного выхода и обеспечения прибыли. Заключение Стратегия выхода из ордера является основой успешной торговли, предоставляя структурированный подход к управлению как прибылью, так и убытками. Независимо от того, полагаетесь ли вы на стоп-лосс ордера, цели по прибыли, стоп-лосс ордера, DCA или технические индикаторы, наличие четкого плана может помочь вам поддерживать дисциплину и гибкость. Попробуйте разные комбинации, чтобы найти стратегию, наиболее подходящую для вашего стиля торговли и целей. Помните, что долгосрочный успех приходит от дисциплины и управления рисками, а не от удачи.