MicroStrategy купила биткоины на $593 млн в ноябре, почему она решила «купить дно» именно в это время?

Отзыв: Felix, PANews

30 ноября американская технологическая компания MicroStrategy объявила в своей заявке 8-K, что с 1 по 29 ноября компания и ее дочерние компании приобрели 16 130 биткоинов на сумму около 593 миллионов долларов со средней ценой почти 36 000 долларов. Это крупнейшая сделка компании с февраля 2021 года, когда она купила 19 452 BTC чуть более чем на $1 млрд. (Примечание: Форма 8-K означает, что когда зарегистрированная на бирже компания имеет существенные проблемы с акционерами, такие как крупный спор, банкротство или внешнее управление, она должна подать отчет 8-K в Комиссию по ценным бумагам США, а не ждать следующего периодического отчета)*

Согласно объявлению, компания MicroStrategy из Вирджинии в настоящее время владеет в общей сложности 174 530 биткоинами на сумму около 6,6 миллиарда долларов. MicroStrategy потратила в общей сложности 5,28 миллиарда долларов на криптовалюты по средней цене покупки около 30 252 долларов за биткойн, что делает ее крупнейшим корпоративным держателем криптоактивов на сегодняшний день.

Еще в начале ноября, во время телефонного разговора о доходах компании, основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что одобрение и запуск спотового биткоин-ETF станет «катализатором», который будет выгоден его компании и другим организациям, владеющим биткоином.

«Я думаю, что мы увидим все больше и больше аналитических материалов от традиционных банков Уолл-стрит, поскольку эти ETP* (биржевые продукты)* предоставляют доступ к биткоину», — сказал Майкл Сэйлор во время телефонного разговора о доходах. «Более широкий охват означает больше образования, что, в свою очередь, вызывает больший интерес покупателей».

Хотя неясно, что заставило MicroStrategy так оптимистично относиться к биткоину в ноябре, было много новостей, связанных со спотовыми биткоин-ETF. Кроме того, до очередного халвинга биткоина осталось около пяти месяцев. Оба они считаются потенциальными положительными катализаторами, влияющими на цену биткоина.

В то время как MicroStrategy готовится подать заявку 8-K 28 ноября, SEC открыла период комментариев по предложению спотового биткоин-ETF Franklin Templeton, что стало неожиданностью, поскольку оно началось раньше, чем ожидалось.

Компания MicroStrategy впервые купила биткоин в августе 2020 года во время пандемии. Вскоре после этого последовал бычий рынок. Майкл Сэйлор считает, что актив является хеджированием от инфляции и является лучшей стратегией для максимизации прибыли для акционеров, поскольку компания сидит на большой сумме наличности.

Несмотря на то, что MicroStrategy, возможно, потеряла много денег в 2022 году из-за покупки биткоина, Майкл Сэйлор ушел в отставку с поста генерального директора и ушел за кулисы, чтобы сосредоточиться на новой стратегии биткоина. Но план Майкла Сэйлора, похоже, работает. Акции MicroStrategy (MSTR, котирующиеся на NASDAQ) выросли на 238% с тех пор, как компания начала покупать биткоин. Текущая цена за акцию составляет около $493,15, что на 17% больше, чем в прошлом месяце.

Цена акций MicroStrategy колебалась с момента первой покупки биткоина, источник: Bloomberg

Майкл Сэйлор считает, что покупка акций компании — это способ для инвесторов получить доступ к криптовалютам. Майкл Сэйлор неоднократно говорил о биткоине как об активе, превосходящем недвижимость и золото, а также как о «надежном средстве сбережения и привлекательном инвестиционном активе с большим потенциалом для долгосрочного роста, чем хранение наличных денег». С тех пор этому примеру последовали и другие компании. Самая известная из них — Tesla, компания по производству электромобилей. Компания, занимающаяся чистой энергией, возглавляемая Илоном Маском, самым богатым человеком в мире, владеет 9 720 BTC на сумму 366 миллионов долларов.

Примечательно, что 30 ноября MicroStrategy также заключила соглашения с Cowen and Company, Canaccord Genuity и BTIG о выпуске обыкновенных акций на сумму до $750 млн. Первоначально компания объявила о планах привлечь средства через продажу акций в августе, заявив, что вырученные средства будут использованы для таких вещей, как покупка биткоина, оборотный капитал и обратный выкуп долгов.

Материалы по теме: Интервью с генеральным директором MicroStrategy: Биткоин будет расти в наступающем году с помощью халвинга и ETF

Источники: Decrypt, Blockworks, Bloomberg