В последнее время я углубляюсь в сектор графена, и честно говоря, происходит действительно много интересного, чему большинство инвесторов, вероятно, еще не уделяют внимания. Движения цен на акции графена довольно ясно показывают, в каком направлении движется рынок передовых материалов.

Итак, вот что важно знать о графене — это не просто хайп. Мы говорим о материале, который в 200 раз прочнее стали, по сути — один слой атомов углерода, расположенных в соты. Впервые выделен в 2004 году, и теперь он наконец начинает получать реальный коммерческий отклик в различных отраслях. Электроника, аэрокосмическая промышленность, хранение энергии, автомобили — применение действительно расширяется.

Я отслеживаю несколько публичных компаний в этой области. HydroGraph Clean Power, вероятно, самая интересная сейчас благодаря своей эксклюзивной лицензии от штата Канзас на процесс детонации, который производит графен чистотой 99,8%. Их рыночная капитализация около 1,2 миллиарда канадских долларов, и они занимаются серьезной работой с дисперсиями графена для хранения энергии. Цена акций таких компаний, как эта, обычно движется в зависимости от объявлений о партнерствах, что логично, учитывая капиталоемкость сектора.

Затем есть NanoXplore, существующая с 2011 года, которая действительно производит графен в масштабах и по доступной цене. Они продвигаются в области анодов литий-ионных батарей с их решением SiliconGraphene — вот где настоящие деньги. Конечно, у них недавно были некоторые трудности с спросом со стороны крупных клиентов, но сделка с Chevron Phillips, заключенная в сентябре, должна помочь стабилизировать ситуацию.

First Graphene в Австралии — еще одна компания, за которой стоит следить. У них есть технология Kainos для синтетического графита для аккумуляторных Grade, которая недавно получила патенты как от австралийского, так и от южнокорейского правительства. Они также работают над приложениями для 3D-печати совместно с Имперским колледжем Лондона. Когда видишь такие университетские партнерства, обычно это означает, что технология действительно серьезная.

Интересно, как движение цен на акции графена коррелирует с этими конкретными вехами — новыми патентами, соглашениями о поставках, расширением мощностей. Black Swan Graphene увеличивает производственную мощность до 140 тонн в год. Talga недавно получила разрешение на добычу в Швеции для своего проекта Nunasvaara South. Это не просто объявления; это реальные точки перелома в процессе коммерциализации.

Аспект хранения энергии —, пожалуй, самый крупный ближайший катализатор. Покрытия из графена в батареях, высокопроизводительные композиты для аэрокосмической отрасли, тепловое управление для дата-центров — все это переходит из лабораторий в производство. Поэтому отслеживание цен на акции графена вместе с этими операционными событиями действительно помогает при тайминге.

Частные компании, такие как ACS Material, Graphenea и другие, тоже делают интересную работу, но если вы хотите получить ликвидное воздействие с реальными доходами, то именно публичные компании, о которых я упомянул, — это место, где происходит действие. Сектор все еще относительно мал, поэтому отдельные сделки и партнерства могут значительно влиять на движение.

Если сейчас смотреть на технологический сектор материалов, графен определенно заслуживает места в вашем исследовании. Фундаментальные показатели есть, применения реальные, и мы фактически на ранних стадиях коммерциализации. Стоит держать это в поле зрения.