Улавливание моментов для покупки и продажи в краткосрочной торговле: практическое руководство от новичка до профессионала

Краткосрочная торговля, также известная как краткосрочная торговля, — это способ для инвесторов быстро входить и выходить в течение нескольких минут или недель. Этот метод может показаться простым, но он проверяет скорость, суждение и умственные качества трейдера. Эта статья даст вам глубокое понимание того, как краткосрочная торговля позволяет точно выявлять возможности покупки и продажи, а также освоить методы защиты в условиях волатильных рынков.

Где суть и возможности краткосрочной торговли?

Краткосрочная торговля отличается от долгосрочного инвестирования. Долгосрочные инвесторы сосредотачиваются на фундаментальных показателях компании, а краткосрочные — на краткосрочных колебаниях рынка. Краткосрочная торговля весьма спекулятивна, доходность может быть значительной, а риски соответственно выше. Заказ может быть выполнен за несколько минут или удерживаться в течение нескольких дней, и главное — входить и выйти в нужное время.

Краткосрочные торговые возможности обычно делятся на три категории. Первый тип — «основная возможность», которая является наиболее идеальной торговой средой: рыночный диапазон большой, длительность длинная, и его легко определить. Второй тип — «вторичные возможности», которые колеблются реже, но встречаются часто, и могут накапливать доход, если они понимают ритм. Третий тип — «высокорисковые возможности», которые резко колеблются и зависят от событий, легко перекупить и перепродать позиции, но легко ликвидировать при недостаточной технической базе.

Четыре ключевых шага к успеху в краткосрочной торговле

Чтобы выявить потенциальные возможности для покупки и продажи в краткосрочной торговле, трейдерам необходимо следовать этим шагам шаг за шагом.

Шаг 1: Наблюдайте за скользящей средней, чтобы определить направление тренда

Скользящие средние (МА) — один из самых часто используемых технических индикаторов на рынке. Он помогает прогнозировать движения цен и определять уровни поддержки и сопротивления. Основная логика проста: если цена выше скользящей средней, тренд идёт вверх; Если цена ниже EMA, тренд идёт вниз.

Этот индикатор важен, потому что он фильтрует перегруженный рыночный шум и позволяет увидеть истинное направление. Многие успешные краткосрочные трейдеры полагаются на систему скользящей средней для подтверждения установления тренда.

Шаг 2: Поймите четыре этапа рыночного цикла

Рынок не колеблется случайно, а следует предсказуемой циклической схеме. Определяя эти этапы, вы понимаете ритм краткосрочной торговли.

Этап 1: Диапазон консолидации。 Когда рынок не находится в чётком тренде, цены колеблются между предсказуемыми максимумами и минимумами. Быки пытались поднять цену вверх, а медведи продолжали опускаться, формируя диапазон. Главное — обращать внимание на объём торгов: если прорыв сопровождается большим количеством транзакций, это значит, что это реальный прорыв; Если объём уменьшается, скорее всего, это ложный прорыв.

Этап 2: Этап прорыва。 Это момент, когда рынок нарушает инерцию. Пробои могут иметь два паттерна: один — быстрый прямой рост (или падение) с явными событиями, вызванными событиями, за которыми следует стабилизация цен; Другой — волновый подъём, при котором каждый максимум выше предыдущего, а каждый минимум выше предыдущего, который более стабилен, но растёт медленнее. В этот период скользящие средние также будут расти, что является важным сигналом для подтверждения пробоя.

Этап 3: Откатная сцена。 Цена начала снижаться после пика. Если фундаментальные показатели снова изменятся, рынок быстро реагирует, и цена может мгновенно упасть на несколько процентных пунктов; Если это просто техническая коррекция, цена будет падать между пиками и падениями, при этом каждый новый максимум ниже предыдущего.

Этап 4: Стадия неопределённости。 После завершения долгосрочных и коротких сроков рынок погружается в хаос. Волатильность на этом этапе очевидна, и даже технические индикаторы с трудом дают чёткие сигналы. Профессиональный совет — на данном этапе держаться подальше от рынка и ждать, когда появятся новые возможности.

Шаг 3: Определите общий тренд рынка

Легко упустить из виду, но крайне важный принцип:Плыви по течению。 Тренд может быть долгосрочным, краткосрочным, восходящим, нисходящим или боковым направлением. Когда общий рыночный тренд на вашей стороне, уровень успеха значительно увеличивается; Когда тренд неблагоприятный, даже лучшие торговые навыки получают больше при вдвое меньшем усилии.

Если тренд нисходящий, процент успеха коротких продаж выше; Если тренд восходит, вероятность открытия длинной позиции выше. Не боритесь с рынком — это железное правило краткосрочной торговли.

Шаг 4: Развивайте торговое мышление

Коренная причина неудач многих людей указывает на одну и ту же точку: нестабильность. Почему легко добиться успеха в симулированной торговле, но часто терять деньги в реальной торговле? Потому что мышление определяет, сможете ли вы действительно реализовать торговый план.

Коррекция торгового мышления должна начинаться с нескольких аспектов. Прежде всего,Абсолютный контроль над эмоциями, не позволяя страху или жадности доминировать в принятии решений; Во-вторых,Создайте хорошую систему управления фондами, который является основой и определяет, как долго вы сможете жить на рынке; В-третьих,Правильное понимание потерь, убыток — это стоимость сделки, а не неудача; Наконец,Всегда ставьте риск на первое местоСледите за точкой стоп-лосса и не игнорируйте риск ради прибыли.

Как выбрать подходящую цель для краткосрочной торговли

Секрет краткосрочной торговли в "Увеличивайте прибыль за счёт скорости текучести кадров」。 Это означает, что фундаментальные показатели акций не являются главным фактором — длинные или короткие позиции подходят, главное — найти цель с достаточной волатильностью.

Идеальная краткосрочная торговая акция должна обладать тремя характеристиками. Во-первых,Есть рыночная тема- Актуальные актуальные темы или катализаторы новостей, такие как изменения в политике, финансовые объявления или крупные новости; Во-вторых,Высокий объём торгов- Покупатели и продавцы активны, обладают хорошей ликвидностью и легко входят и выходят; В-третьих,Цена акций сильно колеблется- Цены резко меняются, создавая широкие возможности для получения прибыли.

Ключевой момент в том, что краткосрочная торговля мало связана с долгосрочными фундаментальными показателями компании. Даже качественные компании, оптимистично настроенные в долгосрочной перспективе, могут расти, затем падать или упасть в консолидацию в краткосрочной, не в состоянии предоставить торговые возможности. Таким образом, основные навыки краткосрочных трейдеров —Мастер-технический анализ, ищите «уровень давления» и «уровень поддержки» цены акции, неоднократно действуйте в этом диапазоне или следуйте тренду, чтобы открыть длинные или короткие позиции до следующей важной позиции.

Пять практических стратегий для краткосрочной торговли

Определение правильных точек покупки и продажи позволяет трейдерам различать благоприятные и неблагоприятные рыночные условия для себя. Эти пять стратегий являются самыми эффективными в реальном бою.

Стратегия 1: Раннее вмешательство в длинные позиции。 Когда цена акции только начала расти, рост незначительный, и система скользящей средней расходится вверх, образуя длинную схему, это означает, что формируется восходящий тренд. Если в настоящее время ежедневная текучка кадров составляет около 3%, это качественная возможность для вмешательства. Дождитесь, пока цена акции откатится до пятидневной скользящей средней, чтобы решительно купить — и уровень успеха будет очень высоким.

Стратегия 2: Обратное мышление роста по отношению к рынку。 Когда рынок падает, если некоторые акции могут вырасти более чем на 5% относительно рынка, а объем торгов увеличивается, это означает, что основные фонды работают, и краткосрочный потенциал реализован. Вы можете выбрать покупку в конце дня или когда цена акций откатится на следующий день. Рыночное право — «падет ли он или нет, будет рост».

Стратегия 3: Отскок после быстрого подъёма, чтобы захватить дно。 После периода быстрого роста, если акция резко падает и объем торгов сокращается, это не сигнал продолжать падение, а скорее накопление энергии. Когда снижение превышает половину предыдущего роста, вы можете сразу выйти на рынок и получить краткосрочный отскок.

Стратегия 4: Резонанс множества технических индикаторов。 Технические паттерны ежемесячной линии К и недельной линии К оба находятся на низком уровне, и на самом низком уровне наблюдается объем накопления энергии; Трёхдневная скользящая средняя растёт; 60-минутная строка и золотой крест поднимаются; Объемы рынка продолжают расти, и крупные ордеры на покупку продолжают листироваться. Это показывает, что акции находятся в периоде, когда горячий сектор только начался, и готовы вмешаться в краткосрочной перспективе в любой момент.

Стратегия 5: Строго применяйте стоп-лосс и тейк-профит。 Если суждение окажется ошибочным и цена акции продолжит падать после покупки, следует немедленно прекратить убыток и не рисковать. Наоборот, когда цена акций растёт до вашей психологической цены, вы должны сразу получать прибыль и не быть жадным. Дисциплина стоп-лосса и тейк-профита определяет ваше долгосрочное выживание.

Почему технический анализ важнее новостей

Распространённая ошибка многих трейдеров — чрезмерное доверие новостям. Они считают, что чтение большего количества финансовых новостей помогает понять динамику рынка. Но правда в том, что когда вы видите новости, рынок уже реагирует. Профессиональные трейдеры уже переварили эту информацию, и для них она уже «устарела».

Вот почему технический анализ так важен. Рынок всегда смотрит вперёд, постоянно реагирует на текущие и будущие события. Фискальная политика, мировая экономика, политическая обстановка внутри страны и за рубежом — всё влияет на рынок. Но эти эффекты в конечном итоге отразятся в ценовых движениях и объёмах. Изучая и применяя технический анализ, вы можете уловить эти сигналы раньше и принять меры раньше всех.

Факты о рисках, которые нужно знать о краткосрочной торговле

Краткосрочная торговля — это не простое «быстрое вторжение и быстрое выход» ради заработка. Прежде чем стремиться к успехам, важно осознать следующие реалии:

Прежде всего,Трудно предсказать 100% краткосрочных колебаний。 Даже лучшие трейдеры могут ошибаться в суждениях, и потеря денег — неизбежная цена. Во-вторых,Контроль потерь важнее, чем стремление к приобретениям。 Большой убыток достаточен, чтобы стереть несколько месяцев небольшой прибыли, поэтому необходимо установить стоп-лосс. Снова,Вы сможете получить прибыль только если цена значительно изменится в вашу пользу。 Небольшие колебания не имеют ценности для краткосрочных трейдеров. Наконец,Время — палка о двух концах。 Краткосрочная торговля требует много времени, чтобы следить за рынком, но также позволяет трейдерам набираться опыта.

CFD-контракты идеально подходят для краткосрочных торговых инструментов благодаря низкой стоимости, нулевой комиссии за обработку и постоянной торговле. Однако, независимо от выбранного инструмента, конечная цель краткосрочных трейдеров одинакова: максимизировать прибыль при контроле рисков, выявляя потенциальные торговые возможности, эффективно управляя рисками и эффективно используя технический анализ.

Краткосрочная торговля — это искусство, требующее сочетания знаний, опыта и психологического построения. Только овладев этими методами и постоянно совершенствуя свои навыки в реальном бою, вы сможете стать непобедимыми на поле боя краткосрочной торговли.