DeFi Technologies представляет индекс DVIO как регулируемый криптовалютный эталон для потоков институционального капитала

Привлечение институциональной дисциплины к цифровым активам: DeFi Technologies представила индекс DVIO, чтобы превратить регулируемые потоки капитала в перспективную линзу для крипторынков.

Новый ориентир, основанный на реальных потоках инвесторов

DeFi Technologies Inc., через свою дочернюю компанию Valour, запустила индекс DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO), ориентированный на институциональный уровень, который отслеживает, как регулируемый капитал инвесторов распределяется по цифровым активам, используя реальные потоки через платформу ETP Valour. Индекс обновляется еженедельно и охватывает топ-50 активов в экосистеме Valour по активам под управлением (AUM) и потокам.

По словам компании, индекс предназначен для обеспечения более высокого качества сигнала по сравнению с типичными источниками данных о криптовалютах, благодаря использованию последовательной, регулируемой структуры продукта и рамок исполнения. Более того, он задуман не только как ориентир, но и как ядро более широкой платформы аналитики и коммерческих решений для регулярных аналитических данных, рыночных барометров и будущих индексных продуктов.

Детали запуска и стратегическая позиция

9 февраля 2026 года в Торонто DeFi Technologies объявила, что Valour Inc. и Valour Digital Securities Limited совместно запустили индекс DVIO, позиционируя его как регулируемый эталон, основанный на капитале, для рынка цифровых активов. Индекс предназначен для отображения того, как регулируемый капитал распределяется по криптоактивам, используя наблюдаемые потоки через листинговые продукты Valour.

Индекс предоставляет перспективный взгляд на позиционирование инвесторов, их настроение и ротацию капитала, отслеживая реальные потоки через регулируемую инфраструктуру ETP Valour. В то же время DeFi Technologies утверждает, что такой подход обеспечивает уровень сигнала и рыночной эффективности, недоступный при использовании традиционных данных о ценах, on-chain или объемах торгов на биржах.

От фрагментированных данных к интеллекту о потоках капитала

Криптовалютные рынки генерируют большие объемы информации, однако большая часть из нее остается фрагментированной, шумной и ориентированной на прошлое. Цены, on-chain метрики и объемы торгов часто объясняют рыночные движения уже после их возникновения, а не показывают, как институциональный капитал позиционируется в реальном времени.

В традиционных финансах потоки капитала считаются одними из самых надежных ведущих индикаторов рыночного поведения. Индекс dvio применяет эту дисциплину к цифровым активам, основываясь на наблюдаемых, регулируемых инвестиционных решениях, а не на спекулятивных кошельках или нерегулируемых торговых площадках. В результате индекс стремится преобразовать данные о распределении капитала в подлинную рыночную разведку.

Почему потоки Valour дают отличительные сигналы

Доступ к криптоактивам обычно фрагментирован на нескольких биржах, каждая со своими комиссиями, спредами, условиями ликвидности и качеством исполнения. В результате наблюдаемые потоки могут искажаться механикой платформы, а не отражать истинное убеждение инвесторов в конкретном активе.

Платформа ETP Valour разработана для устранения большинства этих искажений. Единственная цена и внутреннее маркет-мейкинг-обеспечение направлены на минимизацию проскальзывания, а комиссии прозрачны, регулируемы и полностью раскрыты в проспектах и финальных условиях. Кроме того, профили риска, модели ликвидности и ценовые рамки согласованы по всей платформе, а условия и потоки кросс-листинговых продуктов остаются строго координированными независимо от торговой площадки.

Эта структура создает среду, в которой решения о распределении капитала в первую очередь определяются фундаментальными показателями активов и убежденностью инвесторов. Поэтому потоки Valour могут служить отличительным и более чистым индикатором рыночного поведения.

Разнообразная и рациональная база инвесторов

С 102 ETP, охватывающими 74 уникальных цифровых актива, Valour управляет одной из самых обширных регулируемых платформ цифровых активов в мире. Инвесторы могут распределять капитал между крупными активами, Layer 1, DeFi-проектами и новыми темами, все в рамках единой системы исполнения и оценки рисков.

В результате потоки капитала на платформе Valour отражают действия инвесторов, действующих в рамках рациональных, институциональных ограничений в эффективной рыночной структуре. Это делает потоки мощным источником разведки о тенденциях распределения криптоактивов и дает Valour широкий взгляд на развитие институциональной экспозиции к цифровым активам.

Дизайн индекса и методология

Индекс DEFT Valour Investment Opportunity отслеживает топ-50 криптоактивов по AUM и потокам внутри экосистемы ETP Valour. Входные компоненты и веса обновляются еженедельно, чтобы отражать как текущие распределения капитала, так и их изменения со временем.

Опираясь на регулируемую инфраструктуру и реальные инвестиционные капиталы, индекс стремится стать надежным ориентиром для институтов, ищущих прозрачность в иначе непрозрачном рынке. Кроме того, его систематическая конструкция ориентирована на максимизацию качества сигнала для профессиональных пользователей.

Методология основана на правилах и предназначена для выявления значимых изменений в поведении инвесторов при одновременной фильтрации краткосрочного рыночного шума. Она базируется на AUM, но динамически реагирует на изменения потоков, балансируя стабильность и адаптивность через еженедельную ребалансировку.

Эта методология создает основу для инвесторов, управляющих активами и эмитентов продуктов для разработки индексных продуктов, структурированных стратегий, исследовательских рамок и моделей риска, построенных на сигналах потоков капитала. В результате индекс выступает как ориентир, так и практический инструмент для разработки стратегий.

Аналитическая рамка и барометры

Помимо роли эталона, индекс DVIO формирует аналитическую платформу, которая превращает данные о потоках в действенную разведку. В ее состав входят еженедельные анализы изменений потоков и весов, а также индикаторы, предназначенные для выявления расхождений между ценовыми движениями и моделями распределения капитала.

К этим инструментам относятся рыночные показатели, такие как DVIO Index Flow Sentiment Barometer и DVIO Index Altcoin Barometer, которые стремятся количественно оценить изменения в рыночном аппетите к риску и ротацию секторов. Кроме того, индекс ведет список активов вне топ-50 по AUM, чтобы выявлять ранние признаки потока перед тем, как эти активы станут индексируемыми.

Этот список предназначен для более предсказуемого, а не только реактивного анализа новых возможностей. Также он способствует развитию индикаторов настроений в цифровых активах, выходящих за рамки простых ценовых метрик.

Бизнес-модель и коммерческий план

Индекс DEFT Valour Investment Opportunity также является стратегической платформой для продвижения более широких коммерческих целей Valour. Он создает единый нарратив для взаимодействия с инвесторами по всему миру через весь спектр ETP Valour, основанный на силе и последовательности сигналов, которые генерирует индекс.

Параллельно DeFi Technologies предложит подписку на еженедельные аналитические обзоры и месячные отчеты, основанные на данных DVIO. Однако компания также видит долгосрочную возможность в создании аналитической экосистемы вокруг эталона.

В будущем DeFi Technologies планирует разработать аналитический терминал на базе DVIO, предоставляющий более детальные, основанные на данных инсайты. Индекс создается с учетом лицензирования сторонним управляющим активами и финансовым институтам, что позволяет создавать индексные продукты по лицензии.

Со временем эта экосистема должна укрепить роль индекса DVIO как рыночного ориентира и помочь привлечь дополнительный капитал в базовые ETP Valour. Это согласует эталон с стратегией роста Valour и расширит возможности аналитики платформы в области цифровых активов.

Данные, ИИ и аналитическая инфраструктура

Инициатива DVIO знаменует собой значительное расширение и масштабирование операций по сбору и обработке данных DeFi Technologies и Valour. Она основана на интегрированной архитектуре данных, оптимизированной для использования торговых, потоковых и ценовых данных Valour и его полностью принадлежащей дочерней компании Stillman Digital.

Эта инфраструктура предназначена для поддержки разработки инновационных структурированных инструментов и применения передовых аналитических и ИИ-технологий. Кроме того, она направлена на углубление понимания взаимодействия инвестиционного поведения в децентрализованных финансах (DeFi), традиционных финансах (TradFi), более широких технологических трендах и макроэкономических индикаторах.

Объединив регулируемые рыночные данные с передовыми аналитическими возможностями, DeFi Technologies позиционирует индекс DVIO как эталон и исследовательский движок для стратегий инвестирования в цифровые активы следующего поколения. Эта рамка также открывает возможности для будущих аналитических продуктов, основанных на индексах, для институциональных пользователей.

Уникальная точка зрения на крипторынки

Будучи одним из эмитентов с крупнейшими и наиболее разнообразными предложениями цифровых активов ETP в мире, Valour утверждает, что обладает уникальной точкой зрения для запуска этого эталона. Индекс DEFT Valour Investment Opportunity основан на реальных коллективных решениях рациональных инвесторов, распределяющих реальные капиталы через регулируемые инструменты, а не на теоретических моделях или косвенных показателях.

Таким образом, он стремится создать новый регулируемый криптоэталон, основанный на эффективности, прозрачности и наблюдаемом поведении капитала. Кроме того, он подчеркивает, как регулируемая инфраструктура и дисциплинированная архитектура данных могут превращать потоки в стратегический ресурс для индустрии цифровых активов.

О компаниях, стоящих за индексом

DeFi Technologies Inc. — компания в области финансовых технологий, ориентированная на соединение традиционных рынков капитала и децентрализованных финансов. Будучи первым в списке Nasdaq цифровым активным менеджером такого рода, компания предлагает инвесторам диверсифицированное воздействие на децентрализованную экономику через интегрированную бизнес-модель.

В ее состав входят Valour, предоставляющая доступ к более чем ста наиболее инновационным цифровым активам мира через регулируемые ETP; Stillman Digital, предоставляющая услуги prime-брокериджа и ликвидности для институциональных клиентов с фокусом на исполнение и хранение; и Reflexivity Research, которая занимается глубокими исследованиями индустрии биткоина и цифровых активов. Группа также включает Neuronomics, специализирующуюся на количественных торговых стратегиях и инфраструктуре, и DeFi Alpha, внутреннюю линию арбитража и трейдинга.

Valour Inc. и Valour Digital Securities Limited выпускают ETP, позволяющие розничным и институциональным инвесторам легко и безопасно получать доступ к цифровым активам через традиционные банковские счета. Valour является частью бизнес-линии управления активами DeFi Technologies и играет ключевую роль в потоковых данных, лежащих в основе индекса DVIO.

Reflexivity Research LLC — исследовательская фирма, специализирующаяся на подготовке высококачественных долгосрочных отчетов о биткоине и цифровых активах, предназначенных для предоставления инвесторам подробных инсайтов. В то же время Stillman Digital предлагает решения по ликвидности для бизнеса, сосредоточенные на исполнении сделок, расчетах и технологиях.

Интегрируя регулируемые потоки капитала, надежную инфраструктуру данных и аналитические решения уровня институциональных стандартов, DeFi Technologies и Valour позиционируют индекс DEFT Valour Investment Opportunity как перспективный ориентир для понимания того, как реальные деньги управляют крипторынком.