Что такое стоплосс? Как эффективно использовать стратегию фиксации прибыли и ограничения убытков

Взятие прибыли и установка стоп-лосса (TP/SL) - Основные понятия

Взятие прибыли и установка стоп-лосса - или TP/SL (Take Profit/Stop Loss) - являются важными инструментами торговли, помогающими автоматически управлять позициями. Механизм работы довольно прост: вы заранее определяете уровень цены срабатывания и уровень цены для размещения ордера, когда рынок достигает этого уровня, система автоматически выставляет ордер для “фиксирования прибыли” или “ограничения убытков” согласно вашим настройкам.

Существует два наиболее распространённых типа ордеров TP/SL: ордер стоп (stop order) и ордер триггер (trigger order). Единственное отличие заключается в том, что ордер триггер не блокирует текущие маржинальные средства или позицию до его срабатывания.

Почему трейдеры должны использовать TP/SL?

Это мощные инструменты для защиты вашего торгового счёта. Когда рынок резко колеблется и цена движется против ваших ожиданий, своевременный стоп-лосс поможет ограничить убытки и предотвратить дальнейшее увеличение потерь. Напротив, при благоприятном движении цены, фиксация прибыли позволит вам зафиксировать прибыль до разворота рынка.

Иными словами, stoploss — это стратегия управления рисками №1 — она позволяет контролировать максимальные потери по каждой сделке и поддерживать дисциплину в процессе торговли.

Важные моменты при настройке TP/SL

Механизм работы:

• Если рыночная цена ещё не достигла уровня срабатывания, ордер не будет выставлен, и ваша позиция с маржой останется без изменений.
• Если ордер успешно сработает, текущая позиция будет закрыта или откроется новая в соответствии с вашей конфигурацией.
• В случае, если условный ордер срабатывает и цена размещения ордера одновременно нарушает правила ограничения цены, система использует максимально возможную цену ограничения на тот момент для исполнения.

Случаи, когда TP/SL может не сработать:

В некоторых ситуациях ордер на взятие прибыли/стоп-лосс может не сработать как ожидается:

• Когда количество позиций TP/SL превышает максимально допустимый лимит, система откажется выставлять новые ордера.
• Сильные колебания рынка могут привести к тому, что TP/SL не будет выполнен мгновенно, так как его исполнение зависит от рыночной цены. Если вам нужно быстро закрыть позиции, выберите “Закрыть всё” для конкретной позиции.
• Если в списке ожидающих ордеров есть ордера в противоположных направлениях (без ордеров только уменьшения), они могут открыть новую позицию после срабатывания TP/SL, что приведёт к сбою в проверке маржи и неудаче выполнения TP/SL.

Итог

Взятие прибыли и установка стоп-лосса — незаменимые инструменты в арсенале каждого трейдера. Эффективное использование stoploss и take profit поможет вам выработать торговую дисциплину, лучше управлять рисками и повысить шансы на долгосрочный успех на рынке криптовалют.