Ордеры с трейлинг-стопом: автоматическая защита прибыли в торговле

2026-01-15 17:59:57

Что такое Trailing Stop Loss?

Trailing Stop Loss — это продвинутый тип ордера, который позволяет трейдерам автоматически защищать прибыльные позиции, не постоянно следя за курсом. Этот тип ордера динамически подстраивается под движение цены и автоматически активирует ордер на продажу, как только определённое расстояние от текущего максимума цены будет превышено.

Основное преимущество заключается в том, что вы можете получать выгоду от роста курса и одновременно защищать свои прибыли с помощью автоматического механизма остановки. Это особенно ценно на волатильных рынках, где ситуация может быстро меняться.

Два варианта Trailing Stop Loss объяснены

Процентный вариант: гибкая защита в процентах

Этот вариант определяет стоп-уровень как процентное расстояние от текущей рыночной цены. Он особенно подходит для трейдеров, желающих пропорционально защищать свои позиции в зависимости от движения рынка.

Практический пример для процентного варианта:

Допустим, вы покупаете актив по цене 100 USD и устанавливаете Trailing Stop Loss на 10 процентов ниже текущей цены:

Если цена опустится до 90 USD (10% снижение), ваш ордер на продажу сработает немедленно
Если цена поднимется до 150 USD и затем опустится до 140 USD (всего 6,7% снижение), ордер останется активным. Он сработает только при достижении 135 USD, что составляет 10% ниже нового максимума
Если цена достигнет 200 USD и затем упадет ровно на 10% до 180 USD, ордер будет активирован к исполнению

Эта гибкость позволяет вам получать выгоду от восходящих трендов и выходить только при значительных откатах курса.

Постоянный вариант: фиксированная защита в валютных единицах

В этом варианте задаётся фиксированная сумма как расстояние от рыночной цены. Он подходит, если вы хотите соблюдать определённый предел убытков.

Практический пример для постоянного варианта:

Сценарий: Текущая цена — 100 USD, и вы активируете Trailing Stop Loss с фиксированным расстоянием 30 USD:

Если цена упадет на 30 USD до 70 USD, сработает рыночный ордер на продажу
Если цена поднимется до 150 USD и затем упадет на 20 USD до 130 USD, ордер не сработает. Стоп сработает только при достижении 120 USD (30 USD расстояние от максимума)
Если цена достигнет 200 USD и упадет на 30 USD до 170 USD, ордер будет выполнен

Постоянный вариант даёт вам точный контроль над максимальным убытком по каждой сделке.

Оптимальная настройка с активирующей ценой

Чтобы реагировать более гибко, вы можете установить активирующую цену, при которой Trailing Stop Loss начнёт работать. Это позволяет включить защиту только после достижения определённого уровня прибыли, а не сразу при покупке.

Критические моменты при использовании

Управление позицией и маржой:

Ваши открытые позиции не замораживаются, пока не сработает ордер Trailing Stop Loss
Перед размещением ордера убедитесь, что у вас достаточно маржи или средств, чтобы избежать маржин-коллов

Потенциальные проблемы с срабатыванием: Технические или рыночные факторы могут повлиять на исполнение:

Ограничения по цене во время сильной волатильности
Недостаточная доступная маржа на момент исполнения
Ограничения по торговле или временные сбои системы
Даже при выполнении условия стопа, последующие рыночные ордера могут не выполниться полностью при неблагоприятных условиях
Частично выполненные или невыполненные ордера отображаются в разделе «Открытые ордера»

Практическая рекомендация

Выбор между процентным и постоянным вариантом зависит от вашей торговой стратегии: используйте процентный вариант для долгосрочных позиций с волатильными активами, чтобы извлекать выгоду из восходящих трендов. Постоянный вариант лучше подходит для краткосрочных сделок, если вы хотите строго ограничить убытки.

Риск-замечание: Криптовалюты и цифровые активы связаны с высокими рисками и сильной волатильностью. Торговля этими инструментами сложна и требует глубоких знаний. Убедитесь, что полностью понимаете работу ордеров Trailing Stop Loss, прежде чем применять их в реальных сделках. В случае сомнений проконсультируйтесь с опытным трейдером или финансовым консультантом.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .