#加密市场周期与牛熊转换 Объем контрактных позиций вырос на 20 миллиардов долларов за один раз, на первый взгляд, бычий настрой кажется непреклонным, но за этой статистикой стоит глубокий анализ.

Мнение аналитиков CryptoQuant попало в точку — краткосрочное накопление рычагов обычно означает концентрацию рисков, а колебания цен ограничены по времени. Именно поэтому я особенно обращаю внимание на один сигнал при копировании сделок: соответствие скорости роста позиций и роста цены.

Честно говоря, формирование дна бычьего рынка никогда не основывается на накоплении рычагов. Здоровый разворот должен происходить за счет естественного притока новых средств, а не числовых игр в аккаунтах контрактов. Недавно я пересматривал несколько неудачных случаев и понял, что причина — в погоне за высокими рычагами и следовании за трендом — краткосрочная прибыль выглядит привлекательно, но при обратной волне происходит мгновенное ликвидирование.

Текущая стратегия такова: при быстром накоплении позиций я уменьшаю коэффициент риска при копировании сделок. Или прямо сокращаю долю у агрессивных трейдеров и увеличиваю вес более стабильных профессионалов. В циклах смены бычьего и медвежьего рынка важнее долго держаться, чем быстро зарабатывать.

Эти данные напоминают нам, что самые шумные моменты на рынке — зачастую и самые опасные для ловушек. Осторожность не помешает.