Решительные шаги Вуда: три акции, набирающие обороты в начале 2026 года

Взгляд на последние изменения в портфеле Ark

Кэти Вуд, движущая сила Ark Invest, снова оказалась в центре внимания на этой неделе, расширяя позиции в трех совершенно разных секторах. Только в четверг её команда приобрела дополнительные акции Broadcom, Deere и Archer Aviation — трио, которое рассказывает интересную историю о том, где инвесторы, ориентированные на рост, видят возможности в 2026 году.

Прошлый год еще раз подтвердил долгосрочную гипотезу Вуд. Основной фонд Ark принес 35% доходности, опередив большинство рынков. Теперь, начиная новый год, она удваивает ставки на покупки в сферах полупроводников, сельского хозяйства и новых мобильных технологий. Давайте разберемся, что стоит за каждым из этих шагов.

Темная лошадка: резкое падение Archer Aviation может сигнализировать о возможности для покупки

Прежде чем перейти к более очевидным стратегиям, стоит отметить интересные события вокруг Archer Aviation. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом и посадкой упал на 40% с пика в октябре — кровавая расправа, которая отпугнула многих инвесторов. Однако именно в такой момент Вуд обращает внимание.

Archer — это не просто спекулятивная игра. Компания заключила контракты с вооруженными силами США и крупными авиакомпаниями, а также стала официальным партнером по воздушным такси для Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Это реальное подтверждение в развивающемся рынке. Пространство eVTOL сегодня остается нишевым — в основном для состоятельных руководителей и критически важного медицинского транспорта, — но долгосрочный потенциал невероятен.

Цифры амбициозны, но реалистичны. Аналитики прогнозируют, что к 2028 году Archer достигнет $1 миллиардов долларов выручки, а скорректированная прибыльность последует через год. Для компании без доходов это смелый, но правдоподобный сценарий. Готовность Вуд войти в рынок во время распродажи говорит о том, что она считает, что рынок переоценивает краткосрочные риски.

Коронационная драгоценность полупроводников: неукротимый рост Broadcom

Broadcom рассказывает совершенно другую историю. Провайдер решений в области полупроводников и инфраструктуры за последние пять лет вырос в семь раз — и этот импульс еще не исчерпан.

Представьте себе: более 99% глобального интернет-трафика проходит через технологии Broadcom. Во время взрыва искусственного интеллекта это создало непреодолимую защиту. Акции уже заложили в цену большую часть этого энтузиазма — 33 раза по прогнозируемой прибыли, — но важный момент в том, что Broadcom растет быстрее, чем это предполагает текущая оценка.

Рост выручки был скромным в течение нескольких лет, колеблясь в однозначных процентах до 2023 года. Но 2024 год начался иначе. Рост выручки на 44% был последован 24% увеличением за финансовый год, завершившийся в ноябре. Сейчас Уолл-стрит ожидает скачка на 51% до $96 миллиардов долларов в следующем финансовом году, а прибыль, по прогнозам, вырастет на 49% до $10.14 на акцию.

Что отличает Broadcom от типичных историй хайпа вокруг ИИ — это последовательность. Эта компания уже 16 лет подряд показывает рост выручки и повышает дивиденды 15 лет подряд. Это тот уровень предсказуемости, за который платят инвесторы, особенно когда ускорение роста реально.

Контр-инвестиция: устойчивость Deere в сельском хозяйстве на фоне краткосрочной слабости

Готовность Вуд увеличить позиции в Deere во время сложного периода показывает важный аспект её инвестиционной философии: она не боится покупать качественные активы, когда настроение на рынке негативное.

Deere недавно предупредила, что продажи крупным коммерческим фермерским хозяйствам снизятся на 20% в следующем году. Ожидания аналитиков также снизились — теперь предполагается всего 2% роста выручки при снижении чистой прибыли. На первый взгляд, это разочаровывающая картина.

Но инфраструктурные и сельскохозяйственные модернизации — это долгосрочные темы. Правительство США продолжает продвигать инициативы по обеспечению продовольственной самодостаточности, а глобальные инвестиции в инфраструктуру остаются на высоком уровне. Deere — безусловный лидер в тяжелой технике, и когда этот сектор неизбежно начнет восстанавливаться, она станет его главным бенефициаром. Вуд не ставит на немедленное восстановление; она уверена, что Deere доминирует, когда настроение изменится.

Общая стратегия

Что связывает эти три инвестиции — не очевидно с первого взгляда. Broadcom использует волну ИИ с крепкой экономикой. Deere делает ставку на долгосрочные инфраструктурные и сельскохозяйственные преобразования. Archer представляет совершенно новую категорию транспорта, которая еще находится в зачаточном состоянии.

Вместе они отражают видение Вуд на следующее десятилетие: технологическая инфраструктура должна расти экспоненциально, традиционные отрасли проходят секулярные преобразования, а полностью новые рынки появятся из кажущихся невозможными идей. Некоторые из них реализуются быстрее, чем другие. Но для менеджера, делающего ставку на инновации и создание богатства, эта тройка выглядит логичной.

Вопрос к другим инвесторам: есть ли у вас уверенность — и терпение — чтобы идти в ногу с ними?