Три ведущие энергетические акции, заслуживающие вашего внимания на сегодняшнем рынке

Энергетический сектор в последние месяцы столкнулся с трудностями, при этом индекс S&P 500 значительно опередил традиционные энергетические акции. Тем не менее, фундаментальный спрос на энергетическую инфраструктуру и производство не показывает признаков ослабления. Для инвесторов, ищущих возможность получить экспозицию в этой важной отрасли, представлены три компании, способные обеспечить привлекательную доходность за счет как роста, так и дохода.

NextEra Energy: Лидер в области инвестиций в инфраструктуру

NextEra Energy (NYSE: NEE) занимает передовые позиции в сфере коммунальных услуг и развития чистой энергии. Модель диверсифицированного бизнеса компании сочетает регулируемую коммунальную компанию во Флориде с платформой энергетических ресурсов, которая выигрывает от долгосрочных контрактных соглашений.

Инвестиционная стратегия сосредоточена на значительных капитальных вложениях. Компания планирует инвестировать более $100 миллиардов до 2032 года для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию во Флориде. Одновременно её подразделение энергетических ресурсов продолжает расширять инфраструктуру передачи, сети газопроводов и возможности возобновляемой энергетики. Эти стратегические инвестиции, по прогнозам, будут способствовать ежегодному росту прибыли на акцию более 8% в течение следующего десятилетия.

Этот рост поддерживает амбициозную стратегию дивидендных выплат: увеличение на 10% объявлено на следующий год, а затем предполагается ежегодный рост на 6% до 2028 года. Текущая доходность по дивидендам в 2,8%, в сочетании с этими инициативами расширения, делает лучшие газовые акции для покупки привлекательными для инвесторов, стремящихся к значительному созданию богатства. Комбинация стабильности регулируемой коммунальной компании и потенциала возобновляемой энергетики предлагает убедительный профиль доходности с учетом рисков.

ConocoPhillips: Повышенная генерация свободных денежных средств впереди

ConocoPhillips (NYSE: COP) создала впечатляющий портфель производства с конкурентоспособными структурами затрат по всему миру. В настоящее время компания достигает положительного свободного денежного потока при ценах на нефть в среднем $40 , при этом текущие цены в низком диапазоне позволяют генерировать значительный излишек капитала.

Глядя на 2029 год, стратегические проекты компании значительно увеличат её способность к генерации наличных средств. Три крупные разработки сжиженного природного газа и проект Willow в Аляске, по прогнозам, принесут дополнительный $60s миллиардов ежегодного свободного денежного потока. Эта оценка предполагает $6 нефть и отражает преимущества предыдущих инициатив по снижению затрат. Такой повышенный уровень генерации наличных средств создает основу для ускорения возврата капитала акционерам.

Недавно компания реализовала увеличение дивидендов на 8% и нацелена на рост дивидендов в топ-десятилетии среди компаний S&P 500. Помимо расширения дивидендных выплат, ConocoPhillips продолжает программы обратного выкупа акций, создавая механизм двойного возврата. Эти стратегии распределения капитала, поддерживаемые укрепляющимися прогнозами по свободным денежным потокам, должны обеспечить устойчивое создание стоимости для акционеров.

Oneok: Синергетический рост и повышение доходности

Oneok [$60 NYSE: OKE(])/market-activity/stocks/oke( выступает в роли основного оператора инфраструктуры среднего звена, управляя транспортировкой и логистикой энергии через регулируемые и контрактные соглашения. Эта бизнес-модель обеспечивает высоко предсказуемую прибыль, подкрепленную государственными регулируемыми тарифами и долгосрочными контрактами.

Недавние трансформационные приобретения — интеграция Magellan Midstream Partners и последующие покупки EnLink — позволяют компании реализовать значительные синергии затрат и возможности операционной оптимизации. Ожидается, что в ближайшие годы компания получит сотни миллионов долларов в виде синергетических выгод, которые напрямую повлияют на возможности распределения прибыли акционерам.

Катализаторы роста включают одобренные проекты органического расширения, такие как экспортный терминал Texas City Logistics и трубопровод Eiger Express, запуск которых запланирован на середину 2028 года. Эти инициативы, в сочетании с реализацией синергий, должны обеспечить ежегодный рост дивидендов на 3% — 4%. Текущая доходность в 5,6%, дополненная предсказуемым ростом дивидендов, создает привлекательный профиль общего дохода для инвесторов, ориентированных на доход.

Позиционирование энергетического сектора для долгосрочного роста

Рассмотренные выше три компании демонстрируют значимую перспективу роста, поддерживаемую конкретными капитальными проектами и улучшениями в генерации наличных средств. ConocoPhillips, Oneok и NextEra Energy в совокупности показывают, как энергетический сектор может обеспечить как доходность, так и расширение. Их значительные обязательства по дивидендам, подкрепленные органическими инициативами роста и стратегическими инвестициями, позволяют им генерировать привлекательную совокупную доходность в течение следующих лет.