Горячие акции, которые стоит рассмотреть: три перспективных возможности роста

Основные выводы

• Инфраструктурные расходы наконец набирают обороты после многолетних задержек, создавая новые бизнес-возможности для строительных компаний
• Сектор ИИ продолжает расширяться за пределы своих текущих лидеров, на рынок выходят новые технологические игроки
• Решения для цифровых платежей устраняют критические пробелы на рынке криптовалют, создавая устойчивые модели доходов
• Время рынка и терпение остаются ключевыми для выявления недооценённых возможностей

Понимание сегодняшних рыночных возможностей

Поиск привлекательных инвестиционных вариантов требует взгляда за пределы самых обсуждаемых имён на рынке. В то время как мейнстримные акции привлекают внимание, новые возможности зачастую предлагают лучшую ценность для терпеливых инвесторов. Вот как могут выглядеть горячие акции для наблюдения в трёх различных секторах.

1. Строительство: Использование долгосрочных задержек проектов

Fluor Corporation представляет собой интересную ставку на восстановление инфраструктуры. Крупные строительные инициативы сталкивались с серьёзными задержками с 2020 года, вызванными логистическими проблемами, связанными с пандемией, а затем ростом затрат и экономической неопределённостью. Однако динамика наконец начала меняться.

Закон о инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах выделил значительное финансирование для ключевых проектов, и реализация сейчас ускоряется. Данные правительства показывают, что за последние месяцы только часть выделенных средств на транспорт были распределены, а ещё больше осталось нераспределённым по конкретным инициативам. Это даёт многолетний запас для реализации.

Fluor специализируется на масштабных проектах — автомагистралях, портовых сооружениях, промышленных комплексах и энергетической инфраструктуре, включая атомные электростанции. Недавние контракты компании составили 3,3 миллиарда долларов, что подняло её незавершённые работы примерно до 28,2 миллиарда долларов. Ежеквартальные доходы около 3,4 миллиарда долларов, что примерно соответствует 8 годам потенциальной работы, уже закреплённой за компанией.

Сектор строительства не покажет взрывного роста, но текущая оценка Fluor может недооценивать его краткосрочный потенциал прибыли, поскольку эти проекты переходят от планирования к активной реализации.

2. Полупроводники: Усиление конкуренции в области ИИ

Advanced Micro Devices (AMD) заслуживает внимания, поскольку конкуренция в инфраструктуре искусственного интеллекта усиливается. В то время как один доминирующий игрок привлёк основное внимание, AMD обладает реальными технологическими преимуществами в области графических процессоров, которые эффективно применимы к задачам ИИ.

Компания производит как процессоры, так и специализированные графические карты — сочетание, которое хорошо позиционирует её для задач вычислений в области ИИ. AMD уже поставляет технологическую инфраструктуру крупным облачным провайдерам и предприятиям, развивающим возможности ИИ. Руководство компании ожидает рост более 35% ежегодно в течение следующих трёх-пяти лет, благодаря специально созданным ускорителям ИИ.

Несмотря на сильного конкурента, рынок инфраструктуры ИИ быстро расширяется, что позволяет нескольким победителям занимать свою нишу. Сектор смещается в сторону диверсифицированных технологических поставщиков, а не доминирования одного игрока.

3. Инфраструктура криптовалют: Решение реальных проблем

Circle Internet Group работает в менее очевидной, но всё более важной нише: упрощении криптовалютных транзакций для массового использования. Компания решает фундаментальную проблему — сложности, с которыми сталкиваются потребители и бизнес при использовании цифровых валют без их конвертации обратно в традиционные деньги.

Circle предоставляет технологии обработки платежей для финансовых учреждений и торговцев, а также удобные цифровые кошельки. Доходы формируются за счёт процентов, заработанных на цифровых активах, хранящихся от имени клиентов и организаций. В настоящее время компания сосредоточена на стейблкоинах USDC и EURC, которые привязаны к соответствующим фиатным валютам.

USDC показал значительный рост, в обращении находится примерно 74,3 миллиарда долларов по последним данным. Доход Circle достиг $740 миллионов с ростом на 66% по сравнению с прошлым годом. Хотя в криптовалютном бизнесе есть риски, недавняя слабость акций скорее отражает типичную консолидацию после IPO, а не фундаментальные проблемы бизнеса.

Оценка вашего инвестиционного решения в $1,000

При выборе, куда вложить $1,000, стоит учитывать несколько факторов. Восстановление в строительстве связано с активизацией задержанных проектов. Акции технологических компаний в новых секторах, таких как ускорители ИИ, дают доступ к действительно растущим рынкам. Компании, создающие инфраструктуру для криптовалют, решают реальные проблемы в быстро развивающихся цифровых финансах.

Общая идея: это менее насыщенные возможности по сравнению с самыми обсуждаемыми акциями, которые сейчас доминируют в рыночных разговорах. Терпеливый капитал, ищущий потенциал роста, может найти более привлекательные соотношения риск-вознаграждение, изучая недооценённые сектора и компании на ранних стадиях их развития.