Оценка по диапазону и реализация прибыли, полный захват прибыли | Специальный анализ

null

Odaily эксклюзивный аналитик рынка Cody Feng, магистр финансовой статистики Колумбийского университета, с университетских лет специализировался на количественной торговле на американском рынке акций, постепенно расширяя деятельность на цифровые активы, такие как биткоин. В практике он создал систематическую модель квантовой торговли и систему управления рисками; обладает острым аналитическим чутьем на рыночные колебания и стремится к постоянному углублению профессиональных знаний в области трейдинга, добиваясь стабильной прибыли; каждую неделю он подробно анализирует изменения в технической картине BTC, макроэкономике, ликвидности и других аспектах, проводит разбор и демонстрирует практические стратегии, а также анонсирует важные события, заслуживающие внимания, для ознакомления.

Обзор биткоина за неделю(01.05～01.11)

Выводы заранее:

Общий тренд биткоина на этой неделе практически полностью укладывался в диапазон колебаний 84 000～94 500 долларов, который мы обозначили в начале недели. Цена точно столкнулась с сопротивлением в зоне давления 93 000～94 500 долларов и затем откатилась к нижней части диапазона, что подтвердило правильность наших ключевых уровней.

В ходе этой сделки мы открыли короткую позицию около 94 000 долларов и полностью закрылись около 91 000 долларов, получив примерно 3,4% прибыли на одной сделке (спот), успешно завершив одну из наиболее надежных и с минимальной просадкой прибыльных операций в условиях флета.

1. Проверка ключевых диапазонов и уровней

В начале недели мы четко указали, что основное внимание следует уделять борьбе между быками и медведями в диапазоне 84 000～94 500 долларов.

Реальное движение показало, что после попытки роста до зоны давления 93 000～94 500 долларов биткоин явно столкнулся с сопротивлением, неоднократно пытался пробиться вверх без успеха, затем под давлением начал откатываться, что подтвердило эффективность этого уровня как временного «потолка».

Что касается уровней поддержки, то после снижения до 86 000～86 500 долларов цена явно остановилась и стабилизировалась, начав привлекать покупателей. Более низкий уровень в 84 000 долларов пока не был достигнут, структура рынка остается в широком диапазоне колебаний.

2. Реализация сценария A (от входа до выхода)

Исходя из предположения о диапазонной торговле, сценарий A, разработанный в начале недели, был успешно реализован.

Когда цена при росте достигла зоны 93 000～94 500 долларов и возникла слабость в движении вверх, а также два модели (по динамике и по ценовой разнице) дали сигналы вершины, мы сразу открыли короткую позицию по цене 93 771 долларов, и рынок, как и ожидалось, начал откатываться.

Когда модель по ценовой разнице дала сигнал о дне, мы полностью закрылись по цене 90 584 долларов, завершив полноценную сделку по продаже без эмоциональных вмешательств. Весь процесс был спланирован заранее, выполнен по плану и подтвержден после.

3. Идеи для второй половины недели

4-часовой график биткоина: (модель количественной оценки динамики + модель по ценовой разнице)

С технической точки зрения на 4-часовом таймфрейме (см. график выше), биткоин сейчас получает поддержку около 86 500 долларов, несколько технических индикаторов вошли в зону перепроданности, что говорит о том, что краткосрочное давление на продажу уже ослабло, и рынок нуждается в техническом отскоке (коррекции в диапазоне), но этого недостаточно для подтверждения разворота нисходящего тренда.

Исходя из этого, мы ожидаем, что цена сначала отскочит и протестирует диапазон 92 000～93 000 долларов, который также является верхней границей предыдущего диапазона колебаний, и, скорее всего, снова встретит сопротивление.

В краткосрочной перспективе стратегия остается диапазонной: если цена отскочит и появятся признаки истощения динамики или неудачного пробоя вверх, можно рассматривать возможность открытия коротких позиций при подходе к верхней границе; если цена успешно пробьет 94 500 долларов, необходимо немедленно остановить убытки и переоценить структуру рынка.

4. Итоги

В целом, биткоин продолжает находиться в широком диапазоне колебаний, определенном в начале недели: поддержка снизу создает пространство для отскока, сопротивление сверху ограничивает рост. Не стоит ставить на односторонний тренд, лучше уважать диапазонную структуру, сосредоточившись на точных уровнях с высокой вероятностью и строгом управлении рисками.

В условиях флета важно иметь гибкую стратегию и стабильно получать прибыль, а не только гадать направление движения.

Дисклеймер: вышеизложенное — это личное мнение аналитика и не является инвестиционной рекомендацией. Волатильность криптовалют очень высока, обязательно проводите самостоятельный анализ и строго контролируйте риски.