Основы анализа графиков для начинающих трейдеров: от чтения свечных графиков до OBV

Если вы недавно начали входить в рынок акций, то такие термины, как свечной график, уровень поддержки, уровень сопротивления, скользящая средняя и OBV, могут показаться вам незнакомыми. Но не стоит волноваться. Все эти инструменты в конечном итоге предназначены для более стратегической и эффективной торговли. В этой статье я подробно объясню методы интерпретации свечных графиков, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние, а также анализ объема по OBV — всё в доступной для новичков форме.

Свечной график: содержит всю информацию о движении цены

При входе на торговую платформу первым, что бросается в глаза, является свечной график. Название связано с формой свечи, которая напоминает свечу, и это один из самых распространенных видов графиков в современной торговле акциями. Может показаться сложным, но на самом деле это очень эффективный инструмент для быстрого и точного определения движения цены.

Положительные и отрицательные свечи: читаем поток цены по цвету

Самое важное в свечном графике — это цвет свечи. Зеленая свеча обозначает рост цены (положительная), красная — падение (отрицательная).

Примечание: в отечественных биржах эти цвета могут быть противоположными.

Каждая свеча состоит из следующих элементов:

Тело(Фактическая часть): толстая часть, показывающая цену открытия и закрытия за определённый период. В случае положительной свечи (положительная) — снизу цена открытия, сверху — цена закрытия; в отрицательной — наоборот. Длина тела показывает диапазон цен за этот период.

Если появляется длинная свеча(Длинная положительная или отрицательная свеча) — стоит внимательно следить за ней. Это может указывать не на краткосрочный резкий скачок, а на изменение среднесрочного или долгосрочного тренда.

Тень(Хвост): тонкая линия, прикрепленная к телу, показывает максимум и минимум за период. И у положительных, и у отрицательных свечей верхняя тень показывает максимум, нижняя — минимум.

Если верхняя тень у отрицательной свечи длинная, значит цена за период поднялась значительно выше цены открытия, а затем опустилась обратно. Это говорит о сильных продажах и возможном продолжении нисходящего тренда.

Если у положительной свечи верхняя тень длинная, цена поднялась выше, но не смогла удержаться, и цена опустилась обратно — это признак ослабления покупательской активности.

Преимущество свечных графиков в том, что их можно настраивать на любой временной интервал — от минутных до месячных. Поэтому они незаменимы как для краткосрочных трейдеров, так и для долгосрочных инвесторов. Многие профессионалы принимают торговые решения, основываясь только на свечных паттернах.

Уровни поддержки и сопротивления: ищем «стены» цены

Уровни поддержки и сопротивления — простые, но очень практичные инструменты, которыми пользуются множество трейдеров.

Роль уровня поддержки

При наблюдении за ценой можно заметить, что даже при общем падении цена часто отскакивает в определённых диапазонах. Эти точки, соединённые линией, и есть уровень поддержки. Он служит важной точкой для принятия решений.

Если цена отскакивает от уровня поддержки и начинает расти, есть вероятность продолжения роста, и в этот момент можно рассмотреть покупку. Если же цена пробивает уровень поддержки и продолжает падать — это сигнал о усилении нисходящего тренда.

Значение уровня сопротивления

Уровень сопротивления — это противоположность поддержки. Это уровень, при достижении которого цена часто «отскакивает» вниз.

Если цена приближается к уровню сопротивления и снова опускается, есть риск дальнейшего снижения, и стоит подумать о продаже или ожидании следующего сигнала. Если же цена пробивает сопротивление и продолжает расти — это признак возможного начала восходящего тренда.

Важно помнить, что уровни поддержки и сопротивления — не абсолютные границы. Пробой уровня может изменить его роль: после пробоя сопротивления он может стать уровнем поддержки, и наоборот.

Для более точных решений необходимо использовать эти уровни вместе с другими техническими индикаторами.

Скользящие средние: ясно показывают тренд

Термин «скользящая средняя» часто встречается в финансовых новостях и аналитике. Это сокращение от Moving Average. Скользящая средняя — это линия, показывающая среднюю цену за выбранный период.

Например, 5-дневная скользящая средняя — это средняя цена за последние 5 торговых дней, 20-дневная — примерно за месяц, 60-дневная — за три месяца.

Главное достоинство скользящих средних — сглаживание краткосрочных колебаний и чёткое отображение общего тренда. Даже при резких скачках цена по скользящей средней показывает, в каком направлении движется рынок.

Расположение и пересечения: «правильная» и «обратная» последовательность

Если несколько скользящих средних расположены так: 5, 20, 60, 120 — сверху вниз, то это называется «правильная» или «быстрая» последовательность. Она говорит о том, что цена в целом растёт, и тренд устойчив.

Обратная ситуация — когда длинные скользящие средние расположены сверху, а короткие — снизу. Это «обратная» или «медленная» последовательность, указывающая на снижение цены.

Даже если цена сейчас растёт, при длительном сохранении обратной последовательности стоит внимательно анализировать, действительно ли происходит разворот, или это временный откат.

«Золотой» и «мертвый» крест: ключевые сигналы для сделок

Самый практичный способ использования скользящих средних — это определение «золотого» и «мертвого» крестов.

Золотой крест — это ситуация, когда короткая скользящая средняя (например, 5-дневная) пересекает длинную (например, 20-дневную) снизу вверх. Это сигнал о начале восходящего тренда, сильных покупках и возможном дальнейшем росте цены. После подтверждения этого сигнала можно рассматривать покупку.

Мёртвый крест — противоположная ситуация: короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз. Это сигнал о начале нисходящего тренда, сильных продажах и возможном дальнейшем падении. В этот момент стоит подумать о продаже или закрытии позиций.

Использование скользящих средних помогает лучше понять текущий тренд, а также — при правильном сочетании с другими индикаторами — принимать более точные решения.

OBV: читаем скрытые сигналы по объёму

Последний инструмент — OBV(On Balance Volume) — это «накопленный объём» или «индикатор объёма». Он показывает, как соотношение объёма и цены может предвещать дальнейшее движение.

OBV основан на принципе, что объём всегда опережает цену. Когда покупательская активность сильна, цена растёт, и наоборот.

Расчет OBV — это суммирование объёмов в дни роста и вычитание объёмов в дни падения. Это помогает понять, насколько реально сильны покупатели и продавцы.

Например, если цена выросла, а OBV остался без изменений или снизился — это сигнал о слабых покупках и возможном развороте вниз.

В техническом анализе важно учитывать не только уровни поддержки, сопротивления и скользящие средние, но и объём — он подтверждает или опровергает силу текущего тренда. Без поддержки объёма даже сильное движение может оказаться ложным.

Комплексный анализ — делаем торговлю умнее

На этом мы завершили обзор свечных графиков, уровней поддержки и сопротивления, скользящих средних и OBV. Вначале всё кажется сложным, но все эти инструменты предназначены для повышения эффективности и надёжности ваших торговых решений.

Лучше всего использовать их в совокупности, чтобы получить более точную картину рынка. Анализируя паттерны свечей, уровни поддержки и сопротивления, расположение скользящих средних и динамику объёма, вы сможете лучше понять истинное направление рынка.