Прогнозы аналитиков по золоту на сегодня 10 ноября: всесторонний технический и фундаментальный анализ

Текущая ситуация: золото привлекает все больше покупателей

Начало торгового дня для желтого металла ознаменовалось заметным ростом цен, ему удалось вернуть позицию выше отметки 4 000 долларов за унцию. Этот рост произошел на фоне снижения покупательной способности доллара США и масштабных пересмотров ожиданий по денежно-кредитной политике со стороны мировых инвесторов.

Текущая картина отражает растущий спрос на безопасные активы, поскольку инвесторы стремятся защитить свои портфели в условиях неопределенной экономической среды. Слабые экономические данные — включая снижение потребительского настроения и рост волн увольнений — сыграли ключевую роль в этом покупательском импульсе.

Основные факторы, поддерживающие восходящее движение

Слабость доллара открывает путь для золота

Доллар США претерпел заметную коррекцию после серии последовательных ростов в предыдущие периоды. Этот откат создал золотую возможность для драгоценного металла восстановить свою привлекательность для инвесторов по всему миру.

Это снижение силы доллара сопровождалось снижением доходности американских облигаций с пиковых значений, что снизило привлекательность долларовых активов как инвестиционного варианта с доходностью. Естественным результатом стало перераспределение инвестиционных потоков в сторону золота как более безопасного убежища.

Фьючерсные цены на металл выросли до диапазона 4 050–4 060 долларов в ходе азиатских и европейских торгов, что свидетельствует о попытках покупателей закрепить новую ценовую базу на психологически важном уровне 4 000 долларов.

Действия институтов подтверждают восходящий тренд

Данные по фондам, торгующим золотом, особенно SPDR Gold Trust, показывают явное увеличение запасов. Это отражает вход крупного институционального капитала, вызванный скорее защитными мотивами, чем спекулятивными.

Несмотря на ограниченный фактический спрос со стороны азиатских рынков — таких как Индия и Китай — из-за текущей волатильности цен, крупные институциональные потоки являются реальным драйвером текущего восходящего тренда.

Рынок труда в США: индикаторы приближаются к критическим уровням

Данные по занятости в США за октябрь ясно показывают признаки слабости и ухудшения, с заметными потерями рабочих мест в государственном секторе и розничной торговле, а также ростом волн увольнений до уровней, не наблюдавшихся примерно за два года.

Многие связывают эту слабость с замедлением спроса на товары и услуги, а также с увеличением зависимости компаний от технологий искусственного интеллекта для сокращения расходов и повышения производительности.

Эти данные побудили аналитиков повысить вероятность снижения ставки в декабре до уровня 61%-67% по инструментам CME FedWatch. Опасения по поводу распространения слабости на другие сектора увеличивают вероятность негативного влияния на общий экономический рост.

В этом контексте золото явно выступает в роли альтернативного актива, поскольку его “стоимость упущенной выгоды” значительно снижается по сравнению с другими инвестиционными инструментами в условиях денежной политики, склонной к смягчению.

Правительственный шатдаун: близкий конец и приостановленные экономические данные

Совет штатов принял важное решение — одобрил процедурное голосование по проекту финансирования правительства, что открывает путь к повторному открытию федеральных учреждений в ближайшие дни.

Хотя это уменьшает политическую напряженность, рынки вскоре столкнутся с потоком экономических данных, накопленных за примерно 40 дней. Эти данные могут преподнести сюрпризы, способные кардинально изменить ожидания по росту и денежно-кредитной политике.

Инвесторы уделяют этому вопросу большое внимание, пытаясь сбалансировать снижение управленческих рисков и ожидания важных экономических результатов.

Снижение аппетита к риску стимулирует спрос на золото

Мировые рынки пережили серии волн продаж, особенно после масштабной переоценки рисков на фоне сильного предыдущего роста. Технологические и искусственный интеллект сектора оказались в числе лидеров по сбору прибыли.

Инвесторы начали отдавать приоритет сохранению капитала вместо высокой рисковости. Этот сдвиг явно проявился в поведении европейских и азиатских рынков, что свидетельствует о глобальном переходе к осторожности.

Это снижение аппетита к риску частично вернуло инвестиционные средства в защитные активы, во главе с золотом. Не из-за паники, а в рамках стратегического расчета по снижению риска.

Геополитическая обстановка сохраняет режим бдительности

Международные геополитические события продолжают влиять на инвестиционное поведение, особенно в чувствительных регионах, связанных с поставками и энергетикой. Даже при отсутствии прямого кризиса эти напряженности создают постоянное состояние предварительной тревоги.

Это побуждает инвесторов увеличивать долю хеджирования в своих портфелях. В этом контексте золото выступает как инструмент защиты от возможных неожиданных событий, способных потрясти экономическую или политическую стабильность.

Анализ ценовых движений: чтение графиков понедельника

Четырехчасовой таймфрейм: формирование новой базы поддержки

Начало торгового дня для золота прошло относительно спокойно, с умеренным, но растущим объемом торгов. Металл пытался удержаться выше 4 000 долларов, чтобы закрепить новую поддержку.

В первые часы европейской сессии цена колебалась в диапазоне 4 037–4 062 долларов, с явным балансом между покупателями и продавцами.

График на 4-часовом таймфрейме показывает формирование сильной базы поддержки около 3 928 долларов, откуда началось текущее восходящее движение.

Постепенный рост вернул металл к проверке важной зоны сопротивления в диапазоне 4 046–4 062 долларов. Эта зона — верхняя граница бокового диапазона, доминировавшего в последних движениях.

Индекс относительной силы (RSI) стабилизировался на уровне 65.6, что отражает улучшение восходящего импульса без достижения зон перекупленности.

Объем торгов достиг примерно 56 тысяч контрактов, что поддерживает вероятность продолжения позитивной динамики в краткосрочной перспективе.

Ключевые уровни поддержки

3 928 долларов: этот уровень — основа текущей поддержки, обеспечивает стабильность ценового движения.

3 880 долларов: вторичный уровень поддержки, который может сыграть свою роль при новом снижении; его пробой может означать дальнейшее краткосрочное снижение.

3 825 долларов: глубокий уровень поддержки, последний рубеж перед более широкой коррекцией.

Основные уровни сопротивления

4 046 долларов: ближайшее и важное сопротивление; пробитие с ясным закрытием above него даст сигнал о продолжении роста.

4 062 доллара: текущая максимальная цена дня; его преодоление может открыть путь к более высоким уровням.

4 100 долларов: возможная следующая цель при сохранении восходящего импульса; пробитие может вернуть среднесрочный тренд вверх.

Прогнозы аналитиков по золоту на сегодня: возможные сценарии

Восходящий сценарий (наиболее вероятен)

Ожидается, что цена золота продолжит попытки пробиться к зоне сопротивления 4 046–4 062 долларов. Ясное пробитие этой зоны с закрытием выше на 4-часовом таймфрейме даст сильный сигнал к дальнейшему росту.

В этом случае возможен рост к 4 100 и 4 150 долларов как к целевым уровням. Продолжение позитивного импульса при сохранении цен выше краткосрочных средних поддержит этот сценарий.

Нисходящий сценарий (менее вероятен)

Если цена не сможет преодолеть текущий уровень сопротивления или опустится ниже 4 000 долларов, возможна постепенная волна продаж.

Это приведет к тесту основного уровня поддержки в 3 928 долларов, а его пробой откроет путь к 3 880 долларам и, возможно, дальше.

Общая оценка

Текущий взгляд на день — осторожный оптимизм. Основной тренд предполагает постепенный рост при условии, что цены останутся выше 4 040 долларов.

Любое снижение ниже этого уровня может временно изменить картину на нейтральную, ожидая нового импульса от движений доллара или предстоящих экономических данных.

Производные драгоценные металлы: динамика и прогнозы

Серебро: рост под воздействием промышленного спроса

Цена серебра стабилизировалась на уровне 49.24 долларов за унцию, показав дневной рост на 2.10%. Этот сильный рост обусловлен увеличением промышленного спроса со стороны солнечной энергетики и электроники, а также продолжающимся инвестиционным интересом.

Технически серебро демонстрирует большую гибкость по сравнению с аналогами, так как реагирует на сочетание общего импульса и специфических факторов спроса и предложения.

Платина: ограниченный рост, но позитивный годовой тренд

Цена платины достигла примерно 1 570 долларов за унцию с дневным ростом около 1.75%. Хотя дневной рост кажется небольшим, годовая динамика показывает сравнительно превосходящее поведение среди драгоценных металлов.

Это обусловлено ограниченностью мирового предложения и ростом спроса со стороны ювелирных и промышленных секторов.

Палладий: полностью зависит от промышленного спроса

Цена палладия составляет около 1 373 долларов за унцию с ограниченным дневным ростом около 0.59%. Несмотря на скромный рост, металл очень чувствителен к промышленному использованию, особенно в катализаторах для автомобилей и современных технологиях.

Динамика палладия в основном связана с экологическими нормативами и промышленными разработками, а не только с инвестиционным рынком.